Experian Aktie 2650919 / GB00B19NLV48
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18.07.2025
BMN
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Experian PLC Aktie Analysen & Prognosen
Experian PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.88 GBP | 47.35 | 0.83 | 24.1 | +18.68% | +1.35% | +8.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "3788" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3728.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXPERIAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.3% Aufschlag. | |
| KGV | 24.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Experian PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.88 GBP | 47.35 | -34.00 | 200.00 | 1.03 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Experian PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| EQUIFAX INC. US2944291051 |
|
| FAIR ISAAC CORP. US3032501047 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXPERIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXPERIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFORGE INE591G01025 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| SOPRA STERIA GROUP FR0000050809 |
Schätzungen zu Experian in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’334.33 | 9’023.60 | 9’768.01 | 10’968.29 |
| Dividende | 0.70 | 0.78 | 0.86 | 0.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.41 % | 1.57 % | 1.81 % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 1.97 | 2.21 | 2.63 |
| KGV | 31.49 | 27.94 | 24.85 | 20.88 |
| EBIT in Mio. | 2’299.45 | 2’541.98 | 2’805.81 | 3’356.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’965.08 | 3’237.00 | 3’511.05 | 3’946.60 |
| Gewinn in Mio. | 1’571.09 | 1’769.27 | 1’987.32 | 2’311.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’567.56 | 1’766.63 | 1’987.32 | 2’311.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’090.27 | 2’358.92 | 2’687.00 | 3’136.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’967.17 | 2’242.83 | 2’573.17 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.62 | 1.85 | 2.10 | 2.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’730.50 | 4’063.00 | 4’426.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’091.21 | -750.02 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’594.45 | 2’855.72 | 3’158.17 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -819.67 | -714.62 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.54 | 2.91 | 3.24 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’597.69 | 1’826.53 | 2’013.34 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.80 | 2.02 | 2.26 | |
| Buchwert/Aktie | 6.43 | 7.50 | 8.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’553.79 | 1’863.79 | 1’096.88 | 4’501.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 637.49 | 646.99 | 649.12 | 767.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’791.08 | 6’732.01 | 7’775.49 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’694.81 | 14’594.60 | 15’288.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Experian PLC Aktie Analysen
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