Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
490.46
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-7.13
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-1.43 %
11.07.2025
BTT
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Ferrari N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Ferrari N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422.00 EUR | 115.03 | 0.66 | 37.51 | +24.01% | +0.78% | +0.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "415.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 403.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 115.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FERRARI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.19% Aufschlag. | |
| KGV | 37.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ferrari N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 422.00 EUR | 115.03 | -10.00 | 200.00 | 0.83 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ferrari N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL IT0003128367 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| INTESA SANPAOLO IT0000072618 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| MRF INE883A01011 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu Ferrari in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’162.80 | 7’875.61 | 8’421.57 | 9’317.66 | 9’077.00 |
| Dividende | 3.04 | 3.44 | 3.84 | 3.79 | 4.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 0.82 % | 0.92 % | 0.90 % | 1.03 % |
| Gewinn/Aktie | 8.96 | 10.21 | 11.23 | 12.53 | 12.30 |
| KGV | 46.83 | 41.07 | 37.36 | 33.48 | 34.11 |
| EBIT in Mio. | 2’079.87 | 2’344.80 | 2’565.74 | 2’855.06 | 2’753.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’736.61 | 3’065.05 | 3’345.48 | 3’624.85 | 3’637.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’607.13 | 1’816.86 | 1’988.93 | 2’210.57 | 2’102.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’599.57 | 1’794.97 | 1’952.26 | 2’152.11 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’069.28 | 2’337.94 | 2’559.97 | 2’875.56 | 2’773.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’093.55 | 2’369.61 | 2’556.62 | 2’969.00 | 2’773.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.99 | 10.30 | 11.33 | 12.54 | 12.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’668.18 | 4’120.51 | 4’437.98 | 4’976.00 | 4’771.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -927.35 | -1’002.76 | -1’093.77 | -1’173.00 | -1’140.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’980.37 | 1’951.94 | 2’160.73 | 2’922.00 | 2’911.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’000.00 | -1’131.60 | -1’087.65 | -1’548.00 | -1’669.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.43 | 13.76 | 15.53 | 15.99 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’402.08 | 1’505.55 | 1’684.70 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.09 | 8.04 | 9.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.23 | 28.74 | 34.49 | 49.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 744.73 | 250.79 | -333.92 | -500.04 | 1’082.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 943.00 | 1’013.67 | 1’161.00 | 1’276.00 | 1’288.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 781.69 | 828.89 | 862.85 | 1’173.00 | 1’140.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 588.21 | 653.41 | 700.61 | 747.00 | 726.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’183.66 | 5’212.06 | 6’316.33 | 7’282.13 | 6’031.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’357.95 | 11’228.85 | 12’360.22 | 12’638.00 | 13’011.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ferrari N.V. Aktie Analysen
| 25.06.25 | Ferrari Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.06.25 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.06.25 | Ferrari Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 13.05.25 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
| 08.05.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.25 | Ferrari Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.25 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
| 06.05.25 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.25 | Ferrari Buy | UBS AG |