First Quantum Minerals Aktie 91154 / CA3359341052
19.28
CAD
0.21
CAD
1.10%
22.11.2024
TSX
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First Quantum Minerals Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
First Quantum Minerals Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.28 CAD | 10.76 | 17.32 | 11.95 | +207.04% | +0% | +0.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "18.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.84% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 0.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIRST QUANTUM MRLS. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 17.32 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +207.04% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
First Quantum Minerals Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.28 CAD | 10.76 | 99.00 | 367.00 | 2.14 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.99% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.67%. | |
| Beta | 2.14 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
First Quantum Minerals Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRST QUANTUM MRLS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST QUANTUM MRLS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IA FINANCIAL CA45075E1043 |
|
| ATKINSRÉALIS GROUP CA04764T1049 |
|
| TMX GROUP CA87262K1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRST QUANTUM MRLS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST QUANTUM MRLS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| CHINA STEEL TW0002002003 |
|
| INDUST PENOLES MXP554091415 |
Schätzungen zu First Quantum Minerals in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’606.71 | 5’280.47 | 7’730.12 | 10’014.00 | 10’264.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.01 | 0.04 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.05 % | 0.32 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.07 | 0.39 | 1.35 | 2.48 | 3.10 |
| KGV | -186.59 | 39.12 | 10.23 | 5.55 | 4.45 |
| EBIT in Mio. | 752.12 | 1’387.29 | 2’660.34 | 4’175.93 | 4’488.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’393.55 | 2’073.41 | 3’581.23 | 5’225.94 | 5’815.00 |
| Gewinn in Mio. | -100.95 | 325.21 | 1’210.16 | 2’066.45 | 2’591.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -64.57 | 255.97 | 1’256.03 | 1’765.00 | 3’087.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55.01 | 732.95 | 1’883.20 | 3’138.00 | 3’779.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 53.27 | 1’012.79 | 3’067.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.07 | 0.39 | 1.35 | 2.48 | 3.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.10 | 0.37 | 1.35 | 2.39 | 3.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’470.17 | 2’019.90 | 4’661.20 | 5’229.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’408.83 | -1’125.83 | -1’127.67 | -899.00 | -855.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’435.42 | 1’572.70 | 3’053.08 | 4’079.68 | 4’416.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -348.71 | -505.57 | -593.00 | -2’358.00 | -196.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.64 | 1.64 | 3.15 | 4.89 | 5.29 |
| Free Cashflow in Mio. | -132.50 | 195.39 | 1’382.06 | 2’419.78 | 2’471.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.05 | 0.13 | 1.86 | 2.53 | 1.11 |
| Buchwert/Aktie | 13.91 | 14.12 | 15.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’657.73 | 5’889.60 | 4’797.89 | 1’365.55 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’364.46 | 1’195.87 | 1’175.89 | 1’726.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 151.00 | 121.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 11’522.40 | 11’779.91 | 12’898.99 | 14’596.50 | 17’027.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’201.50 | 24’442.75 | 24’795.00 | 26’043.50 | 29’116.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
First Quantum Minerals Ltd. Aktie Analysen
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