Exelixis Aktie 1069927 / US30161Q1040
34.46
USD
-0.86
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-2.43%
10.04.2025
BTT
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Exelixis Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Exelixis Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.55 EUR | 9.75 | 1.54 | 9.3 | +14.31% | +0% | -1.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "36.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXELIXIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exelixis Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.55 EUR | 9.75 | -169.00 | 293.00 | 0.39 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Exelixis Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXELIXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELIXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| CH ROBINSON WWD. US12541W2098 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXELIXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELIXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENRY SCHEIN US8064071025 |
|
| INTEGER HOLDINGS US45826H1095 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
Schätzungen zu Exelixis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’253.12 | 2’501.88 | 2’860.72 | 3’225.80 | 3’747.88 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.02 | 2.38 | 3.14 | 4.11 | 5.55 |
| KGV | 17.02 | 14.48 | 10.96 | 8.39 | 6.21 |
| EBIT in Mio. | 702.50 | 869.59 | 1’130.59 | 1’429.82 | 1’882.21 |
| EBITDA in Mio. | 745.90 | 944.88 | 1’316.08 | ||
| Gewinn in Mio. | 591.79 | 725.37 | 931.83 | 1’195.83 | 1’569.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 656.45 | 825.51 | 1’091.85 | 1’551.90 | 2’017.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 772.06 | 944.35 | 1’211.92 | 1’494.17 | 2’010.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.73 | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.02 | 2.38 | 3.14 | 4.11 | 5.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’163.98 | 2’460.49 | 2’781.31 | 3’168.48 | 3’831.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21.88 | -23.06 | -26.66 | -33.32 | -38.63 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 728.48 | 1’072.30 | 1’397.06 | 1’822.10 | 2’173.32 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -394.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | 1.94 | 2.53 | 3.60 | 4.24 | 6.81 |
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | 0.94 | 1.99 | 2.88 | 4.29 | 6.86 |
| Buchwert/Aktie | 10.49 | 13.40 | 17.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -901.47 | -1’560.77 | -2’516.07 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 951.09 | 980.41 | 1’011.61 | 1’007.23 | 1’011.84 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 53.07 | 48.20 | 56.80 | 33.32 | 38.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 499.74 | 544.47 | 590.84 | 630.35 | 700.47 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’830.39 | 3’634.67 | 4’771.64 | 6’566.54 | 9’003.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’463.20 | 4’287.19 | 5’486.04 | 7’296.47 | 9’777.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exelixis Inc. Aktie Analysen
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