Euronav Aktie 1956434 / BE0003816338
19.69
USD
-0.33
USD
-1.62 %
06.10.2026
BTT
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Euronav S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Euronav S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.69 USD | 5.67 | 2.26 | 7.79 | +10.91% | +6.72% | +13.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.08.2026" bei einem Kurs von "15.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.6% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CMB.TECH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.26 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Euronav S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.69 USD | 5.67 | -77.00 | 310.00 | 0.88 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Euronav S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMB.TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMB.TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMB.TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMB.TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
|
| GAIL (INDIA) INE129A01019 |
Schätzungen zu Euronav in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’964.82 | 1’859.47 | 1’873.38 | 1’522.50 |
| Dividende | 1.96 | 0.92 | 0.85 | 0.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 11.19 % | 5.24 % | 4.87 % | 3.21 % |
| Gewinn/Aktie | 2.38 | 1.86 | 1.72 | 1.13 |
| KGV | 7.38 | 9.42 | 10.18 | 15.57 |
| EBIT in Mio. | 950.15 | 810.59 | 767.51 | 540.13 |
| EBITDA in Mio. | 1’369.30 | 1’222.28 | 1’155.57 | 937.67 |
| Gewinn in Mio. | 1’202.37 | 544.52 | 522.32 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 698.43 | 544.29 | 512.04 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’234.90 | 546.72 | 541.98 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’225.45 | 615.70 | 609.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.24 | 1.88 | 1.86 | 1.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’518.72 | 1’179.73 | 1’111.37 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -190.94 | -145.70 | -171.26 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’024.68 | 923.93 | 897.43 | 724.47 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -593.46 | -621.58 | -514.39 | |
| Cashflow/Aktie | 3.32 | 2.99 | 3.01 | 2.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 816.64 | 785.15 | 758.56 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.06 | 3.06 | 2.98 | 2.26 |
| Buchwert/Aktie | 10.44 | 11.14 | 12.10 | 12.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’263.87 | 3’786.76 | 3’318.78 | 2’757.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 637.22 | 170.06 | 165.79 | 69.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 102.74 | 106.61 | 106.47 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’996.77 | 3’221.42 | 3’496.84 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’946.31 | 7’790.37 | 7’762.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Euronav S.A. Aktie Analysen
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