Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
73.55
CHF
0.65
CHF
0.89%
23.12.2024
SWX
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Galenica AG Aktie Analysen & Prognosen
Galenica AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.55 CHF | 4.04 | 0.84 | 18.89 | +12.7% | +3.19% | -3.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "76.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GALENICA SANTE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.99% Aufschlag. | |
| KGV | 18.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.7% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Galenica AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.55 CHF | 4.04 | -38.00 | 128.00 | 0.51 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.28%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Galenica AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GALENICA SANTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GALENICA SANTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GALENICA SANTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GALENICA SANTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MATSUMOTOKIYOSHI JP3869010003 |
|
| SHIMAMURA JP3358200008 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Schätzungen zu Galenica in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’884.48 | 4’046.83 | 4’217.85 | 4’388.47 |
| Dividende | 2.26 | 2.35 | 2.09 | 2.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.08 % | 3.21 % | 2.85 % | 3.40 % |
| Gewinn/Aktie | 3.39 | 3.62 | 3.86 | 4.16 |
| KGV | 21.63 | 20.25 | 18.99 | 17.63 |
| EBIT in Mio. | 212.20 | 226.80 | 243.35 | 257.32 |
| EBITDA in Mio. | 290.89 | 309.79 | 321.80 | 313.71 |
| Gewinn in Mio. | 169.82 | 181.49 | 193.94 | 205.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 169.74 | 183.09 | 197.09 | 207.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 203.89 | 220.26 | 236.17 | 250.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 205.31 | 224.28 | 241.27 | 247.63 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.37 | 3.63 | 3.89 | 4.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’092.45 | 1’134.55 | 1’175.85 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 295.00 | 287.00 | 306.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 5.01 | 5.59 | 5.67 | 5.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 199.94 | 209.29 | 229.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 30.85 | 32.47 | 34.24 | 35.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 554.99 | 530.55 | 524.92 | 715.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 80.99 | 80.41 | 81.38 | 78.99 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’530.67 | 1’600.42 | 1’677.61 | 1’767.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’109.18 | 3’196.18 | 3’248.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Galenica AG Aktie Analysen
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