Gentex Aktie 933761 / US3719011096
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21:59:55
BTT
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Gentex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Gentex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.93 USD | 4.96 | 1.32 | 9.2 | +10.14% | +1.99% | -2.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "24.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENTEX ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.76% | |
| KGV | 9.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gentex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.93 USD | 4.96 | -7.00 | 275.00 | 0.71 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.08.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gentex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL US41068X1000 |
|
| SERVISFIRST US81768T1088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Schätzungen zu Gentex in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’667.77 | 2’810.86 | 2’947.58 | ||
| Dividende | 0.48 | 0.48 | 0.49 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.01 % | 2.06 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.09 | 2.22 | 2.47 | ||
| KGV | 11.40 | 10.75 | 9.64 | 9.65 | 8.77 |
| EBIT in Mio. | 525.36 | 547.24 | 582.43 | ||
| EBITDA in Mio. | 630.76 | 659.47 | 701.28 | ||
| Gewinn in Mio. | 436.99 | 456.45 | 483.14 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 441.60 | 455.31 | 483.85 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 526.00 | 545.97 | 579.99 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 525.64 | 529.70 | 571.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.09 | 2.22 | 2.47 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.07 | 2.27 | 2.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 935.84 | 981.46 | 1’035.11 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -129.44 | -147.56 | -159.55 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 604.18 | 575.68 | 605.69 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -364.15 | -358.68 | -377.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.79 | 2.88 | 3.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 490.93 | 432.32 | 449.54 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.39 | 2.17 | 2.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.67 | 14.08 | 15.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -319.68 | -374.90 | -438.47 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 204.73 | 213.36 | 221.20 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 119.37 | 148.95 | 169.73 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 204.86 | 215.98 | 228.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’628.98 | 2’842.65 | 2’862.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’044.51 | 3’200.46 | 3’370.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gentex Corp. Aktie Analysen
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