Alfa Laval AB Aktie 1408074 / SE0000695876
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20:14:27
BMN
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Alfa Laval AB Aktie Analysen & Prognosen
Alfa Laval AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.85 EUR | 19.43 | 0.77 | 19.55 | +13.04% | +2.07% | -1.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "440.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 439.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALFA LAVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.5% Aufschlag. | |
| KGV | 19.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alfa Laval AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.85 EUR | 19.43 | 59.00 | 168.00 | 1.08 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alfa Laval AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDVIK AB SE0000667891 |
|
| SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227 |
|
| GEA DE0006602006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAITIAN INTL.HOLDINGS KYG4232C1087 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
Schätzungen zu Alfa Laval AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 69’296.58 | 72’396.74 | 75’812.71 | 79’478.48 | 80’580.00 |
| Dividende | 9.16 | 9.66 | 10.16 | 10.76 | 10.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.02 % | 2.13 % | 2.24 % | 2.37 % | 2.21 % |
| Gewinn/Aktie | 21.22 | 22.39 | 23.51 | 24.68 | |
| KGV | 21.41 | 20.29 | 19.32 | 18.40 | |
| EBIT in Mio. | 12’041.05 | 12’677.71 | 13’297.39 | 13’660.76 | 13’139.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’361.49 | 15’100.07 | 15’783.71 | 16’394.77 | |
| Gewinn in Mio. | 8’647.52 | 9’079.52 | 9’587.54 | 9’841.61 | 9’640.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’851.05 | 9’300.42 | 9’772.53 | 9’967.01 | 9’634.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’491.69 | 12’145.29 | 12’824.79 | 12’992.76 | 12’853.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’475.12 | 12’143.48 | 12’812.66 | 12’992.76 | 12’853.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.86 | 21.91 | 23.03 | 23.53 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’676.17 | 26’443.00 | 27’480.67 | 28’370.50 | 28’390.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’694.33 | -2’844.00 | -2’458.00 | -2’349.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’773.22 | 11’456.20 | 12’191.60 | 13’046.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’707.50 | -4’086.00 | -2’295.00 | -4’633.00 | |
| Cashflow/Aktie | 26.33 | 26.30 | 28.04 | 26.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’724.88 | 7’893.16 | 8’707.28 | 9’176.44 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.53 | 19.78 | 20.17 | 18.55 | |
| Buchwert/Aktie | 111.93 | 124.62 | 138.09 | 152.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’405.72 | 6’451.87 | 2’388.23 | -790.94 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’741.00 | 1’791.00 | 1’819.00 | 1’992.00 | 2’095.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’637.37 | 2’803.95 | 2’739.76 | 2’827.95 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’700.50 | 11’992.50 | 12’428.50 | 11’493.00 | 12’087.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 46’468.10 | 51’692.85 | 57’272.65 | 62’831.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 97’170.33 | 101’869.67 | 107’749.11 | 116’122.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alfa Laval AB Aktie Analysen
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