Gecina Aktie 1753313 / FR0010040865
72.15
EUR
-1.20
EUR
-1.64 %
22.05.2026
BMN
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Gecina S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Gecina S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.15 EUR | 6.12 | 1.28 | 10.59 | +5.76% | +7.75% | -0.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "73.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GECINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.43% | |
| KGV | 10.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.75% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gecina S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.15 EUR | 6.12 | 4.00 | 144.00 | 0.84 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.44%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gecina S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRASERS CENTREPOINT TST. SG1T60930966 |
|
| LIC HOUSING FINANCE INE115A01026 |
|
| MERCIALYS FR0010241638 |
Schätzungen zu Gecina in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 715.54 | 734.18 | 771.42 | |
| Dividende | 5.60 | 5.64 | 5.75 | 5.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.73 % | 7.78 % | 7.95 % | 8.05 % |
| Gewinn/Aktie | 6.71 | 6.66 | 6.86 | 6.98 |
| KGV | 10.78 | 10.86 | 10.55 | 10.37 |
| EBIT in Mio. | 611.16 | 633.14 | 663.28 | |
| EBITDA in Mio. | 597.90 | 616.08 | 647.82 | |
| Gewinn in Mio. | 513.68 | 510.63 | 522.19 | 492.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 513.68 | 510.63 | 522.19 | 492.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 502.56 | 515.51 | 529.15 | 497.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 499.74 | 548.47 | 597.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.50 | 7.11 | 7.41 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 673.00 | 686.00 | 701.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -234.73 | -289.10 | -141.73 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 528.00 | 530.00 | 555.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -112.17 | -249.93 | -426.03 | |
| Cashflow/Aktie | 6.65 | 6.57 | 6.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 487.00 | 379.00 | 678.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.59 | 5.12 | 9.16 | |
| Buchwert/Aktie | 144.58 | 147.30 | 150.65 | 161.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’990.82 | 7’235.25 | 7’399.75 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 379.24 | 220.09 | 118.63 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 83.00 | 85.00 | 90.00 | 93.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’634.44 | 10’772.63 | 11’151.54 | 12’403.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’338.07 | 18’592.57 | 18’918.20 | 20’797.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gecina S.A. Aktie Analysen
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