Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060
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Historisch |
Walt Disney Aktie Analysen & Prognosen
Walt Disney Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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96.50 EUR | 199.55 | 0.94 | 15.04 | +13.1% | +0.99% | -7.58% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "112.53" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -7.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.58. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 116.85. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 199.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALT DISNEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.94 | 3.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.93% | |
KGV | 15.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +13.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.84% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walt Disney Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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96.50 EUR | 199.55 | -36.00 | 189.00 | 0.93 | 0.54 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Walt Disney Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
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CTS EVENTIM DE0005470306 |
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VIVENDI S.A. FR0000127771 |
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PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALTRIA GROUP US02209S1033 |
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CHUBB CH0044328745 |
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MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
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INFORMA GB00BMJ6DW54 |
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RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Schätzungen zu Walt Disney in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 94’761.47 | 100’714.81 | 105’107.71 | 110’943.12 | 116’710.22 |
Dividende | 0.89 | 0.97 | 1.00 | 1.22 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.80 % | 0.87 % | 0.90 % | 1.10 % | % |
Gewinn/Aktie | 5.87 | 6.50 | 7.33 | 8.09 | 8.80 |
KGV | 18.93 | 17.10 | 15.18 | 13.74 | 12.64 |
EBIT in Mio. | 17’514.18 | 19’438.51 | 20’995.63 | 23’551.19 | |
EBITDA in Mio. | 19’626.04 | 22’408.46 | 24’182.83 | 25’581.24 | 27’185.95 |
Gewinn in Mio. | 12’865.94 | 11’068.35 | 12’621.43 | 14’156.17 | 15’051.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’108.45 | 11’723.27 | 13’028.29 | 14’857.57 | 14’725.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’295.74 | 15’348.67 | 17’299.98 | 18’855.99 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’136.02 | 14’387.11 | 15’739.19 | 15’245.20 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.87 | 6.50 | 7.33 | 8.09 | 8.80 |
Gewinn/Aktie (reported) | 6.99 | 5.75 | 6.72 | 7.22 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’497.00 | 37’649.00 | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -8’171.57 | -7’547.14 | -6’820.75 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 17’370.67 | 17’384.38 | 19’522.60 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -9’415.00 | -5’517.33 | -5’250.00 | ||
Cashflow/Aktie | 8.02 | 8.56 | 10.89 | ||
Free Cashflow in Mio. | 9’285.70 | 9’498.99 | 11’113.12 | 12’371.87 | 13’965.10 |
Free Cashflow/Aktie | 5.47 | 5.22 | 6.50 | 7.46 | 8.51 |
Buchwert/Aktie | 60.98 | 66.26 | 72.02 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’474.63 | 31’426.31 | 26’023.99 | 18’044.83 | 10’082.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 7’850.39 | 7’867.15 | 7’523.31 | 8’707.93 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’448.25 | 16’910.08 | 16’898.60 | 17’303.40 | |
Eigenkapital in Mio. | 110’864.77 | 117’742.78 | 126’024.77 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 198’515.71 | 206’737.86 | 217’589.80 |
Walt Disney Aktie Analysen
22.08.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
06.08.25 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
07.05.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
07.08.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
07.08.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
25.06.24 | Walt Disney Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
07.05.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
27.03.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
08.01.24 | Walt Disney Buy | UBS AG |