Experian Aktie 2650919 / GB00B19NLV48
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25.04.2025
BMN
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Experian PLC Aktie Analysen & Prognosen
Experian PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.26 GBP | 42 | 0.81 | 24.01 | +18.05% | +1.48% | +5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "3837" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3635.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXPERIAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.62% Aufschlag. | |
| KGV | 24.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Experian PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.26 GBP | 42.00 | -38.00 | 181.00 | 0.97 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Experian PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX INC. US2944291051 |
|
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| FAIR ISAAC CORP. US3032501047 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXPERIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXPERIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Experian in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’500.81 | 8’165.19 | 8’863.46 | 9’652.98 |
| Dividende | 0.62 | 0.69 | 0.77 | 0.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.30 % | 1.44 % | 1.60 % | 1.74 % |
| Gewinn/Aktie | 1.57 | 1.75 | 1.97 | 2.22 |
| KGV | 30.60 | 27.52 | 24.41 | 21.69 |
| EBIT in Mio. | 2’080.63 | 2’301.25 | 2’544.68 | 2’835.01 |
| EBITDA in Mio. | 2’662.71 | 2’928.36 | 3’201.10 | 3’391.92 |
| Gewinn in Mio. | 1’404.80 | 1’572.84 | 1’763.48 | 1’954.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’404.80 | 1’572.84 | 1’763.48 | 1’954.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’854.93 | 2’084.49 | 2’360.21 | 2’665.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’709.39 | 1’961.63 | 2’218.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.41 | 1.63 | 1.85 | 2.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’365.50 | 3’642.50 | 3’952.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’479.02 | -1’053.00 | -715.56 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’205.74 | 2’504.61 | 2’739.58 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -309.99 | -710.82 | -772.38 | |
| Cashflow/Aktie | 2.25 | 2.54 | 2.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’417.42 | 1’651.32 | 1’854.07 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.54 | 1.79 | 2.02 | |
| Buchwert/Aktie | 5.86 | 6.82 | 7.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’162.79 | 3’476.52 | 2’501.98 | 4’328.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 669.33 | 687.32 | 697.51 | 723.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’262.44 | 6’089.06 | 7’068.23 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’778.08 | 13’616.52 | 14’428.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Experian PLC Aktie Analysen
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