Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
398.22
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-0.88
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-0.22 %
20.10.2025
BTT
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Ferrari N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Ferrari N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341.50 EUR | 94.03 | 0.7 | 31.05 | +20.8% | +1.05% | -18.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "340.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 402. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 94.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FERRARI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 27.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.85% Aufschlag. | |
| KGV | 31.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ferrari N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 341.50 EUR | 94.03 | 56.00 | 209.00 | 1.08 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ferrari N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SERES GROUP CO. CNE1000028B9 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Ferrari in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’097.93 | 7’786.63 | 8’214.14 | 8’661.88 | 9’058.33 |
| Dividende | 3.15 | 3.72 | 4.15 | 3.64 | 4.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 1.09 % | 1.22 % | 1.07 % | 1.38 % |
| Gewinn/Aktie | 8.91 | 10.12 | 10.94 | 11.39 | 12.15 |
| KGV | 38.15 | 33.59 | 31.10 | 29.85 | 27.98 |
| EBIT in Mio. | 2’075.51 | 2’343.76 | 2’535.80 | 2’687.56 | 2’878.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’709.67 | 3’027.52 | 3’258.08 | 3’483.25 | 3’722.33 |
| Gewinn in Mio. | 1’596.34 | 1’801.14 | 1’939.87 | 2’040.11 | 2’159.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’590.86 | 1’795.50 | 1’924.46 | 1’901.65 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’054.29 | 2’328.90 | 2’522.34 | 2’688.38 | 2’898.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’050.50 | 2’397.03 | 2’563.54 | 2’785.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.88 | 10.10 | 10.85 | 11.39 | 11.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’713.62 | 4’179.45 | 4’461.00 | 4’854.33 | 5’008.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -916.77 | -982.31 | -1’042.75 | -1’126.00 | -1’089.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’316.62 | 2’497.60 | 2’739.33 | 2’908.33 | 3’097.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’190.54 | -1’238.64 | -1’261.92 | -1’541.00 | -1’630.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.64 | 13.42 | 14.71 | 14.92 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’392.37 | 1’488.34 | 1’687.87 | 1’812.50 | 1’974.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.71 | 8.68 | 9.86 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.04 | 27.32 | 31.95 | 46.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 788.70 | 483.88 | 100.33 | -288.44 | -196.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 922.60 | 996.00 | 1’043.67 | 1’138.00 | 1’158.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 859.65 | 884.61 | 874.11 | 1’014.80 | 1’028.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 602.84 | 656.47 | 703.31 | 745.00 | 761.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’078.64 | 4’798.38 | 5’554.75 | 7’302.04 | 8’002.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’137.40 | 10’998.07 | 11’964.96 | 12’264.00 | 12’537.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ferrari N.V. Aktie Analysen
| 20.10.25 | Ferrari Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.10.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.25 | Ferrari Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.10.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.10.25 | Ferrari Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.25 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.10.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 09.10.25 | Ferrari Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.10.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets |