Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
427.26
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-1.30
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20.11.2024
BTT
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Ferrari N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Ferrari N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405.00 EUR | 105.42 | 0.66 | 39.44 | +25.42% | +0.75% | -3.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "443.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 436.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 105.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FERRARI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 35.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.61% Aufschlag. | |
| KGV | 39.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ferrari N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 405.00 EUR | 105.42 | -32.00 | 239.00 | 0.71 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ferrari N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Schätzungen zu Ferrari in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’608.13 | 7’142.14 | 7’793.05 | 8’161.20 |
| Dividende | 2.69 | 2.97 | 3.43 | 3.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.66 % | 0.73 % | 0.84 % | 0.92 % |
| Gewinn/Aktie | 8.08 | 8.90 | 10.10 | 11.00 |
| KGV | 50.23 | 45.62 | 40.19 | 36.90 |
| EBIT in Mio. | 1’857.14 | 2’071.08 | 2’349.19 | 2’520.86 |
| EBITDA in Mio. | 2’512.13 | 2’785.42 | 3’115.49 | 3’159.08 |
| Gewinn in Mio. | 1’462.01 | 1’593.76 | 1’810.22 | 1’966.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’454.38 | 1’585.24 | 1’797.51 | 1’966.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’841.67 | 2’050.97 | 2’330.83 | 2’500.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’866.05 | 2’127.81 | 2’408.33 | 2’481.62 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.07 | 8.91 | 10.20 | 11.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’316.33 | 3’674.33 | 3’994.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -966.14 | -1’010.82 | -1’063.80 | -1’015.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’763.29 | 1’946.80 | 2’142.11 | 3’103.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -984.13 | -993.93 | -1’096.25 | |
| Cashflow/Aktie | 11.45 | 12.35 | 14.03 | 14.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 944.91 | 1’250.75 | 1’404.91 | 1’481.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.90 | 6.38 | 7.56 | 8.40 |
| Buchwert/Aktie | 20.30 | 24.76 | 30.10 | 32.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 274.84 | 160.45 | -199.08 | -1’072.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 941.00 | 976.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 887.98 | 914.95 | 941.63 | 1’024.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 524.67 | 563.67 | 650.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’726.86 | 4’523.03 | 5’493.88 | 5’688.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’797.92 | 9’503.22 | 10’391.50 | 9’898.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ferrari N.V. Aktie Analysen
| 06.11.24 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
| 06.11.24 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 06.11.24 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.11.24 | Ferrari Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.11.24 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.10.24 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.10.24 | Ferrari Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.10.24 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 01.10.24 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.10.24 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets |