Galderma Aktie 133539272 / CH1335392721
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20.12.2024
SWX
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Galderma Aktie Analysen & Prognosen
Galderma Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09 | 1.41 | 26.77 | +37.57% | +0.27% | +9.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "79.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.31% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 84.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GALDERMA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.32% | |
| KGV | 26.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +37.57% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Galderma Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.09 | -78.00 | 213.00 | 0.65 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Galderma Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GALDERMA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GALDERMA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GALDERMA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GALDERMA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
|
| UCB BE0003739530 |
Schätzungen zu Galderma in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’422.62 | 4’915.20 | 5’635.93 | 6’437.37 | 7’108.00 |
| Dividende | 0.04 | 0.27 | 0.48 | 0.76 | 0.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.05 % | 0.30 % | 0.52 % | 0.64 % | 0.89 % |
| Gewinn/Aktie | 1.79 | 2.78 | 3.88 | 5.23 | 6.43 |
| KGV | 53.87 | 33.73 | 24.28 | 17.14 | 13.46 |
| EBIT in Mio. | 870.52 | 985.45 | 1’273.70 | 1’624.00 | 1’947.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’000.36 | 1’124.96 | 1’408.91 | 1’736.00 | 2’037.50 |
| Gewinn in Mio. | 297.27 | 547.84 | 821.43 | 1’121.67 | 1’438.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 392.19 | 646.14 | 927.51 | 1’134.50 | 1’438.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 449.76 | 737.09 | 1’070.04 | 1’493.67 | 1’805.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 375.55 | 685.37 | 1’033.47 | 1’369.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.79 | 1.93 | 3.06 | 4.37 | 5.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’203.60 | 3’576.60 | 4’141.40 | 4’719.50 | 5’316.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -328.25 | -216.25 | -217.25 | -202.00 | -188.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 626.20 | 841.60 | 1’117.80 | 1’403.50 | 1’729.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 179.50 | -331.50 | -614.25 | -901.00 | -816.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.59 | 3.06 | 4.31 | 5.42 | 6.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 282.68 | 575.80 | 829.20 | 941.00 | 1’191.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.17 | 2.42 | 3.46 | 3.94 | 4.99 |
| Buchwert/Aktie | 40.90 | 45.20 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 327.00 | -663.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 274.50 | 291.50 | 314.75 | 351.50 | 397.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 183.12 | 161.13 | 176.84 | 222.00 | 225.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’971.00 | 2’122.00 | 2’300.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’762.46 | 8’195.63 | 8’856.32 | 9’785.00 | 10’921.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’899.33 | 13’174.67 | 13’505.00 | 13’842.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Galderma Aktie Analysen
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