Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
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17:40:13
BTT
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Ferrari N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Ferrari N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338.80 EUR | 90.14 | 0.72 | 29.34 | +20.09% | +1.1% | -21.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "418.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.95% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -21.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 407.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 90.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FERRARI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.62% Aufschlag. | |
| KGV | 29.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ferrari N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 338.80 EUR | 90.14 | 56.00 | 209.00 | 1.07 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ferrari N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
|
| NINGBO JOYSON ELECTRONIC 'A' CNE000000DJ1 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Ferrari in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’097.94 | 7’793.91 | 8’231.43 | 8’661.88 | 9’058.33 |
| Dividende | 3.15 | 3.67 | 4.09 | 3.64 | 4.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 1.09 % | 1.22 % | 1.08 % | 1.40 % |
| Gewinn/Aktie | 8.91 | 10.16 | 10.98 | 11.39 | 12.15 |
| KGV | 37.70 | 33.07 | 30.59 | 29.49 | 27.65 |
| EBIT in Mio. | 2’075.21 | 2’349.61 | 2’543.50 | 2’687.56 | 2’878.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’708.95 | 3’032.22 | 3’265.41 | 3’483.25 | 3’722.33 |
| Gewinn in Mio. | 1’596.09 | 1’808.09 | 1’948.93 | 2’040.11 | 2’159.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’590.57 | 1’803.68 | 1’935.46 | 1’901.65 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’053.99 | 2’334.75 | 2’530.05 | 2’688.38 | 2’898.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’049.50 | 2’416.53 | 2’589.74 | 2’785.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.87 | 10.14 | 10.93 | 11.39 | 11.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’712.76 | 4’205.59 | 4’495.00 | 4’854.33 | 5’008.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -916.77 | -996.31 | -1’068.50 | -1’126.00 | -1’089.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’314.96 | 2’506.04 | 2’751.83 | 2’908.33 | 3’097.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’190.54 | -1’190.44 | -1’199.17 | -1’541.00 | -1’630.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.64 | 13.43 | 14.71 | 14.92 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’390.77 | 1’488.94 | 1’687.47 | 1’812.50 | 1’974.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.69 | 8.68 | 9.83 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.04 | 27.46 | 32.27 | 46.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 806.53 | 553.72 | 272.52 | -216.44 | 54.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 922.60 | 1’001.40 | 1’064.33 | 1’138.00 | 1’158.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 859.65 | 889.27 | 881.46 | 1’014.80 | 1’028.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 602.84 | 656.47 | 703.31 | 745.00 | 761.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’078.72 | 4’828.00 | 5’620.92 | 7’302.04 | 8’002.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’137.40 | 10’998.07 | 11’964.96 | 12’264.00 | 12’537.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ferrari N.V. Aktie Analysen
| 08:26 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.25 | Ferrari Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.10.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.10.25 | Ferrari Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.25 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.10.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 09.10.25 | Ferrari Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.10.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.10.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets |