Emera Aktie 1106444 / CA2908761018
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1.49%
28.03.2025
BMN
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Emera Inc Aktie Analysen & Prognosen
Emera Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.32 CAD | 12.29 | 0.97 | 17.45 | +11.9% | +4.95% | +2.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "52.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.36% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 2.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 56.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EMERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.76% | |
| KGV | 17.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.9% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.95% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Emera Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.32 CAD | 12.29 | -57.00 | 147.00 | 0.43 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Emera Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| IA FINANCIAL CA45075E1043 |
|
| METRO CA59162N1096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERGY US30034W1062 |
|
| MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Schätzungen zu Emera in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’341.52 | 8’329.80 | 8’971.81 | 8’388.00 | 8’788.00 |
| Dividende | 2.93 | 2.96 | 2.96 | 2.99 | 3.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.85 % | 4.91 % | 4.91 % | 4.96 % | 5.01 % |
| Gewinn/Aktie | 3.26 | 3.36 | 3.54 | 3.64 | 3.75 |
| KGV | 18.53 | 17.96 | 17.04 | 16.57 | 16.09 |
| EBIT in Mio. | 2’063.23 | 2’207.11 | 2’336.16 | 2’428.00 | 2’628.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’530.62 | 3’645.66 | 3’812.60 | 3’861.00 | 4’192.00 |
| Gewinn in Mio. | 982.19 | 1’037.35 | 1’122.51 | 1’217.00 | 1’276.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 982.19 | 1’037.35 | 1’122.51 | 1’217.00 | 1’276.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’232.92 | 1’330.15 | 1’285.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’085.94 | 1’192.44 | 1’285.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.26 | 3.36 | 3.54 | 3.64 | 3.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.22 | 3.34 | 3.53 | 3.64 | 3.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’654.02 | 5’865.44 | 6’155.62 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’432.94 | -3’632.49 | -4’115.46 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’681.88 | 2’610.42 | 2’629.29 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -72.28 | 788.72 | 1’220.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.98 | 8.32 | 8.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -597.46 | -808.94 | -469.76 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.88 | 3.98 | 4.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.54 | 38.34 | 39.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’582.62 | 22’307.39 | 23’460.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’529.40 | 3’779.70 | 4’075.79 | 4’377.00 | 4’605.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’271.42 | 2’323.67 | 2’336.07 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’522.07 | 13’187.22 | 13’741.32 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 44’087.36 | 45’926.80 | 48’488.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Emera Inc Aktie Analysen
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