Fortinet Aktie 10704017 / US34959E1091
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Fortinet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Fortinet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.96 EUR | 83.96 | 0.6 | 38.64 | +23.37% | +0% | +11.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "94.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.47% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 96.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 83.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTINET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 38.64 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortinet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.96 EUR | 83.96 | -60.00 | 223.00 | 1.44 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fortinet Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHECK POINT SOFTWARE LTD. IL0010824113 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Fortinet in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’764.25 | 7’598.50 | 8’643.32 | 10’339.47 | 11’215.87 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.45 | 2.76 | 3.13 | 2.71 | 2.94 |
| KGV | 44.86 | 39.83 | 35.09 | 40.53 | 37.35 |
| EBIT in Mio. | 2’188.57 | 2’519.47 | 2’990.00 | 3’261.39 | 3’618.10 |
| EBITDA in Mio. | 2’327.98 | 2’679.87 | 3’181.67 | 4’201.79 | |
| Gewinn in Mio. | 1’913.02 | 2’166.49 | 2’494.22 | 2’277.90 | 2’544.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’913.02 | 2’167.85 | 2’494.22 | 2’277.90 | 2’544.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’358.81 | 2’708.35 | 3’309.26 | 3’664.02 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’084.60 | 2’458.62 | 3’233.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.33 | 2.48 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.19 | 2.52 | 3.02 | 2.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’436.63 | 6’138.78 | 7’284.84 | 7’538.40 | 8’376.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -457.25 | -524.58 | -1’132.88 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’549.31 | 2’922.26 | 3’909.88 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -322.60 | -382.02 | -675.93 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.14 | 3.69 | 4.38 | 4.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’170.72 | 2’532.06 | 3’366.18 | 3’428.70 | 3’890.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.44 | 2.65 | 1.39 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.08 | 6.51 | 9.25 | 12.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’892.85 | -7’266.53 | -9’862.13 | -20’200.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 744.36 | 834.98 | 967.80 | 1’053.80 | 1’146.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 380.72 | 381.15 | 440.47 | 422.26 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’497.00 | 2’838.00 | 3’266.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’324.98 | 5’463.33 | 7’529.44 | 13’413.24 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’260.29 | 15’523.50 | 19’364.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortinet Inc Aktie Analysen
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