Freshpet Aktie 25461232 / US3580391056
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Freshpet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freshpet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.50 EUR | 6.98 | 1.08 | 56.23 | +60.54% | +0% | -7.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "145.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 149.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESHPET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.41% | |
| KGV | 56.23 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +60.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freshpet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 139.50 EUR | 6.98 | -82.00 | 233.00 | 0.86 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Freshpet Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| HASHICORP US4181001037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGEL YEAST CO LTD CNE0000014G0 |
|
| YAMAZAKI BAKING JP3935600001 |
Schätzungen zu Freshpet in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 976.31 | 1’216.37 | 1’502.77 | 1’839.74 | 2’196.56 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.09 | ||||
| KGV | 160.79 | 95.40 | 59.42 | 47.26 | 44.42 |
| EBIT in Mio. | 234.70 | ||||
| EBITDA in Mio. | 156.91 | 205.17 | 272.27 | 354.59 | |
| Gewinn in Mio. | 45.67 | 75.62 | 155.94 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 238.13 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 231.06 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42.81 | 84.55 | 130.83 | 155.27 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.09 | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.91 | 1.48 | 2.62 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 447.48 | 564.61 | 682.73 | 826.04 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -179.44 | -223.52 | -227.50 | -200.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 145.69 | 173.25 | 240.81 | 269.09 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4.00 | 14.50 | 14.50 | 25.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.94 | 3.09 | 4.91 | 5.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | -30.14 | -49.34 | 22.18 | 113.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 21.03 | 23.09 | 26.12 | 28.52 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 125.50 | 166.26 | 132.57 | 5.95 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 205.18 | 224.90 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 327.33 | 397.39 | 482.06 | 533.79 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’439.78 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’568.50 | 1’699.50 | 1’882.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freshpet Inc Aktie Analysen
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