Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060
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06.12.2024
BTT
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Walt Disney Aktie Analysen & Prognosen
Walt Disney Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.66 EUR | 212.17 | 0.91 | 16.34 | +14.04% | +0.78% | +15.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "92.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.67% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 101.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 212.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALT DISNEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.75% | |
| KGV | 16.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walt Disney Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 110.66 EUR | 212.17 | -100.00 | 229.00 | 0.25 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Walt Disney Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
|
| VIVENDI S.A. FR0000127771 |
|
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| GE AEROSPACE US3696043013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOX A US35137L1052 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu Walt Disney in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 94’895.26 | 100’028.54 | 104’799.37 | 109’932.74 | 115’072.79 |
| Dividende | 0.82 | 0.91 | 0.97 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.70 % | 0.78 % | 0.83 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.42 | 6.14 | 6.86 | 7.90 | 8.96 |
| KGV | 21.50 | 18.98 | 16.98 | 14.75 | 13.00 |
| EBIT in Mio. | 16’803.14 | 18’193.84 | 19’663.90 | 22’728.00 | |
| EBITDA in Mio. | 19’177.96 | 21’366.78 | 23’169.41 | 24’971.84 | 27’595.73 |
| Gewinn in Mio. | 8’687.27 | 10’242.46 | 11’546.57 | 13’188.00 | 15’051.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’814.54 | 11’035.84 | 12’424.44 | 14’483.00 | 14’725.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’964.75 | 14’690.49 | 16’103.47 | 19’008.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’873.74 | 14’302.07 | 16’255.70 | 16’637.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.42 | 6.14 | 6.86 | 7.90 | 8.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.89 | 5.64 | 6.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’072.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’841.25 | -7’160.14 | -6’702.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’952.05 | 16’626.22 | 17’435.57 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’356.89 | -6’470.02 | -5’739.22 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.12 | 7.97 | 10.05 | 10.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’474.08 | 9’029.80 | 9’587.38 | 11’519.12 | 13’709.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.50 | 5.29 | 5.12 | 7.06 | 8.18 |
| Buchwert/Aktie | 59.42 | 63.93 | 68.75 | 69.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’996.88 | 34’270.66 | 30’938.35 | 18’449.00 | 8’577.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’458.09 | 7’499.65 | 7’448.40 | 8’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’815.17 | 16’108.08 | 16’652.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 108’073.69 | 114’787.04 | 122’026.32 | 134’100.59 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 201’085.38 | 208’192.00 | 215’157.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walt Disney Aktie Analysen
| 07.08.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 25.06.24 | Walt Disney Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 27.03.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 08.01.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 05.09.23 | Walt Disney Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.23 | Walt Disney Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.02.23 | Walt Disney Outperform | Credit Suisse Group |