Freshpet Aktie 25461232 / US3580391056
64.08
USD
2.12
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3.42 %
09.01.2026
BTT
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Freshpet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freshpet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.18 USD | 2.94 | 0.45 | 33.68 | +15.05% | +0% | -0.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "60.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 59.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FRESHPET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.45 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 33.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freshpet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.18 USD | 2.94 | 119.00 | 347.00 | 1.09 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.19% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Freshpet Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA US2358252052 |
|
| KORN FERRY US5006432000 |
|
| POTLATCHDELTIC US7376301039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE A2 MILK COMPANY NZATME0002S8 |
|
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| PREMIUM BRANDS CA74061A1084 |
Schätzungen zu Freshpet in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’202.17 | 1’314.32 | 1’468.89 | 1’526.18 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.40 | 2.06 | 3.14 | 3.56 |
| KGV | 45.77 | 31.06 | 20.42 | 17.98 |
| EBIT in Mio. | 94.10 | 123.04 | 165.79 | 162.41 |
| EBITDA in Mio. | 223.79 | 261.15 | 316.52 | 335.92 |
| Gewinn in Mio. | 100.10 | 132.63 | 120.22 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 80.46 | 102.48 | 174.17 | 189.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 90.42 | 121.97 | 211.60 | 248.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 75.41 | 100.79 | 131.34 | 155.81 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.40 | 2.06 | 3.14 | 3.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.58 | 1.94 | 2.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 564.17 | 589.18 | 692.06 | 747.81 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -144.00 | -150.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 198.00 | 232.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4.00 | 4.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.76 | 4.38 | 6.61 | 5.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 60.94 | 83.58 | 175.76 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 24.91 | 27.10 | 31.15 | 34.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 56.39 | -29.76 | -255.49 | -439.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 147.72 | 155.83 | 148.86 | 128.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 419.20 | 391.12 | 414.30 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’296.99 | 1’419.90 | 1’613.87 | 1’794.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’843.50 | 1’968.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freshpet Inc Aktie Analysen
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