Experian Aktie 2650919 / GB00B19NLV48
37.80
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17:43:05
BMN
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Experian PLC Aktie Analysen & Prognosen
Experian PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.80 EUR | 39.94 | 0.96 | 18.63 | +16.21% | +1.77% | -7.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "3635" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3540.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXPERIAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.73% | |
| KGV | 18.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Experian PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.80 EUR | 39.94 | 4.00 | 215.00 | 0.96 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Experian PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| FAIR ISAAC CORP. US3032501047 |
|
| EQUIFAX INC. US2944291051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXPERIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXPERIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| IRESS AU000000IRE2 |
|
| MAXIMUS US5779331041 |
Schätzungen zu Experian in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’418.54 | 9’129.45 | 9’909.60 | 10’605.00 |
| Dividende | 0.71 | 0.79 | 0.89 | 1.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.59 % | 1.78 % | 2.01 % | 2.28 % |
| Gewinn/Aktie | 1.76 | 2.00 | 2.26 | 2.53 |
| KGV | 25.16 | 22.19 | 19.60 | 17.53 |
| EBIT in Mio. | 2’388.21 | 2’630.11 | 2’925.87 | 3’294.86 |
| EBITDA in Mio. | 3’005.94 | 3’290.58 | 3’578.46 | 3’865.90 |
| Gewinn in Mio. | 1’631.87 | 1’819.64 | 2’069.15 | 2’282.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’631.87 | 1’820.47 | 2’069.15 | 2’282.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’143.83 | 2’401.34 | 2’776.68 | 3’094.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’985.52 | 2’277.11 | 2’656.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.65 | 1.87 | 2.14 | 2.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’204.00 | 4’653.00 | 5’129.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’196.16 | -834.35 | -1’020.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’708.57 | 3’031.50 | 3’421.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -537.07 | -537.71 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.56 | 2.93 | 3.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’562.95 | 1’831.74 | 2’002.44 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.78 | 2.05 | 2.28 | |
| Buchwert/Aktie | 6.42 | 7.52 | 8.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’193.54 | 3’154.28 | 2’304.58 | 4’133.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 639.92 | 644.38 | 646.90 | 742.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’876.25 | 6’840.75 | 7’914.56 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’776.23 | 14’610.03 | 14’945.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Experian PLC Aktie Analysen
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