Gecina Aktie 1753313 / FR0010040865
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BMN
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Gecina S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Gecina S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.80 EUR | 8.17 | 1.01 | 13.78 | +7.95% | +6.02% | +2.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "89.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.1% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GECINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.18% | |
| KGV | 13.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.02% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gecina S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.80 EUR | 8.17 | -47.00 | 199.00 | 0.41 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gecina S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| LDC FR001400SF56 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITALAND ASCENDAS REIT SG1M77906915 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
|
| VICINITY CENTRES AU000000VCX7 |
Schätzungen zu Gecina in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 716.56 | 733.32 | 764.85 | 812.88 | |
| Dividende | 5.62 | 5.74 | 5.90 | 6.72 | 7.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.98 % | 6.11 % | 6.28 % | 7.16 % | 7.69 % |
| Gewinn/Aktie | 6.64 | 6.74 | 6.89 | 7.26 | 8.21 |
| KGV | 14.15 | 13.93 | 13.62 | 12.93 | 11.44 |
| EBIT in Mio. | 582.83 | 595.18 | 621.84 | 698.33 | |
| EBITDA in Mio. | 587.28 | 600.60 | 630.48 | 698.33 | |
| Gewinn in Mio. | 492.28 | 499.76 | 511.80 | 534.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 492.28 | 499.76 | 511.80 | 534.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 522.96 | 514.48 | 580.09 | 539.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 664.68 | 654.93 | 783.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.06 | 9.31 | 11.95 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 658.00 | 676.00 | 693.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 105.60 | -133.63 | -132.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 516.53 | 534.43 | 550.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -454.84 | -370.53 | -419.57 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.68 | 6.77 | 6.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 556.23 | 460.34 | 501.99 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.93 | 6.23 | 6.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 145.73 | 151.04 | 157.86 | 165.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’371.90 | 6’544.32 | 6’658.57 | 6’939.80 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 269.60 | 158.07 | 132.38 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 89.00 | 90.00 | 97.00 | 105.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 11’001.13 | 11’287.64 | 11’814.55 | 13’667.55 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’247.90 | 18’923.67 | 19’613.97 | 21’570.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gecina S.A. Aktie Analysen
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