Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
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27.01.2025
BTT
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Ferrari N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Ferrari N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408.00 EUR | 104.62 | 0.68 | 39.3 | +25.85% | +0.76% | -6.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "424.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 424.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 104.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FERRARI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.9% Aufschlag. | |
| KGV | 39.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ferrari N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 408.00 EUR | 104.62 | -14.00 | 152.00 | 0.91 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.52%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ferrari N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| INTESA SANPAOLO IT0000072618 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| YUTONG BUS 'A' CNE000000PY4 |
Schätzungen zu Ferrari in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’126.75 | 7’814.89 | 8’124.20 |
| Dividende | 2.94 | 3.48 | 3.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.71 % | 0.85 % | 0.91 % |
| Gewinn/Aktie | 8.90 | 10.24 | 11.06 |
| KGV | 46.32 | 40.26 | 37.26 |
| EBIT in Mio. | 2’058.70 | 2’359.67 | 2’549.36 |
| EBITDA in Mio. | 2’773.11 | 3’119.93 | 3’171.58 |
| Gewinn in Mio. | 1’594.64 | 1’825.23 | 1’975.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’587.28 | 1’821.88 | 1’975.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’040.27 | 2’340.77 | 2’512.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’088.03 | 2’369.63 | 2’481.62 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.89 | 10.39 | 11.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’658.95 | 4’042.02 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -999.62 | -1’066.51 | -1’015.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’946.58 | 2’157.26 | 3’134.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -998.30 | -1’093.33 | |
| Cashflow/Aktie | 12.54 | 14.28 | 14.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’245.28 | 1’465.96 | 1’515.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.31 | 7.58 | 8.60 |
| Buchwert/Aktie | 24.78 | 30.27 | 32.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 315.42 | -232.36 | 595.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 976.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 914.46 | 942.31 | 1’015.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 557.89 | 650.04 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’524.04 | 5’517.46 | 5’699.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’489.88 | 10’414.34 | 10’027.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ferrari N.V. Aktie Analysen
| 14.01.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.01.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 02.01.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 16.12.24 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.12.24 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.11.24 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
| 06.11.24 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 06.11.24 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.11.24 | Ferrari Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.11.24 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets |