Genmab A-S Aktie 1129757 / DK0010272202
183.50
EUR
-3.30
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-1.77 %
08:43:37
BMN
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Genmab A-S Aktie Analysen & Prognosen
Genmab A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.70 EUR | 12.85 | 1.14 | 9.36 | +10.67% | +0% | -2.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "1360" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1339.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENMAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.08% | |
| KGV | 9.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genmab A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 182.70 EUR | 12.85 | 1.00 | 338.00 | 0.74 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genmab A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
|
| NOVOZYMES A-S (B) DK0060336014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Genmab A-S in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’572.91 | 4’120.80 | 4’703.02 | 5’535.03 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 15.31 | 17.89 | 21.93 | 31.96 | |
| KGV | 13.57 | 11.61 | 9.47 | 6.50 | |
| EBIT in Mio. | 1’154.35 | 1’378.81 | 1’672.84 | 2’037.33 | |
| EBITDA in Mio. | 1’238.91 | 1’434.11 | 1’786.93 | 1’916.62 | |
| Gewinn in Mio. | 982.00 | 1’155.37 | 1’409.43 | 1’980.38 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 935.36 | 1’074.92 | 1’337.48 | 1’071.98 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’259.86 | 1’483.53 | 1’805.61 | 2’550.93 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’237.01 | 1’480.98 | 1’729.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.31 | 17.89 | 21.93 | 31.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’350.16 | 3’792.47 | 4’215.60 | 4’475.23 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -93.00 | -104.47 | -126.18 | -73.51 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 884.31 | 1’097.56 | 1’218.35 | 2’061.04 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -420.25 | -37.79 | -66.74 | -7.47 | |
| Cashflow/Aktie | 13.98 | 18.72 | 23.75 | 19.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | 908.86 | 1’132.97 | 1’345.46 | 1’819.47 | |
| Free Cashflow/Aktie | 16.41 | 17.93 | 20.62 | 20.24 | |
| Buchwert/Aktie | 96.57 | 115.86 | 138.29 | 191.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’604.59 | -4’649.41 | -5’815.90 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’612.63 | 1’826.21 | 2’005.52 | 2’039.62 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 101.31 | 107.55 | 113.41 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 572.49 | 628.92 | 646.94 | 757.28 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’042.49 | 7’249.79 | 8’681.18 | 12’475.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’299.26 | 8’548.41 | 9’984.53 | 13’891.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genmab A-S Aktie Analysen
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