Emera Aktie 1106444 / CA2908761018
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Emera Inc Aktie Analysen & Prognosen
Emera Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.16 EUR | 13.36 | 0.94 | 16.92 | +11.11% | +4.76% | -3.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "52.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.03% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -3.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EMERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.06% | |
| KGV | 16.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.76% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Emera Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.16 EUR | 13.36 | -115.00 | 172.00 | 0.20 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Emera Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A2A IT0001233417 |
|
| CPFL ENERGIA SA BRCPFEACNOR0 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Schätzungen zu Emera in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’569.44 | 8’351.74 | 8’853.98 | 8’513.00 | 8’910.00 |
| Dividende | 2.91 | 2.94 | 2.98 | 3.00 | 3.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.74 % | 4.79 % | 4.86 % | 4.88 % | 4.94 % |
| Gewinn/Aktie | 3.39 | 3.42 | 3.56 | 3.75 | 3.80 |
| KGV | 18.08 | 17.95 | 17.24 | 16.37 | 16.14 |
| EBIT in Mio. | 2’080.30 | 2’118.37 | 2’216.91 | 2’379.00 | 2’559.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’565.07 | 3’624.75 | 3’780.51 | 4’076.00 | 4’409.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’016.81 | 1’049.93 | 1’130.47 | 1’225.00 | 1’284.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’016.81 | 1’049.93 | 1’130.47 | 1’225.00 | 1’284.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’212.84 | 1’185.76 | 1’186.73 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’415.26 | 1’183.85 | 1’301.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.39 | 3.42 | 3.56 | 3.75 | 3.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.33 | 3.39 | 3.56 | 3.64 | 3.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’992.86 | 5’776.59 | 6’080.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’323.96 | -3’632.32 | -4’079.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’617.81 | 2’625.55 | 2’657.61 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -198.38 | 853.40 | 1’198.24 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.88 | 8.40 | 8.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -444.82 | -767.49 | -374.59 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.84 | 4.12 | 4.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.67 | 40.77 | 41.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’774.72 | 22’095.99 | 24’053.18 | 25’789.00 | 27’660.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’543.87 | 3’904.34 | 4’033.47 | 4’377.00 | 4’578.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’269.56 | 2’272.71 | 2’279.86 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’992.88 | 13’709.72 | 14’086.02 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 44’049.02 | 45’937.53 | 48’462.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Emera Inc Aktie Analysen
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