Euronav Fundamentalanalyse

Euronav Aktie VALOR 1956434 / ISIN BE0003816338

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25.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
7.24 EUR	1.79			-1.34	5.05	-6.79%	+0%		-4.16%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "9.3" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	-4.16%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.16.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.82.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.79	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CMB.TECH ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	-1.34	Unternehmen in Schwierigkeiten	Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten.
KGV	5.05	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	-6.79%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
7.24 EUR	1.79	85.00	329.00	0.99	0.32


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%.
Beta	0.99	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.32	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMB.TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMB.TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FAGRON BE0003874915
	ORANGE BELGIUM BE0003735496
	TESSENDERLO GROUP BE0003555639

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMB.TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMB.TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTAGAS CA0213611001
	APA GROUP AU000000APA1
	PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	879.10	1’103.84	1’178.86
Dividende	0.13	0.27	0.58
Dividendenrendite (in %)	1.67 %	3.37 %	7.37 %
Gewinn/Aktie	1.40	1.83	1.96
KGV	5.65	4.33	4.05
EBIT in Mio.	379.20	526.76	593.74
EBITDA in Mio.	570.31	734.95	746.30
Gewinn in Mio.	288.51	378.34	379.42
Gewinn (bereinigt) in Mio.	245.87	393.98	379.42
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	234.67	336.78	346.75
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	121.01	293.40	363.49
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.36	1.84	1.79
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	613.13	777.62	833.42
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’339.07	-1’139.74	-323.53
Cashflow (Operations) in Mio.	395.89	593.89	467.46
Cashflow (Financing) in Mio.	685.58	366.60	-139.57
Cashflow/Aktie	2.30	2.74	2.41
Free Cashflow in Mio.	-643.03	-207.72	222.16
Free Cashflow/Aktie	-3.44	1.16
Buchwert/Aktie	8.52	9.58
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’968.45	3’443.21	4’048.61
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	907.91	1’254.99	323.53
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	68.18	75.87
Eigenkapital in Mio.	1’600.30	1’940.49	1’650.94
Bilanzsumme in Mio.	5’335.95	6’256.51	6’284.94

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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