Gecina Aktie 1753313 / FR0010040865
89.10
EUR
0.15
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0.17 %
14.07.2025
BMN
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Gecina S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Gecina S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.05 EUR | 7.67 | 1.07 | 13.05 | +7.54% | +6.39% | -3.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "89.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GECINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.69% | |
| KGV | 13.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.39% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gecina S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.05 EUR | 7.67 | -76.00 | 192.00 | 0.30 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gecina S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IPSEN FR0010259150 |
|
| SOPRA STERIA GROUP FR0000050809 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVIVIO FR0000064578 |
|
| GPT GROUP AU000000GPT8 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
Schätzungen zu Gecina in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 718.14 | 736.17 | 770.13 | 812.88 | |
| Dividende | 5.92 | 6.72 | 7.22 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.36 % | 6.51 % | 6.64 % | 7.53 % | 8.09 % |
| Gewinn/Aktie | 6.93 | 7.15 | 7.42 | 7.29 | 8.20 |
| KGV | 12.87 | 12.47 | 12.01 | 12.24 | 10.88 |
| EBIT in Mio. | 582.32 | 595.18 | 621.84 | 698.33 | |
| EBITDA in Mio. | 587.49 | 601.82 | 632.61 | 698.33 | |
| Gewinn in Mio. | 493.14 | 501.88 | 515.15 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 493.14 | 501.88 | 515.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 557.30 | 552.87 | 631.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 728.31 | 647.99 | 779.91 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.10 | 9.62 | 12.03 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 658.00 | 676.00 | 693.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 42.60 | -209.97 | -208.87 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 521.58 | 536.18 | 554.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -435.00 | -333.20 | -349.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.93 | 7.07 | 7.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 585.66 | 460.34 | 501.99 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.93 | 6.23 | 6.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 148.36 | 153.65 | 160.43 | 165.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’418.68 | 6’611.89 | 6’746.83 | 6’939.80 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 311.11 | 234.31 | 208.95 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’026.49 | 11’288.64 | 11’813.41 | 13’667.55 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’255.30 | 18’671.00 | 19’064.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gecina S.A. Aktie Analysen
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