FANUC CORPORATION Aktie 761808 / JP3802400006
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17:43:19
BMN
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FANUC CORPORATION Aktie Analysen & Prognosen
FANUC CORPORATION Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.19 EUR | 37.8 | 0.85 | 25.42 | +19.6% | +2.05% | -6.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "7355" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.75% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7051.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FANUC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.64% Aufschlag. | |
| KGV | 25.42 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +19.6% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FANUC CORPORATION Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.19 EUR | 37.80 | 60.00 | 295.00 | 1.27 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FANUC CORPORATION Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| OSG JP3170800001 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Schätzungen zu FANUC CORPORATION in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 965’111.93 | 1’022’351.67 | 1’069’281.46 | 1’119’161.67 | 1’190’500.00 |
| Dividende | 131.29 | 141.96 | 153.71 | 161.20 | 173.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.21 % | 2.39 % | 2.50 % | 2.70 % |
| Gewinn/Aktie | 220.46 | 236.35 | 252.54 | 254.03 | 277.06 |
| KGV | 29.19 | 27.23 | 25.48 | 25.33 | 23.23 |
| EBIT in Mio. | 227’596.80 | 246’713.64 | 262’761.44 | 266’728.67 | 301’950.00 |
| EBITDA in Mio. | 279’472.19 | 300’225.63 | 319’587.64 | 312’923.67 | 349’450.00 |
| Gewinn in Mio. | 205’618.95 | 220’219.90 | 234’893.34 | 236’889.33 | 258’550.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 201’341.28 | 219’281.28 | 240’865.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 277’416.41 | 295’806.41 | 315’032.82 | 323’187.00 | 352’350.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 276’265.09 | 296’428.10 | 320’806.33 | 324’700.00 | 351’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 218.71 | 236.75 | 260.81 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 390’666.67 | 428’050.00 | 461’250.00 | 456’000.00 | 496’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42’913.33 | -44’318.33 | -49’982.00 | -65’000.00 | -70’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 226’233.71 | 256’031.43 | 265’055.33 | 288’300.00 | 302’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -135’870.50 | -151’831.67 | -157’960.00 | -149’700.00 | -162’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 255.90 | 279.67 | 299.81 | 307.56 | 332.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 177’303.67 | 206’016.53 | 207’463.18 | 200’100.00 | 232’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 185.08 | 221.76 | 236.25 | 255.20 | 262.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’051.58 | 2’118.81 | 2’194.25 | 2’370.98 | 2’452.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -755’823.80 | -793’075.61 | -836’995.01 | -1’046’300.00 | -1’119’899.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45’000.00 | 47’000.00 | 48’000.00 | 50’000.00 | 52’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 39’108.96 | 41’136.60 | 43’138.41 | 42’500.00 | 45’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 153’800.00 | 163’325.00 | 170’150.00 | 182’550.00 | 194’850.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’912’248.14 | 1’977’371.43 | 2’044’289.45 | 2’202’700.00 | 2’299’750.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’148’555.71 | 2’223’304.43 | 2’300’171.00 | 2’465’800.00 | 2’570’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FANUC CORPORATION Aktie Analysen
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