Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
446.33
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-15.40
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-3.34%
07.02.2025
BTT
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Ferrari N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Ferrari N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435.00 EUR | 104.33 | 0.64 | 42.86 | +26.86% | +0.7% | +4.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "424.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.61% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 409.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 104.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FERRARI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 39.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.98% Aufschlag. | |
| KGV | 42.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ferrari N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 435.00 EUR | 104.33 | -15.00 | 146.00 | 0.88 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.46%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ferrari N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| INTESA SANPAOLO IT0000072618 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RENAULT FR0000131906 |
|
| TVS MOTOR CO INE494B01023 |
|
| YUTONG BUS 'A' CNE000000PY4 |
Schätzungen zu Ferrari in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’145.40 | 7’852.62 | 8’319.81 |
| Dividende | 2.96 | 3.45 | 3.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.68 % | 0.79 % | 0.85 % |
| Gewinn/Aktie | 8.99 | 10.32 | 11.07 |
| KGV | 48.43 | 42.18 | 39.33 |
| EBIT in Mio. | 2’088.53 | 2’375.43 | 2’534.45 |
| EBITDA in Mio. | 2’772.50 | 3’126.63 | 3’374.95 |
| Gewinn in Mio. | 1’615.21 | 1’838.38 | 1’970.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’607.12 | 1’835.40 | 1’954.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’071.83 | 2’365.24 | 2’536.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.02 | 10.42 | 11.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’692.25 | 4’104.25 | 4’405.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -912.13 | -984.35 | -1’015.37 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’945.39 | 2’217.47 | 2’711.27 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -905.85 | -941.58 | -855.30 |
| Cashflow/Aktie | 12.63 | 14.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’235.34 | 1’455.36 | 1’665.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.35 | 8.37 | 8.87 |
| Buchwert/Aktie | 24.90 | 30.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 323.22 | -214.72 | -510.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 946.67 | 1’005.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 830.86 | 876.36 | 845.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 586.75 | 630.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’482.80 | 5’492.72 | 6’716.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’712.75 | 10’662.20 | 11’106.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ferrari N.V. Aktie Analysen
| 07.02.25 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.02.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.02.25 | Ferrari Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.25 | Ferrari Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.02.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 04.02.25 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
| 04.02.25 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.02.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 04.02.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.02.25 | Ferrari Outperform | Bernstein Research |