Experian Aktie 2650919 / GB00B19NLV48
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5.76%
30.05.2023
BRX
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Experian PLC Aktie Analysen & Prognosen
Experian PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.80 EUR | 42.26 | 0.82 | 23.15 | +17.62% | +1.47% | -1.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "3956" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.27% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3870.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXPERIAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.18% Aufschlag. | |
| KGV | 23.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Experian PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.80 EUR | 42.26 | -24.00 | 160.00 | 0.92 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.03.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Experian PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAIR ISAAC CORP. US3032501047 |
|
| EQUIFAX INC. US2944291051 |
|
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXPERIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXPERIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Experian in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’559.57 | 8’267.88 | 8’982.64 | 10’621.97 |
| Dividende | 0.63 | 0.71 | 0.79 | 0.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.35 % | 1.51 % | 1.68 % | 2.13 % |
| Gewinn/Aktie | 1.58 | 1.78 | 2.00 | 2.52 |
| KGV | 29.62 | 26.17 | 23.33 | 18.55 |
| EBIT in Mio. | 2’087.08 | 2’323.51 | 2’568.69 | 3’188.07 |
| EBITDA in Mio. | 2’667.93 | 2’995.64 | 3’270.97 | 3’725.29 |
| Gewinn in Mio. | 1’421.14 | 1’605.90 | 1’796.68 | 2’241.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’421.14 | 1’605.90 | 1’796.68 | 2’241.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’895.76 | 2’153.65 | 2’432.11 | 3’020.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’722.56 | 1’992.47 | 2’245.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.42 | 1.66 | 1.86 | 2.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’381.50 | 3’679.00 | 4’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’214.40 | -698.47 | -711.07 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’180.39 | 2’529.13 | 2’821.56 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -389.20 | -634.87 | -692.77 | |
| Cashflow/Aktie | 2.14 | 2.41 | 2.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’427.61 | 1’653.60 | 1’894.53 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.80 | 2.04 | |
| Buchwert/Aktie | 5.86 | 6.58 | 9.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’971.32 | 2’925.88 | 1’885.68 | 3’908.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’212.80 | 1’310.10 | 1’361.90 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 611.03 | 643.21 | 657.71 | 796.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’287.51 | 6’734.83 | 7’783.29 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’787.10 | 14’527.75 | 15’661.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Experian PLC Aktie Analysen
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