Freshpet Aktie 25461232 / US3580391056
60.26
USD
2.53
USD
4.37 %
02.10.2026
BTT
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Freshpet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freshpet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.26 USD | 2.75 | 0.2 | 31.06 | +6.32% | +0% | -18.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "57.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.77% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 64.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FRESHPET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.2 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 31.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freshpet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.26 USD | 2.75 | -19.00 | 394.00 | 1.06 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.94%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Freshpet Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATKORE US0476491081 |
|
| AVISTA US05379B1070 |
|
| BANK OF HAWAII US0625401098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| J M SMUCKER US8326964058 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
Schätzungen zu Freshpet in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’225.00 | 1’328.73 | 1’436.89 | 1’579.77 | 1’669.99 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.93 | 1.77 | 2.07 | 2.59 | 3.07 |
| KGV | 31.16 | 34.01 | 29.14 | 23.22 | 19.60 |
| EBIT in Mio. | 88.82 | 125.98 | 155.92 | 201.52 | 215.57 |
| EBITDA in Mio. | 215.47 | 265.96 | 309.61 | 358.79 | 399.86 |
| Gewinn in Mio. | 110.38 | 104.44 | 121.56 | 145.72 | 166.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102.78 | 106.98 | 119.31 | 152.00 | 166.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 130.72 | 126.53 | 153.47 | 196.71 | 208.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 145.92 | 113.44 | 148.95 | 178.92 | 208.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.93 | 1.77 | 2.07 | 2.59 | 3.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.11 | 1.87 | 2.27 | 2.56 | 3.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 588.62 | 652.08 | 692.81 | 768.15 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -47.00 | -160.00 | -160.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 195.00 | 234.25 | 274.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -133.00 | -76.00 | -116.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.49 | 4.49 | 5.31 | 5.76 | 6.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 45.02 | 72.65 | 99.91 | 85.14 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 23.63 | 25.53 | 27.63 | 33.33 | 37.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 62.26 | 12.84 | -43.76 | -263.42 | -622.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 145.86 | 161.60 | 169.75 | 176.85 | 108.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 410.61 | 431.35 | 448.15 | 435.41 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’270.00 | 1’360.50 | 1’456.00 | 1’802.39 | 2’021.31 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’835.00 | 1’940.00 | 2’057.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freshpet Inc Aktie Analysen
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