Walt Disney Fundamentalanalyse

Walt Disney Aktie VALOR 984192 / ISIN US2546871060

90.01

USD

2.73

USD

3.13%

24.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
79.08 EUR	151.85			1.05	12.61	+12.08%	+1.19%		-5.75%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.03.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "99.35" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-5.75%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.75.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 98.08.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	151.85	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALT DISNEY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.05	14.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.5%
KGV	12.61	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.08%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	23	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.19%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.05% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
79.08 EUR	151.85	-51.00	216.00	0.77	0.48


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 23.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%.
Beta	0.77	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.48	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023
	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770
	CTS EVENTIM DE0005470306
	VIVENDI S.A. FR0000127771

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANHEUSER-BUSCH US03524A1088
	AT&T US00206R1023
	VERTEX PHARMA INC US92532F1003

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BELIEVE FR0014003FE9
	SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911
	TF1 (TV.FSE.1) FR0000054900

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	94’428.23	99’684.97	104’077.23	108’810.33	113’739.30
Dividende	0.86	0.95	0.99
Dividendenrendite (in %)	0.96 %	1.05 %	1.10 %	1.47 %	%
Gewinn/Aktie	5.45	6.09	6.90	7.85	8.95
KGV	16.51	14.77	13.05	11.47	10.05
EBIT in Mio.	16’959.85	18’582.22	20’125.58	22’721.00
EBITDA in Mio.	19’279.27	21’619.79	23’454.08	24’649.53	26’719.63
Gewinn in Mio.	8’784.17	10’271.93	11’701.01	13’159.67	15’051.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	9’745.87	10’867.33	12’244.13	14’096.50	14’725.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	12’456.48	14’324.22	16’146.75	17’884.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	12’110.04	13’921.43	16’059.71
Gewinn/Aktie (bereinigt)	5.45	6.09	6.90	7.85	8.95
Gewinn/Aktie (reported)	4.66	5.43	6.39
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	34’806.50	36’621.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-8’813.71	-7’809.29	-7’103.25
Cashflow (Operations) in Mio.	14’754.01	16’936.50	17’403.68
Cashflow (Financing) in Mio.	-5’386.71	-5’986.22	-6’157.83
Cashflow/Aktie	7.19	7.99	10.30
Free Cashflow in Mio.	6’737.23	9’099.83	11’063.63	13’450.14	15’697.51
Free Cashflow/Aktie	3.78	5.02	6.07	7.35	8.60
Buchwert/Aktie	58.74	63.68	69.08
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	38’731.64	33’914.14	30’220.21	20’185.00	11’089.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	8’252.71	7’880.81	7’632.82
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	16’039.75	16’511.35	16’563.85
Eigenkapital in Mio.	105’597.39	111’073.20	117’675.65
Bilanzsumme in Mio.	199’959.86	206’926.00	213’758.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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07.08.24	Walt Disney Kaufen	DZ BANK
07.08.24	Walt Disney Buy	UBS AG
25.06.24	Walt Disney Buy	Goldman Sachs Group Inc.
07.05.24	Walt Disney Kaufen	DZ BANK
27.03.24	Walt Disney Buy	UBS AG
08.01.24	Walt Disney Buy	UBS AG
05.09.23	Walt Disney Overweight	JP Morgan Chase & Co.
11.05.23	Walt Disney Overweight	JP Morgan Chase & Co.

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