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Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060

111.99
USD
0.64
USD
0.57%
20.12.2024
BTT
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Walt Disney Aktie Analysen & Prognosen

Walt Disney Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
107.56 EUR 203.02
0.92 15.94 +13.8% +0.81%
-2.68%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "92.51" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -2.68%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.68.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 106.9.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 203.02   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALT DISNEY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.92   1.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.77%
KGV 15.94   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +13.8%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 24   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.81%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.91% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Walt Disney Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
107.56 EUR 203.02 -92.00 225.00 0.24 0.11
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%.
Beta 0.24 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.11 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Walt Disney Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE
DE000PSM7770
AT&T INC. (AT & T INC.)
US00206R1023
VIVENDI S.A.
FR0000127771
CTS EVENTIM
DE0005470306

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMERICAN EXPRESS
US0258161092
CITIGROUP
US1729674242
GILEAD SCIENCES
US3755581036

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ENDEAVOR GROUP
US29260Y1091
SPOTIFY TECHNOLOGY
LU1778762911
TKO GROUP HOLDINGS
US87256C1018

Schätzungen zu Walt Disney in USD

2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 94’896.43 100’091.06 104’978.08 110’154.83 115’072.79
Dividende 0.83 0.92 0.99 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.74 % 0.82 % 0.88 % 0.00 % %
Gewinn/Aktie 5.42 6.15 6.87 7.80 8.96
KGV 20.68 18.22 16.30 14.35 12.50
EBIT in Mio. 16’509.36 18’216.31 19’679.32 21’054.00
EBITDA in Mio. 19’342.40 21’475.98 23’178.70 25’058.22 27’595.73
Gewinn in Mio. 8’898.98 10’244.54 11’621.49 13’406.00 15’051.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 9’819.79 11’047.15 12’416.94 14’053.50 14’725.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 12’887.91 14’569.80 16’146.01 18’381.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 12’873.74 14’302.07 16’255.70 16’637.84
Gewinn/Aktie (bereinigt) 5.42 6.15 6.87 7.80 8.96
Gewinn/Aktie (reported) 4.88 5.63 6.63
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 35’072.00
Cashflow (Investing) in Mio. -7’861.22 -7’289.63 -6’702.20
Cashflow (Operations) in Mio. 14’970.69 16’672.44 17’435.57
Cashflow (Financing) in Mio. -5’274.57 -6’254.87 -5’739.22
Cashflow/Aktie 7.12 7.97 10.05 10.14
Free Cashflow in Mio. 7’435.79 8’954.17 9’587.38 11’519.12 13’709.87
Free Cashflow/Aktie 4.30 5.12 5.12 7.06 8.18
Buchwert/Aktie 59.42 63.93 68.75 69.91
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 37’947.36 34’131.45 30’605.80 18’449.00 8’577.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 7’552.29 7’569.45 7’448.40 8’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 16’049.20 16’359.50 16’652.10
Eigenkapital in Mio. 107’908.30 114’565.04 122’026.32 134’100.59
Bilanzsumme in Mio. 201’150.22 208’151.50 215’157.80
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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07.08.24 Walt Disney Buy UBS AG
25.06.24 Walt Disney Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.05.24 Walt Disney Kaufen DZ BANK
27.03.24 Walt Disney Buy UBS AG
08.01.24 Walt Disney Buy UBS AG
05.09.23 Walt Disney Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.05.23 Walt Disney Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.02.23 Walt Disney Outperform Credit Suisse Group