FANUC CORPORATION Aktie 761808 / JP3802400006
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BMN
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FANUC CORPORATION Aktie Analysen & Prognosen
FANUC CORPORATION Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.34 EUR | 23.13 | 0.99 | 19 | +15.86% | +2.98% | -6.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "4361" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.54% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4388.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FANUC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.26% | |
| KGV | 19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FANUC CORPORATION Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.34 EUR | 23.13 | 6.00 | 165.00 | 1.22 | 0.76 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FANUC CORPORATION Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OKUMA JP3172100004 |
|
| OSG JP3170800001 |
|
| TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000 |
Schätzungen zu FANUC CORPORATION in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 792’598.47 | 854’060.28 | 887’452.89 | 838’469.14 | 971’567.50 |
| Dividende | 92.37 | 107.28 | 117.24 | 103.92 | 160.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.93 % | 3.40 % | 3.72 % | 3.30 % | 5.08 % |
| Gewinn/Aktie | 150.48 | 176.97 | 191.37 | 165.04 | 216.45 |
| KGV | 20.95 | 17.81 | 16.47 | 19.10 | 14.56 |
| EBIT in Mio. | 154’866.00 | 186’833.25 | 201’269.21 | 173’935.33 | 231’938.50 |
| EBITDA in Mio. | 202’239.47 | 235’499.26 | 251’135.94 | 222’988.42 | 283’076.50 |
| Gewinn in Mio. | 141’459.94 | 165’708.92 | 178’785.81 | 154’524.67 | 202’760.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 140’831.35 | 163’507.39 | 180’555.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 192’670.49 | 225’354.64 | 242’830.08 | 242’097.50 | 273’949.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 193’461.89 | 222’013.00 | 239’297.56 | 269’400.00 | 299’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 151.34 | 183.38 | 197.48 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 301’589.67 | 336’893.00 | 345’737.13 | 337’003.50 | 377’744.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -62’705.75 | -44’193.63 | -45’294.75 | -31’852.50 | -29’019.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 220’393.40 | 208’710.80 | 212’708.50 | 228’450.50 | 210’446.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -122’061.25 | -94’759.00 | -109’215.00 | -89’826.50 | -102’723.50 |
| Cashflow/Aktie | 199.88 | 223.38 | 238.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 170’498.50 | 153’866.60 | 156’599.70 | 175’827.00 | 156’231.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 160.51 | 187.09 | 197.29 | 252.10 | 228.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’837.87 | 1’906.69 | 1’970.14 | 2’111.85 | 2’218.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -575’344.41 | -603’943.39 | -642’167.40 | -895’100.00 | -959’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49’196.50 | 50’929.75 | 53’144.25 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 46’485.80 | 49’617.30 | 52’595.90 | 52’000.00 | 50’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 136’261.43 | 138’419.14 | 143’324.43 | 139’467.00 | 145’806.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’725’914.82 | 1’787’802.14 | 1’843’692.63 | 1’991’260.00 | 2’092’554.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’964’891.00 | 2’040’421.20 | 2’105’696.30 | 2’199’381.33 | 2’353’465.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FANUC CORPORATION Aktie Analysen
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