Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060
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BTT
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Walt Disney Aktie Analysen & Prognosen
Walt Disney Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.50 EUR | 199.55 | 0.94 | 15.04 | +13.1% | +0.99% | -7.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "112.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 116.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 199.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALT DISNEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.93% | |
| KGV | 15.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walt Disney Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.50 EUR | 199.55 | -36.00 | 189.00 | 0.93 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Walt Disney Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| VIVENDI S.A. FR0000127771 |
|
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CHUBB CH0044328745 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Schätzungen zu Walt Disney in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 94’761.47 | 100’714.81 | 105’107.71 | 110’943.12 | 116’710.22 |
| Dividende | 0.89 | 0.97 | 1.00 | 1.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.80 % | 0.87 % | 0.90 % | 1.10 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.87 | 6.50 | 7.33 | 8.09 | 8.80 |
| KGV | 18.93 | 17.10 | 15.18 | 13.74 | 12.64 |
| EBIT in Mio. | 17’514.18 | 19’438.51 | 20’995.63 | 23’551.19 | |
| EBITDA in Mio. | 19’626.04 | 22’408.46 | 24’182.83 | 25’581.24 | 27’185.95 |
| Gewinn in Mio. | 12’865.94 | 11’068.35 | 12’621.43 | 14’156.17 | 15’051.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’108.45 | 11’723.27 | 13’028.29 | 14’857.57 | 14’725.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’295.74 | 15’348.67 | 17’299.98 | 18’855.99 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’136.02 | 14’387.11 | 15’739.19 | 15’245.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.87 | 6.50 | 7.33 | 8.09 | 8.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.99 | 5.75 | 6.72 | 7.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’497.00 | 37’649.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’171.57 | -7’547.14 | -6’820.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’370.67 | 17’384.38 | 19’522.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’415.00 | -5’517.33 | -5’250.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.02 | 8.56 | 10.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’285.70 | 9’498.99 | 11’113.12 | 12’371.87 | 13’965.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.47 | 5.22 | 6.50 | 7.46 | 8.51 |
| Buchwert/Aktie | 60.98 | 66.26 | 72.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’474.63 | 31’426.31 | 26’023.99 | 18’044.83 | 10’082.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’850.39 | 7’867.15 | 7’523.31 | 8’707.93 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’448.25 | 16’910.08 | 16’898.60 | 17’303.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 110’864.77 | 117’742.78 | 126’024.77 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 198’515.71 | 206’737.86 | 217’589.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walt Disney Aktie Analysen
| 22.08.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 06.08.25 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 07.05.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 25.06.24 | Walt Disney Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 27.03.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 08.01.24 | Walt Disney Buy | UBS AG |