FANUC CORPORATION Aktie 761808 / JP3802400006
4’114.00
JPY
13.00
JPY
0.32%
22.11.2024
TOKIO
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FANUC CORPORATION Aktie Analysen & Prognosen
FANUC CORPORATION Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.36 EUR | 24.75 | 0.94 | 21.02 | +17.27% | +2.4% | +4.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "4079" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.95% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4008.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FANUC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.84% | |
| KGV | 21.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FANUC CORPORATION Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.36 EUR | 24.75 | -2.00 | 209.00 | 1.06 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FANUC CORPORATION Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS JP3476480003 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KURITA WATER IND. JP3270000007 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Schätzungen zu FANUC CORPORATION in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 794’665.37 | 852’450.62 | 895’183.62 | 868’654.25 | 981’617.00 |
| Dividende | 91.18 | 105.05 | 116.87 | 106.76 | 138.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.55 % | 2.83 % | 2.60 % | 3.36 % |
| Gewinn/Aktie | 147.83 | 172.26 | 190.11 | 172.93 | 212.35 |
| KGV | 27.89 | 23.88 | 21.64 | 23.79 | 19.37 |
| EBIT in Mio. | 153’897.86 | 182’173.94 | 201’549.53 | 184’390.25 | 229’903.33 |
| EBITDA in Mio. | 203’847.55 | 229’753.96 | 249’970.05 | 233’637.38 | 280’604.33 |
| Gewinn in Mio. | 139’093.00 | 161’757.43 | 178’514.53 | 161’982.25 | 199’045.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 140’850.54 | 166’850.39 | 188’399.72 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 189’989.46 | 220’401.84 | 242’720.85 | 245’874.00 | 271’187.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 188’290.67 | 215’301.17 | 233’820.67 | 282’300.00 | 313’400.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 150.40 | 179.77 | 195.44 | 169.54 | 197.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 296’031.78 | 328’395.00 | 350’463.63 | 349’798.00 | 383’095.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55’672.86 | -47’785.71 | -48’857.14 | -39’000.00 | -38’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 201’511.88 | 196’492.63 | 205’524.63 | 251’450.00 | 246’350.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -123’516.25 | -104’271.29 | -120’685.71 | -135’800.00 | -150’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 225.36 | 281.90 | 233.00 | 239.20 | 247.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 155’436.88 | 147’830.13 | 155’462.13 | 212’450.00 | 207’850.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 183.35 | 198.10 | 215.60 | 261.50 | 236.80 |
| Buchwert/Aktie | 1’823.42 | 1’890.05 | 1’952.79 | 2’111.78 | 2’212.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -584’235.81 | -668’154.02 | -714’864.16 | -894’400.00 | -966’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49’349.75 | 51’765.00 | 54’091.25 | 50’000.00 | 50’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 54’812.60 | 56’624.31 | 56’393.31 | 52’500.00 | 51’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 137’229.50 | 142’418.50 | 148’206.86 | 143’944.33 | 153’191.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’732’768.73 | 1’794’176.94 | 1’849’623.95 | 1’992’128.33 | 2’087’309.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’964’013.55 | 2’034’699.09 | 2’097’051.60 | 2’232’460.67 | 2’334’094.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FANUC CORPORATION Aktie Analysen
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