Euronav Aktie 1956434 / BE0003816338
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-3.28 %
30.05.2025
BTT
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Euronav S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Euronav S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.82 EUR | 1.83 | 3.18 | 2.57 | +8.19% | +0% | -7.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "8.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CMB.TECH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.18 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Euronav S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.82 EUR | 1.83 | 57.00 | 334.00 | 0.96 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Euronav S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMB.TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMB.TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ORANGE BELGIUM BE0003735496 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMB.TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMB.TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IWATANI JP3151600008 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
|
| SUPERIOR PLUS CA86828P1036 |
Schätzungen zu Euronav in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 853.01 | 989.80 | 1’072.39 |
| Dividende | 0.48 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 1.95 % | 6.18 % |
| Gewinn/Aktie | 1.38 | 1.76 | 2.58 |
| KGV | 5.63 | 4.43 | 3.03 |
| EBIT in Mio. | 410.86 | 492.81 | 517.59 |
| EBITDA in Mio. | 552.47 | 632.32 | 574.20 |
| Gewinn in Mio. | 284.88 | 392.26 | 596.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 239.04 | 406.37 | 596.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 225.45 | 299.04 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 121.01 | 293.40 | 363.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.18 | 1.58 | 2.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 815.40 | 1’009.21 | 1’070.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’637.31 | -1’131.03 | -197.51 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 453.17 | 687.75 | 868.15 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 996.17 | 305.56 | -305.97 |
| Cashflow/Aktie | 2.33 | 2.53 | 2.44 |
| Free Cashflow in Mio. | -374.06 | -97.96 | 817.70 |
| Free Cashflow/Aktie | -4.43 | -0.95 | |
| Buchwert/Aktie | 8.59 | 9.66 | 11.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’691.13 | 4’064.56 | 4’182.58 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’181.64 | 1’177.36 | 212.94 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 68.18 | 75.87 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’915.79 | 2’285.97 | 2’804.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’742.49 | 7’657.45 | 8’543.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Euronav S.A. Aktie Analysen
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