Fortinet Aktie 10704017 / US34959E1091
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22.11.2024
BTT
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Fortinet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Fortinet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.05 EUR | 70.42 | 0.67 | 31.24 | +21.08% | +0% | +9.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "92.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 81.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTINET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 33.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.4% Aufschlag. | |
| KGV | 31.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortinet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.05 EUR | 70.42 | -45.00 | 219.00 | 1.56 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fortinet Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHECK POINT SOFTWARE LTD. IL0010824113 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| TOAST INCO. US8887871080 |
Schätzungen zu Fortinet in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’890.90 | 6’626.54 | 7’474.04 | 9’087.19 | 11’377.54 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.25 | 2.44 | 2.76 | 2.81 | 2.55 |
| KGV | 41.32 | 38.25 | 33.77 | 32.96 | 36.42 |
| EBIT in Mio. | 1’973.32 | 2’138.16 | 2’449.46 | 2’903.12 | 3’477.69 |
| EBITDA in Mio. | 2’076.67 | 2’257.91 | 2’590.37 | 3’440.81 | 3’853.15 |
| Gewinn in Mio. | 1’735.01 | 1’897.17 | 2’165.08 | 2’222.68 | 2’142.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’735.01 | 1’897.17 | 2’183.79 | 2’389.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’099.89 | 2’280.68 | 2’618.62 | 3’102.40 | 3’359.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’936.06 | 2’004.21 | 2’551.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.97 | 2.13 | 2.42 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.13 | 2.17 | 2.52 | 1.88 | 2.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’761.96 | 5’331.35 | 6’020.57 | 6’843.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -707.93 | -390.58 | -599.79 | -2’759.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’247.18 | 2’510.32 | 2’939.62 | 3’606.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -104.95 | -720.69 | -602.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.78 | 3.11 | 3.80 | 4.44 | 4.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’912.76 | 2’244.41 | 2’606.36 | 3’117.90 | 3’580.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.23 | 2.54 | 2.71 | 1.41 | |
| Buchwert/Aktie | 1.75 | 3.79 | 6.07 | 8.33 | 10.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’888.51 | -4’742.51 | -6’991.39 | -12’536.36 | -16’219.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 635.91 | 716.32 | 808.25 | 865.30 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 435.68 | 308.00 | 361.42 | 367.31 | 398.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’152.00 | 2’522.00 | 2’958.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’337.83 | 2’881.05 | 4’765.09 | 8’397.41 | 10’678.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’742.75 | 12’044.82 | 15’092.71 | 20’539.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortinet Inc Aktie Analysen
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