Alfa Laval AB Aktie 1408074 / SE0000695876
36.75
EUR
0.20
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0.55%
24.04.2025
BMN
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Alfa Laval AB Aktie Analysen & Prognosen
Alfa Laval AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.42 EUR | 17 | 0.96 | 16.44 | +13.32% | +2.41% | -6.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "442.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.28% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 438. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALFA LAVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.96% | |
| KGV | 16.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alfa Laval AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.42 EUR | 17.00 | 23.00 | 153.00 | 1.00 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alfa Laval AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227 |
|
| GEA DE0006602006 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| HEMNET GROUP SE0015671995 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Alfa Laval AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 71’669.09 | 74’634.33 | 77’579.69 | 81’481.52 |
| Dividende | 9.28 | 9.93 | 10.44 | 11.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.32 % | 2.48 % | 2.61 % | 2.90 % |
| Gewinn/Aktie | 21.49 | 22.84 | 23.92 | 25.02 |
| KGV | 18.61 | 17.52 | 16.73 | 15.99 |
| EBIT in Mio. | 12’186.44 | 12’906.26 | 13’453.64 | 14’468.59 |
| EBITDA in Mio. | 14’534.82 | 15’277.97 | 15’870.57 | 15’963.70 |
| Gewinn in Mio. | 8’814.70 | 9’403.61 | 9’848.91 | 10’516.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’957.74 | 9’531.75 | 9’972.03 | 10’737.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’785.67 | 12’544.85 | 13’137.74 | 13’847.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’726.60 | 12’471.53 | 13’071.42 | 13’847.16 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.23 | 22.73 | 23.95 | 24.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’881.33 | 27’441.67 | 29’555.40 | 32’447.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’777.25 | -2’584.00 | -2’615.00 | -2’467.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’251.50 | 11’540.00 | 12’061.80 | 13’893.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’800.40 | -4’661.60 | -4’496.40 | -4’999.00 |
| Cashflow/Aktie | 24.40 | 25.85 | 27.89 | 26.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’067.20 | 8’348.11 | 8’968.16 | 9’683.09 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.03 | 18.63 | 19.65 | 18.53 |
| Buchwert/Aktie | 114.23 | 127.46 | 141.61 | 147.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’653.39 | -636.53 | -5’256.20 | -7’527.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’782.50 | 1’799.50 | 1’906.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’702.37 | 2’579.87 | 2’538.96 | 2’524.64 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’711.50 | 12’470.50 | 13’120.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 47’346.60 | 52’820.00 | 58’682.52 | 63’680.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 92’955.56 | 98’250.44 | 104’226.89 | 109’921.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alfa Laval AB Aktie Analysen
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