Gecina Aktie 1753313 / FR0010040865
92.80
EUR
0.20
EUR
0.22 %
23.05.2025
BMN
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Gecina S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Gecina S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.70 EUR | 7.77 | 1.03 | 13.61 | +8.01% | +6.06% | -5.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "89.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 88.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GECINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.95% | |
| KGV | 13.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.06% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gecina S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.70 EUR | 7.77 | -26.00 | 201.00 | 0.44 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gecina S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| LDC FR001400SF56 |
|
| GTT FR0011726835 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
|
| STOCKLAND CORP AU000000SGP0 |
Schätzungen zu Gecina in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 724.14 | 740.39 | 775.04 | 812.88 | |
| Dividende | 5.63 | 5.73 | 5.88 | 6.72 | 7.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.06 % | 6.18 % | 6.34 % | 7.24 % | 7.78 % |
| Gewinn/Aktie | 6.65 | 6.75 | 6.91 | 7.26 | 8.21 |
| KGV | 13.95 | 13.75 | 13.43 | 12.78 | 11.31 |
| EBIT in Mio. | 584.66 | 596.70 | 623.32 | 698.33 | |
| EBITDA in Mio. | 589.76 | 602.11 | 633.46 | 698.33 | |
| Gewinn in Mio. | 493.63 | 501.13 | 515.28 | 534.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 493.63 | 501.13 | 515.28 | 534.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 524.34 | 515.44 | 582.29 | 539.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 721.84 | 735.60 | 926.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.70 | 8.28 | 10.33 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 578.00 | 593.50 | 616.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 105.60 | -133.63 | -132.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 527.61 | 545.34 | 562.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -382.47 | -301.65 | -341.43 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.69 | 6.81 | 7.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 531.87 | 461.56 | 499.52 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.93 | 6.23 | 6.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 145.61 | 150.77 | 157.39 | 165.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’276.89 | 6’435.33 | 6’585.36 | 6’939.80 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 249.72 | 153.64 | 162.52 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 89.00 | 90.00 | 97.00 | 105.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’981.66 | 11’308.74 | 11’885.14 | 13’667.55 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’151.27 | 18’763.60 | 19’451.98 | 21’570.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gecina S.A. Aktie Analysen
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