Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060
98.71
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21:26:46
BTT
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Walt Disney Aktie Analysen & Prognosen
Walt Disney Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.72 USD | 177.91 | 1.09 | 12.08 | +11.6% | +1.55% | +1.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "104.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 99.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 177.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALT DISNEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.31% | |
| KGV | 12.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walt Disney Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.72 USD | 177.91 | 5.00 | 194.00 | 0.89 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Walt Disney Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VIVENDI S.A. FR0000127771 |
|
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| RTL GROUP LU0061462528 |
Schätzungen zu Walt Disney in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 101’814.72 | 106’157.14 | 110’507.93 | 114’311.12 | 117’837.00 |
| Dividende | 1.37 | 1.55 | 1.54 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.35 % | 1.53 % | 1.53 % | 1.71 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.82 | 7.49 | 8.38 | 9.56 | 10.59 |
| KGV | 14.82 | 13.49 | 12.07 | 10.58 | 9.55 |
| EBIT in Mio. | 19’494.23 | 20’648.16 | 21’620.36 | ||
| EBITDA in Mio. | 21’479.76 | 24’136.51 | 26’509.09 | 29’507.62 | 31’103.18 |
| Gewinn in Mio. | 11’076.76 | 12’278.84 | 13’578.21 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’060.48 | 12’995.80 | 14’180.46 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’977.10 | 16’931.27 | 18’626.22 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’970.15 | 15’905.06 | 17’134.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.82 | 7.49 | 8.38 | 9.56 | 10.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.87 | 6.78 | 7.84 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’808.00 | 37’802.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’287.86 | -8’601.00 | -8’494.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’914.60 | 19’706.60 | 21’239.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’838.86 | -11’877.14 | -11’588.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.30 | 9.92 | 12.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’229.70 | 10’763.50 | 11’969.62 | 14’560.16 | 15’565.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.75 | 6.40 | 7.85 | 8.80 | 9.93 |
| Buchwert/Aktie | 64.91 | 70.47 | 75.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’014.86 | 37’350.78 | 35’638.02 | 29’556.00 | 25’222.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’719.86 | 8’618.01 | 8’490.10 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’761.73 | 17’306.93 | 17’636.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 114’858.00 | 118’966.51 | 121’633.91 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 209’181.50 | 213’277.38 | 217’525.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walt Disney Aktie Analysen
| 07.05.26 | Walt Disney Outperform | Bernstein Research | |
| 02.02.26 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 13.11.25 | Walt Disney Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.08.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 06.08.25 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 07.05.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 25.06.24 | Walt Disney Buy | Goldman Sachs Group Inc. |