GFT Aktie 970686 / DE0005800601
23.75
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-1.45 %
07:30:57
BMN
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GFT SE Aktie Analysen & Prognosen
GFT SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.75 EUR | 0.71 | 1.11 | 11.69 | +10.93% | +2.11% | +4.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "22.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.71 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GFT TECHNOLOGIES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.23% | |
| KGV | 11.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GFT SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.75 EUR | 0.71 | 35.00 | 341.00 | 1.32 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.41%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GFT SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GFT TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GFT TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GFT TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| MLP DE0006569908 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GFT TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GFT TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu GFT in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 924.05 | 994.12 | 1’075.91 | |
| Dividende | 0.49 | 0.53 | 0.59 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.03 % | 2.23 % | 2.47 % | 3.69 % |
| Gewinn/Aktie | 1.76 | 1.96 | 2.22 | |
| KGV | 13.60 | 12.20 | 10.75 | 7.68 |
| EBIT in Mio. | 64.88 | 75.98 | 85.59 | |
| EBITDA in Mio. | 90.53 | 98.51 | 109.47 | |
| Gewinn in Mio. | 41.87 | 49.96 | 57.12 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 39.40 | 48.55 | 53.35 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 57.94 | 69.66 | 80.13 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.53 | 1.86 | 2.13 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 848.53 | 909.40 | 981.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8.70 | -8.70 | -8.70 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 47.20 | 58.40 | 61.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11.05 | -24.90 | -26.20 | |
| Cashflow/Aktie | 1.90 | 2.26 | 2.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 34.00 | 45.00 | 48.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.69 | 2.04 | 2.22 | |
| Buchwert/Aktie | 11.74 | 13.20 | 14.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 50.13 | 13.35 | -28.67 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.60 | 6.80 | 7.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 312.27 | 350.63 | 393.97 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 703.73 | 749.70 | 802.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GFT SE Aktie Analysen
| 17.06.25 | GFT Buy | Warburg Research | |
| 28.05.25 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.05.25 | GFT Buy | Warburg Research | |
| 07.03.25 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.03.25 | GFT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.03.25 | GFT Buy | Warburg Research | |
| 14.02.25 | GFT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.02.25 | GFT Buy | Warburg Research | |
| 06.02.25 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.01.25 | GFT Buy | Warburg Research |