Emera Aktie 1106444 / CA2908761018
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TSX
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Emera Inc Aktie Analysen & Prognosen
Emera Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.87 CAD | 10.73 | 1.07 | 15.77 | +11.3% | +5.6% | -3.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "52.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.72% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -3.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 52.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EMERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.02% | |
| KGV | 15.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.3% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.6% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Emera Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.87 CAD | 10.73 | -2.00 | 161.00 | 0.77 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Emera Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IA FINANCIAL CA45075E1043 |
|
| ATKINSRÉALIS GROUP CA04764T1049 |
|
| TMX GROUP CA87262K1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERGY US30034W1062 |
|
| KOREA ELECTRIC POWER KR7015760002 |
|
| MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 |
Schätzungen zu Emera in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’747.85 | 8’296.79 | 8’590.02 | ||
| Dividende | 2.88 | 2.92 | 2.98 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.55 % | 5.63 % | 5.75 % | 5.87 % | 5.93 % |
| Gewinn/Aktie | 2.84 | 3.17 | 3.26 | 3.24 | |
| KGV | 18.26 | 16.37 | 15.90 | 16.02 | 13.98 |
| EBIT in Mio. | 1’866.27 | 2’083.26 | 2’172.40 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’037.12 | 3’470.78 | 3’483.54 | ||
| Gewinn in Mio. | 822.08 | 955.32 | 1’013.27 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 822.08 | 955.32 | 1’013.27 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’070.90 | 1’236.87 | 1’310.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 945.21 | 1’107.22 | 1’179.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.84 | 3.17 | 3.26 | 3.24 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.60 | 3.17 | 3.24 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’074.39 | 5’567.64 | 5’634.71 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’819.40 | -2’462.20 | -2’247.88 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’427.22 | 2’453.45 | 2’386.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -989.26 | 69.83 | -219.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.85 | 7.72 | 7.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -134.71 | -743.23 | 494.65 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.74 | 3.76 | 3.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.03 | 38.41 | 39.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’738.84 | 20’560.45 | 21’167.87 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’888.70 | 3’253.77 | 2’644.15 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’003.56 | 2’226.37 | 2’247.28 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’414.31 | 12’075.43 | 12’738.95 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 39’902.85 | 41’407.70 | 41’898.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Emera Inc Aktie Analysen
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