Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060
92.73
USD
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-2.12 %
18:11:26
BTT
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Walt Disney Aktie Analysen & Prognosen
Walt Disney Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.73 USD | 170.76 | 1.1 | 11.81 | +11.41% | +1.63% | -4.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "104.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 106.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 170.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALT DISNEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.47% | |
| KGV | 11.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walt Disney Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.73 USD | 170.76 | 15.00 | 189.00 | 1.01 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Walt Disney Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
|
| VIVENDI S.A. FR0000127771 |
|
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHUBB CH0044328745 |
|
| PFIZER US7170811035 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| PEARSON GB0006776081 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
Schätzungen zu Walt Disney in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 100’069.84 | 105’498.63 | 109’894.86 | 114’291.23 | 115’911.11 |
| Dividende | 1.37 | 1.55 | 1.54 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.44 % | 1.64 % | 1.63 % | 1.71 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.58 | 7.32 | 8.11 | 9.01 | 9.96 |
| KGV | 14.40 | 12.94 | 11.68 | 10.52 | 9.51 |
| EBIT in Mio. | 19’044.68 | 20’401.75 | 21’741.80 | 24’134.00 | |
| EBITDA in Mio. | 21’745.60 | 23’787.69 | 25’722.25 | 27’248.17 | 28’971.77 |
| Gewinn in Mio. | 10’990.97 | 12’244.01 | 13’559.78 | 15’057.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’704.57 | 12’886.02 | 14’157.51 | 15’057.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’884.83 | 16’798.41 | 18’654.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’492.31 | 15’721.32 | 17’118.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.58 | 7.32 | 8.11 | 9.01 | 9.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.97 | 6.74 | 7.81 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’414.50 | 37’802.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’984.29 | -9’196.50 | -9’234.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’807.63 | 20’081.14 | 20’114.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’255.14 | -10’700.50 | -12’209.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.11 | 9.80 | 12.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’071.44 | 10’799.69 | 11’853.16 | 14’507.27 | 15’731.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.37 | 6.92 | 7.87 | 8.80 | 9.93 |
| Buchwert/Aktie | 64.29 | 69.64 | 74.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’529.36 | 35’235.96 | 34’681.44 | 28’076.00 | 23’132.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’149.06 | 8’888.35 | 9’050.89 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’436.75 | 18’247.03 | 17’476.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 113’628.88 | 118’763.96 | 123’902.51 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 207’248.86 | 211’820.67 | 215’988.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walt Disney Aktie Analysen
| 02.02.26 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 13.11.25 | Walt Disney Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.08.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 06.08.25 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 07.05.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 25.06.24 | Walt Disney Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 27.03.24 | Walt Disney Buy | UBS AG |