Genmab A-S Aktie 1129757 / DK0010272202
189.87
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1.30
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0.69%
14.02.2025
BRX
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Genmab A-S Aktie Analysen & Prognosen
Genmab A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.70 EUR | 12.02 | 1.41 | 10.85 | +15.28% | +0% | -19.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "1531.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1500.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENMAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.09% | |
| KGV | 10.85 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genmab A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 196.70 EUR | 12.02 | 13.00 | 286.00 | 0.57 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genmab A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
|
| NOVOZYMES A-S (B) DK0060336014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Genmab A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’288.21 | 29’253.56 | 33’408.44 | 38’730.73 | 40’819.24 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 102.92 | 125.87 | 166.68 | 213.56 | 212.70 |
| KGV | 14.56 | 11.90 | 8.99 | 7.02 | 7.04 |
| EBIT in Mio. | 7’953.67 | 9’737.23 | 12’440.73 | 15’199.99 | 15’767.96 |
| EBITDA in Mio. | 8’355.97 | 10’009.03 | 12’274.50 | 16’503.45 | 18’257.33 |
| Gewinn in Mio. | 6’555.87 | 8’132.55 | 10’529.35 | 13’556.40 | 13’667.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’474.78 | 7’912.35 | 11’031.01 | 12’213.36 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’482.80 | 10’451.98 | 12’870.88 | 18’152.68 | 17’415.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’309.67 | 10’373.13 | 12’213.07 | 15’502.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 102.92 | 125.87 | 166.68 | 213.56 | 212.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’011.94 | 27’527.19 | 30’920.95 | 34’267.00 | 32’684.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’049.03 | -1’270.97 | -662.12 | -651.40 | -651.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’220.58 | 7’904.10 | 8’553.55 | 10’415.40 | 15’046.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’411.13 | -113.91 | -354.04 | -1’161.33 | -43.50 |
| Cashflow/Aktie | 109.96 | 137.58 | 227.47 | 287.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’352.85 | 7’942.70 | 10’348.23 | 14’852.00 | 17’951.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 94.73 | 123.28 | 156.74 | 191.87 | |
| Buchwert/Aktie | 688.56 | 825.59 | 1’140.31 | 1’557.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -24’740.67 | -22’487.94 | -23’614.41 | -2’516.67 | 20’433.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’691.24 | 13’021.74 | 13’525.99 | 14’678.42 | 14’285.83 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 418.32 | 477.55 | 469.85 | 494.37 | 343.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’086.90 | 4’465.42 | 4’809.86 | 4’943.14 | 4’983.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 42’229.27 | 50’117.64 | 59’946.58 | 78’641.46 | 86’557.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’775.05 | 56’896.98 | 70’203.49 | 88’375.00 | 94’876.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genmab A-S Aktie Analysen
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