Gecina Aktie 1753313 / FR0010040865
94.15
EUR
-0.30
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-0.32%
20.11.2024
PAR
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Gecina S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Gecina S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.25 EUR | 7.35 | 1.18 | 13.05 | +9.23% | +6.21% | -3.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.07.2024" bei einem Kurs von "89.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 101.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GECINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.92% | |
| KGV | 13.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.21% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gecina S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.25 EUR | 7.35 | 19.00 | 192.00 | 0.77 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gecina S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333 |
|
| SODEXO FR0000121220 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
Schätzungen zu Gecina in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 691.65 | 737.99 | 765.44 | 806.37 | 895.91 |
| Dividende | 5.55 | 5.88 | 6.08 | 6.33 | 6.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.90 % | 6.25 % | 6.46 % | 6.73 % | 7.23 % |
| Gewinn/Aktie | 6.43 | 7.01 | 7.25 | 7.35 | 7.96 |
| KGV | 14.64 | 13.43 | 12.97 | 12.80 | 11.82 |
| EBIT in Mio. | 563.59 | 636.84 | 651.10 | 668.88 | 722.42 |
| EBITDA in Mio. | 560.76 | 600.92 | 625.61 | 651.32 | 722.42 |
| Gewinn in Mio. | 459.08 | 516.06 | 528.43 | 543.00 | 1’682.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 458.48 | 516.82 | 528.59 | 543.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 449.83 | 532.03 | 533.54 | 548.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 525.00 | 569.36 | 636.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.63 | 9.01 | 8.83 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 633.00 | 672.00 | 703.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -172.75 | -140.75 | -150.15 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 489.68 | 527.59 | 552.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -85.78 | -197.60 | -246.43 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.41 | 6.83 | 7.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 436.25 | 475.96 | 485.94 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.70 | 6.37 | 6.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 145.15 | 149.56 | 153.60 | 171.98 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’369.11 | 6’398.38 | 6’401.12 | 6’713.09 | 6’766.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 299.14 | 161.21 | 150.82 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 87.00 | 91.00 | 95.00 | 102.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’638.62 | 11’067.13 | 11’432.69 | 12’749.65 | 13’974.01 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’012.41 | 18’573.19 | 18’944.95 | 20’759.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gecina S.A. Aktie Analysen
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