Freshpet Aktie 25461232 / US3580391056
156.72
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22.11.2024
BTT
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Freshpet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freshpet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.70 EUR | 7.3 | 1.11 | 59.23 | +65.82% | +0% | +13.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "137.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.19% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 139.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESHPET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19% | |
| KGV | 59.23 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +65.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freshpet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 148.70 EUR | 7.30 | -97.00 | 250.00 | 0.98 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Freshpet Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| JANUS HENDERSON GROUP JE00BYPZJM29 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA FEIHE KYG2121Q1055 |
|
| INGREDION US4571871023 |
|
| WH GROUP KYG960071028 |
Schätzungen zu Freshpet in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 976.32 | 1’216.34 | 1’503.03 | 1’833.17 | 2’196.56 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.91 | 1.53 | 2.45 | 3.09 | 3.15 |
| KGV | 172.96 | 102.68 | 63.95 | 50.72 | 49.69 |
| EBIT in Mio. | 43.76 | 86.28 | 145.82 | 234.70 | 202.63 |
| EBITDA in Mio. | 156.94 | 205.10 | 274.24 | 352.77 | 423.53 |
| Gewinn in Mio. | 45.43 | 75.13 | 122.62 | 155.94 | 159.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43.62 | 83.23 | 154.15 | 238.13 | 159.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 52.53 | 84.61 | 148.96 | 231.06 | 199.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42.81 | 84.55 | 130.83 | 155.27 | 199.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.91 | 1.53 | 2.45 | 3.09 | 3.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.90 | 1.47 | 2.32 | 2.62 | 3.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 447.38 | 564.48 | 682.73 | 826.04 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -179.44 | -223.52 | -227.50 | -200.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 145.69 | 173.25 | 240.81 | 269.09 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4.00 | 14.50 | 14.50 | 25.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.94 | 3.09 | 4.91 | 5.79 | 7.02 |
| Free Cashflow in Mio. | -30.14 | -49.34 | 22.18 | 113.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 21.03 | 23.09 | 26.12 | 28.52 | 32.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 125.50 | 166.26 | 132.57 | 5.95 | -44.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 179.45 | 227.67 | 222.40 | 205.18 | 224.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 311.86 | 378.79 | 482.06 | 533.79 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’046.00 | 1’159.00 | 1’313.50 | 1’439.78 | 1’631.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’568.50 | 1’699.50 | 1’882.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freshpet Inc Aktie Analysen
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