Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
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BTT
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Ferrari N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Ferrari N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424.50 EUR | 112.4 | 0.66 | 37.59 | +23.88% | +0.78% | +2.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "417" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.19% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 410.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 112.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FERRARI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 37.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.19% Aufschlag. | |
| KGV | 37.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ferrari N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 424.50 EUR | 112.40 | -21.00 | 201.00 | 0.79 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ferrari N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHANGZHOU XINGYU CNE1000011H2 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
Schätzungen zu Ferrari in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’171.03 | 7’880.71 | 8’409.18 | 9’281.66 | 8’788.00 |
| Dividende | 2.97 | 3.40 | 3.80 | 3.74 | 4.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.69 % | 0.79 % | 0.89 % | 0.87 % | 0.96 % |
| Gewinn/Aktie | 8.95 | 10.20 | 11.20 | 12.43 | 11.70 |
| KGV | 47.89 | 42.01 | 38.28 | 34.49 | 36.64 |
| EBIT in Mio. | 2’081.20 | 2’349.13 | 2’567.27 | 2’834.56 | 2’623.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’716.46 | 3’048.44 | 3’323.56 | 3’610.85 | 3’516.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’607.13 | 1’817.85 | 1’986.84 | 2’194.57 | 2’003.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’600.50 | 1’805.41 | 1’971.90 | 2’152.11 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’067.25 | 2’337.51 | 2’555.33 | 2’854.56 | 2’643.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’069.89 | 2’361.60 | 2’531.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.99 | 10.29 | 11.31 | 12.44 | 11.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’676.24 | 4’148.68 | 4’486.65 | 4’931.00 | 4’598.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -900.15 | -982.79 | -1’044.14 | -1’160.00 | -1’099.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’039.90 | 2’036.86 | 2’277.35 | 2’960.00 | 2’865.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’086.67 | -1’282.67 | -1’290.02 | -1’582.00 | -1’679.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.55 | 13.63 | 15.50 | 15.99 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’351.08 | 1’492.88 | 1’675.90 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.20 | 7.81 | 9.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.29 | 28.95 | 34.98 | 49.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 716.03 | 224.13 | -367.72 | -208.54 | 1’691.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’208.00 | 1’279.00 | 1’267.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 814.03 | 867.55 | 840.10 | 1’160.00 | 1’099.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 714.61 | 741.00 | 703.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’196.21 | 5’264.62 | 6’418.66 | 7’289.63 | 5’962.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’319.00 | 11’056.00 | 11’952.38 | 12’510.00 | 12’778.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ferrari N.V. Aktie Analysen
| 13.05.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 13.05.25 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
| 08.05.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.25 | Ferrari Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.25 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
| 06.05.25 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 06.05.25 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
| 06.05.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.05.25 | Ferrari Buy | Goldman Sachs Group Inc. |