Euronav Aktie 1956434 / BE0003816338
12.85
USD
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-0.19 %
24.04.2026
BTT
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Euronav S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Euronav S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.85 USD | 3.89 | 1.77 | 10.75 | +14.71% | +4.36% | -1.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "11.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CMB.TECH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Euronav S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.85 USD | 3.89 | 20.00 | 338.00 | 0.96 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Euronav S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMB.TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMB.TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMB.TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMB.TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| DCC IE0002424939 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Schätzungen zu Euronav in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’661.86 | 1’702.13 | 1’778.62 |
| Dividende | 0.63 | 0.23 | 0.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.89 % | 2.17 % | 2.02 % |
| Gewinn/Aktie | 1.16 | 0.88 | 1.13 |
| KGV | 9.24 | 12.19 | 9.47 |
| EBIT in Mio. | 643.01 | 581.48 | 587.86 |
| EBITDA in Mio. | 1’030.75 | 966.83 | 996.04 |
| Gewinn in Mio. | 557.70 | 291.33 | 358.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 337.79 | 288.26 | 356.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 644.56 | 312.22 | 356.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 656.80 | 349.28 | 382.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.14 | 1.01 | 1.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’225.34 | 1’162.66 | 1’165.21 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -268.42 | -232.64 | -173.66 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 770.55 | 690.20 | 732.47 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -269.30 | -371.54 | -383.26 |
| Cashflow/Aktie | 2.75 | 2.29 | 2.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 405.82 | 407.45 | 563.31 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.09 | 1.65 | 2.05 |
| Buchwert/Aktie | 9.39 | 10.02 | 10.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’293.39 | 3’960.48 | 3’517.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 705.10 | 244.00 | 160.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 106.69 | 108.68 | 109.49 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’683.36 | 2’880.16 | 3’123.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’654.33 | 7’573.83 | 7’471.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Euronav S.A. Aktie Analysen
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