Genmab A-S Aktie 1129757 / DK0010272202
174.42
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-1.09
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-0.62%
21.03.2025
BRX
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Genmab A-S Aktie Analysen & Prognosen
Genmab A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.70 EUR | 12.92 | 0.97 | 9.63 | +9.3% | +0% | -9.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "1531.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1550.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENMAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.8% | |
| KGV | 9.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genmab A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 179.70 EUR | 12.92 | 13.00 | 302.00 | 0.79 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genmab A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVOZYMES A-S (B) DK0060336014 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
|
| SYSMEX JP3351100007 |
Schätzungen zu Genmab A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’208.86 | 28’952.99 | 33’083.90 | 37’757.48 | 39’411.46 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 104.93 | 125.67 | 152.69 | 201.93 | 216.89 |
| KGV | 12.99 | 10.85 | 8.93 | 6.75 | 6.29 |
| EBIT in Mio. | 7’996.90 | 9’490.12 | 11’399.90 | 14’386.47 | 14’608.07 |
| EBITDA in Mio. | 8’717.80 | 10’131.85 | 12’344.63 | 15’737.95 | 15’614.74 |
| Gewinn in Mio. | 6’741.34 | 8’017.96 | 9’657.66 | 12’837.53 | 14’166.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’609.67 | 7’549.44 | 9’247.78 | 11’290.62 | 10’864.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’682.37 | 10’325.87 | 12’545.44 | 16’934.18 | 18’144.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’181.83 | 10’194.29 | 12’480.18 | 14’518.15 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 104.93 | 125.67 | 152.69 | 201.93 | 216.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’481.27 | 26’666.37 | 30’085.67 | 33’124.64 | 31’246.14 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -823.09 | -879.39 | -913.51 | -661.00 | -662.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’878.97 | 8’664.16 | 10’204.00 | 13’887.80 | 14’511.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’158.13 | -175.80 | -267.09 | -1’103.33 | -51.00 |
| Cashflow/Aktie | 115.44 | 142.00 | 195.91 | 266.55 | 131.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’563.13 | 8’355.84 | 10’035.52 | 13’793.30 | 14’414.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 110.50 | 120.64 | 146.84 | 180.92 | 132.86 |
| Buchwert/Aktie | 692.81 | 832.73 | 1’040.82 | 1’479.19 | 1’260.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -24’792.26 | -33’108.58 | -41’582.99 | -56’811.38 | -74’156.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’393.30 | 12’716.19 | 13’794.06 | 14’042.95 | 13’746.02 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 632.73 | 674.73 | 680.29 | 480.70 | 402.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’119.70 | 4’492.26 | 4’858.70 | 5’329.92 | 5’355.62 |
| Eigenkapital in Mio. | 42’377.18 | 51’040.38 | 61’139.82 | 77’353.63 | 85’183.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’322.86 | 60’349.40 | 70’732.55 | 89’052.00 | 95’716.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genmab A-S Aktie Analysen
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