Alfa Laval AB Aktie 1408074 / SE0000695876
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1.29%
23.10.2024
BRX
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Alfa Laval AB Aktie Analysen & Prognosen
Alfa Laval AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.29 EUR | 17.46 | 0.9 | 19.58 | +15.71% | +1.88% | -1.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "481.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.99% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 484.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALFA LAVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.17% Aufschlag. | |
| KGV | 19.58 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alfa Laval AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.29 EUR | 17.46 | -7.00 | 148.00 | 0.98 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alfa Laval AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
|
| SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
|
| PARADOX INTERACTIVE SE0008294953 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HD HYUNDAI KR7267250009 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
|
| ZHEJIANG DINGLI MCH.'A' CNE1000023M7 |
Schätzungen zu Alfa Laval AB in SEK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’628.29 | 73’280.68 | 76’944.47 | 85’472.69 | 81’675.00 |
| Dividende | 8.17 | 8.99 | 9.60 | 11.32 | 12.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.77 % | 1.94 % | 2.08 % | 2.45 % | 2.77 % |
| Gewinn/Aktie | 19.02 | 22.06 | 23.86 | 27.54 | 25.68 |
| KGV | 24.32 | 20.97 | 19.39 | 16.80 | 18.01 |
| EBIT in Mio. | 10’929.21 | 12’458.11 | 13’372.91 | 15’454.96 | 14’633.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’190.04 | 14’751.39 | 15’692.92 | 17’885.73 | |
| Gewinn in Mio. | 7’730.74 | 8’973.80 | 9’702.83 | 11’289.45 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’927.51 | 9’101.62 | 9’828.09 | 11’390.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’338.92 | 12’036.48 | 13’019.50 | 15’182.46 | 14’325.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’301.77 | 12’045.58 | 13’059.74 | 15’182.46 | 14’325.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.58 | 21.85 | 23.66 | 27.27 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’776.80 | 26’679.60 | 28’789.20 | 29’444.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’724.00 | -2’717.00 | -2’691.25 | -2’342.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’775.14 | 10’272.16 | 11’765.92 | 12’086.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’083.80 | -4’491.77 | -4’533.97 | -4’743.00 | |
| Cashflow/Aktie | 25.08 | 25.39 | 27.71 | 32.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’564.33 | 7’118.66 | 8’706.47 | 9’599.74 | |
| Free Cashflow/Aktie | 16.77 | 15.98 | 19.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 99.64 | 113.29 | 127.59 | 151.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’706.08 | 2’091.53 | -2’642.18 | -7’463.38 | -9’983.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’724.50 | 1’889.00 | 1’963.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’621.36 | 2’716.37 | 2’593.32 | 2’461.32 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’032.00 | 11’987.50 | 12’556.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’322.27 | 47’053.21 | 52’969.04 | 61’235.39 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 85’810.60 | 92’061.20 | 97’497.80 | 106’750.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alfa Laval AB Aktie Analysen
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