Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
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3.02
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0.66%
02.05.2025
BTT
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Ferrari N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Ferrari N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409.90 EUR | 110.53 | 0.66 | 36.41 | +23.21% | +0.8% | +5.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "387.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.23% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 410.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 110.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FERRARI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.46% Aufschlag. | |
| KGV | 36.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ferrari N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 409.90 EUR | 110.53 | -26.00 | 224.00 | 0.70 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ferrari N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| SUPERMARKET INC GB00BF345X11 |
|
| TOYODA GOSEI JP3634200004 |
Schätzungen zu Ferrari in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’175.08 | 7’894.28 | 8’423.01 | 9’233.00 | 8’749.00 |
| Dividende | 2.96 | 3.43 | 3.81 | 4.50 | 4.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.73 % | 0.84 % | 0.94 % | 1.10 % | 1.01 % |
| Gewinn/Aktie | 8.95 | 10.23 | 11.14 | 13.00 | 11.80 |
| KGV | 45.51 | 39.83 | 36.58 | 31.34 | 34.53 |
| EBIT in Mio. | 2’087.79 | 2’358.23 | 2’564.32 | 2’923.00 | 2’633.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’752.72 | 3’096.17 | 3’379.75 | 3’757.00 | 3’531.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’611.47 | 1’822.73 | 1’981.19 | 2’246.00 | 2’011.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’609.89 | 1’820.61 | 1’973.48 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’076.53 | 2’347.16 | 2’554.40 | 2’943.00 | 2’653.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’084.04 | 2’361.62 | 2’464.22 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.00 | 10.34 | 11.23 | 13.00 | 11.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’667.60 | 4’127.86 | 4’497.33 | 4’943.00 | 4’602.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -909.96 | -995.82 | -1’050.37 | -1’160.00 | -1’099.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’912.39 | 2’161.61 | 2’219.20 | 2’960.00 | 2’865.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -933.70 | -978.93 | -1’124.15 | -1’582.00 | -1’679.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.40 | 14.15 | 15.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’267.08 | 1’470.21 | 1’714.56 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.56 | 7.95 | 9.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.23 | 29.82 | 35.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 473.68 | -52.02 | -576.38 | 1’691.00 | 1’691.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 955.50 | 1’033.75 | 1’220.00 | 1’277.00 | 1’264.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 802.12 | 855.30 | 910.73 | 1’160.00 | 1’099.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 577.22 | 644.20 | 758.00 | 739.00 | 700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’324.75 | 5’346.87 | 6’456.23 | 5’725.00 | 5’962.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’892.29 | 10’879.12 | 12’040.35 | 12’510.00 | 12’778.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ferrari N.V. Aktie Analysen
| 02.05.25 | Ferrari Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.04.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.04.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 03.04.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 03.04.25 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
| 01.04.25 | Ferrari Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.04.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 31.03.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.03.25 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.25 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. |