Exelixis Aktie 1069927 / US30161Q1040
38.59
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0.97%
07.03.2025
BTT
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Exelixis Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Exelixis Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.97 EUR | 10.79 | 1.59 | 10.23 | +16.32% | +0% | +19.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "34.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.91% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXELIXIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exelixis Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.97 EUR | 10.79 | -165.00 | 294.00 | 0.22 | 0.06 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Exelixis Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXELIXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELIXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXELIXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELIXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Exelixis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’245.95 | 2’482.48 | 2’814.42 | 3’162.96 | 3’635.09 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.03 | 2.36 | 3.11 | 3.95 | 5.21 |
| KGV | 19.01 | 16.37 | 12.42 | 9.76 | 7.40 |
| EBIT in Mio. | 700.38 | 850.86 | 1’099.73 | 1’372.56 | 1’769.60 |
| EBITDA in Mio. | 732.71 | 909.03 | 1’222.49 | ||
| Gewinn in Mio. | 594.27 | 714.76 | 914.04 | 1’152.09 | 1’482.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 656.47 | 814.43 | 1’053.50 | 1’427.09 | 1’782.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 771.38 | 926.95 | 1’182.21 | 1’435.60 | 1’880.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.73 | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.03 | 2.37 | 3.11 | 3.95 | 5.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’156.56 | 2’427.81 | 2’721.67 | 3’059.83 | 3’576.97 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -64.95 | -18.12 | -37.02 | -12.58 | -16.12 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 659.27 | 983.32 | 1’287.25 | 1’676.53 | 2’155.16 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -270.41 | -20.92 | -18.83 | -16.94 | -15.25 |
| Cashflow/Aktie | 1.94 | 2.53 | 3.60 | 4.24 | 6.81 |
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | 0.94 | 1.99 | 2.88 | 4.29 | 6.86 |
| Buchwert/Aktie | 10.49 | 13.40 | 17.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -734.26 | -1’362.36 | -2’268.77 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 949.58 | 978.65 | 1’009.40 | 1’008.25 | 1’019.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.29 | 36.64 | 43.07 | 22.84 | 26.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 500.71 | 549.31 | 592.30 | 631.19 | 703.02 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’785.61 | 3’634.67 | 4’771.64 | 6’566.54 | 9’003.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’463.20 | 4’287.19 | 5’486.04 | 7’296.47 | 9’777.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exelixis Inc. Aktie Analysen
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