Freshpet Aktie 25461232 / US3580391056
60.21
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19:18:21
BTT
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Freshpet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freshpet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.21 USD | 2.92 | 0.23 | 33.7 | +7.72% | +0% | +5.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "54.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 54.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FRESHPET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.23 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 33.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freshpet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.21 USD | 2.92 | 17.00 | 403.00 | 1.09 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.03%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Freshpet Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARDAGH METAL PACKAGING LU2369833749 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| PARK HOTELS & RESORTS US7005171050 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INGREDION US4571871023 |
|
| NOMAD FOODS VGG6564A1057 |
|
| POST HOLDINGS US7374461041 |
Schätzungen zu Freshpet in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’211.31 | 1’318.15 | 1’433.07 | 1’535.07 | 1’601.08 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.82 | 1.84 | 1.96 | 2.31 | 2.52 |
| KGV | 33.36 | 32.98 | 31.04 | 26.27 | 24.11 |
| EBIT in Mio. | 85.79 | 123.87 | 151.04 | 189.10 | 194.36 |
| EBITDA in Mio. | 211.12 | 260.15 | 301.68 | 335.90 | 349.24 |
| Gewinn in Mio. | 110.63 | 103.42 | 112.80 | 133.98 | 144.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 99.60 | 104.18 | 111.67 | 141.85 | 149.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 127.45 | 124.92 | 173.07 | 231.19 | 186.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 134.03 | 104.54 | 140.13 | 160.00 | 186.81 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.82 | 1.84 | 1.96 | 2.31 | 2.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.00 | 1.77 | 1.95 | 2.32 | 2.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 574.52 | 630.73 | 639.76 | 740.77 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -72.14 | -200.00 | -200.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 186.92 | 224.00 | 263.53 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1.78 | 4.00 | 4.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.39 | 4.21 | 4.89 | 5.21 | 5.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 35.29 | 59.88 | 81.57 | 80.99 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 25.14 | 27.15 | 29.65 | 31.96 | 35.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8.90 | -69.24 | -141.54 | -270.92 | -609.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 152.68 | 168.93 | 178.98 | 176.30 | 107.59 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 400.76 | 415.47 | 444.32 | 415.71 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’354.05 | 1’475.59 | 1’624.13 | 1’809.26 | 2’010.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’905.00 | 2’027.00 | 2’175.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freshpet Inc Aktie Analysen
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