Franklin Resources Aktie 931882 / US3546131018
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-4.19 %
10.10.2025
BTT
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Franklin Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Franklin Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.90 EUR | 12.03 | 2.12 | 8.25 | +11.84% | +5.64% | -8.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "25.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.59% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRANKLIN RESOURCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Franklin Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.90 EUR | 12.03 | 6.00 | 185.00 | 0.97 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Franklin Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRANKLIN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| T. ROWE PRICE GROUP INC. US74144T1088 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRANKLIN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANKLIN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN FIN'L GROUP US0259321042 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| RENAISSANCERE HLDGS BMG7496G1033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRANKLIN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANKLIN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GATX US3614481030 |
|
| PETERSHILL PARTNERS GB00BL9ZF303 |
|
| UMH PROPERTIES US9030021037 |
Schätzungen zu Franklin Resources in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’602.11 | 6’868.01 | 7’243.40 | 7’352.32 | 7’684.66 |
| Dividende | 1.31 | 1.38 | 1.43 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.77 % | 6.07 % | 6.29 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.13 | 2.55 | 2.84 | 2.83 | 3.06 |
| KGV | 10.67 | 8.88 | 7.99 | 8.02 | 7.41 |
| EBIT in Mio. | 1’605.99 | 1’939.14 | 2’106.90 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’911.81 | 2’158.88 | 2’310.27 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’114.68 | 1’325.61 | 1’446.38 | 1’461.85 | 1’513.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’084.44 | 1’250.56 | 1’399.56 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’648.55 | 2’111.53 | 2’260.91 | 2’194.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 811.61 | 1’174.86 | 1’291.89 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.13 | 2.55 | 2.84 | 2.83 | 3.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.59 | 2.21 | 2.53 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 2.53 | 3.83 | 4.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 65.29 | 71.90 | 71.55 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 23.36 | 24.23 | 25.23 | 27.96 | 29.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’282.73 | -3’569.19 | -3’829.79 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 604.30 | 626.30 | 628.60 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’282.29 | 7’174.26 | 7’462.91 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’038.79 | 12’756.33 | 13’021.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 31’041.13 | 31’471.99 | 31’914.47 | 34’506.87 | 35’238.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Franklin Resources Inc. Aktie Analysen
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