Gecina Aktie 1753313 / FR0010040865
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25.04.2025
BMN
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Gecina S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Gecina S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.95 EUR | 7.59 | 1.06 | 13.15 | +7.72% | +6.28% | +11.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "90.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.85% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 86.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GECINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.49% | |
| KGV | 13.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.28% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gecina S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.95 EUR | 7.59 | -27.00 | 192.00 | 0.46 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gecina S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| COVIVIO FR0000064578 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Schätzungen zu Gecina in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 726.42 | 743.37 | 773.25 | 812.88 | |
| Dividende | 5.64 | 5.72 | 5.90 | 6.72 | 7.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.25 % | 6.34 % | 6.55 % | 7.46 % | 8.01 % |
| Gewinn/Aktie | 6.67 | 6.78 | 6.93 | 7.26 | 8.21 |
| KGV | 13.52 | 13.29 | 13.01 | 12.42 | 10.98 |
| EBIT in Mio. | 649.53 | 631.59 | 773.05 | 698.33 | |
| EBITDA in Mio. | 590.78 | 604.22 | 632.75 | 698.33 | |
| Gewinn in Mio. | 494.51 | 504.03 | 516.59 | 534.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 494.51 | 504.03 | 516.59 | 534.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 526.00 | 516.97 | 584.76 | 539.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 662.38 | 657.40 | 926.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.73 | 8.04 | 10.28 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 578.00 | 593.50 | 616.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 214.40 | -120.30 | -132.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 527.44 | 544.34 | 558.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -468.61 | -309.73 | -337.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.95 | 7.22 | 7.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 640.37 | 473.23 | 492.52 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 10.86 | 6.47 | 6.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 144.93 | 150.12 | 157.02 | 165.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’118.84 | 6’201.70 | 6’478.20 | 6’939.80 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 199.77 | 115.23 | 162.52 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 89.00 | 90.00 | 97.00 | 105.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’972.17 | 11’293.08 | 11’865.30 | 13’667.55 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’078.77 | 18’675.74 | 19’362.34 | 21’570.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gecina S.A. Aktie Analysen
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