Alfa Laval AB Aktie 1408074 / SE0000695876
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BMN
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Alfa Laval AB Aktie Analysen & Prognosen
Alfa Laval AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.63 EUR | 22.42 | 0.79 | 20.27 | +14.02% | +1.9% | +6.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "458.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.02% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 504.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALFA LAVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.55% Aufschlag. | |
| KGV | 20.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alfa Laval AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.63 EUR | 22.42 | 28.00 | 129.00 | 1.01 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.29%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alfa Laval AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227 |
|
| GEA DE0006602006 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDNET SE0015192067 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHART INDUSTRIES US16115Q3083 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Schätzungen zu Alfa Laval AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 71’579.55 | 75’585.11 | 79’852.87 | 84’998.96 | 89’112.00 |
| Dividende | 9.54 | 10.18 | 10.63 | 12.00 | 11.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.88 % | 2.00 % | 2.09 % | 2.36 % | 2.28 % |
| Gewinn/Aktie | 21.88 | 23.62 | 25.11 | 26.60 | 28.55 |
| KGV | 23.26 | 21.54 | 20.26 | 19.13 | 17.82 |
| EBIT in Mio. | 12’403.49 | 13’314.92 | 14’018.13 | 15’002.50 | 15’059.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’785.73 | 15’794.84 | 16’573.54 | 17’784.91 | |
| Gewinn in Mio. | 8’880.78 | 9’587.52 | 10’159.64 | 10’657.69 | 11’173.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’147.07 | 9’802.71 | 10’368.42 | 10’654.19 | 11’166.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’861.76 | 12’806.10 | 13’497.13 | 14’248.39 | 14’897.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’826.08 | 12’747.49 | 13’382.31 | 14’248.39 | 14’897.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.48 | 23.15 | 24.62 | 25.14 | 27.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’710.40 | 27’352.00 | 28’745.40 | 30’252.00 | 31’924.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’093.62 | -3’212.05 | -2’947.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’315.48 | 11’828.28 | 12’501.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’065.27 | -2’908.65 | -2’067.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 26.48 | 27.57 | 29.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’909.18 | 8’390.53 | 9’080.67 | 9’829.91 | |
| Free Cashflow/Aktie | 17.52 | 19.84 | 21.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 117.41 | 130.70 | 145.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’077.63 | 5’201.80 | 1’100.69 | -3’049.26 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’779.00 | 1’887.00 | 1’964.00 | 2’203.00 | 2’317.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’879.07 | 2’963.74 | 2’942.02 | 2’984.34 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’755.50 | 12’818.00 | 13’658.50 | 12’710.00 | 13’367.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 48’586.10 | 54’219.05 | 60’149.35 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 103’028.00 | 109’498.78 | 115’878.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alfa Laval AB Aktie Analysen
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