Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
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BMN
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Bechtle AG Aktie Analysen & Prognosen
Bechtle AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.83 | 1.02 | 13.7 | +11.7% | +2.33% | -2.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "29.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BECHTLE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.16% | |
| KGV | 13.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bechtle AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.83 | 58.00 | 287.00 | 1.24 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bechtle AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAP SE DE0007164600 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| ALLGEIER DE000A2GS633 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REDINGTON INE891D01026 |
|
| TIETO CORP. FI0009000277 |
|
| TRAVELSKY TECHNOLOGY CNE1000004J3 |
Schätzungen zu Bechtle in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’958.11 | 7’386.17 | 7’831.02 | 8’634.00 | 9’239.00 |
| Dividende | 0.73 | 0.79 | 0.83 | 0.90 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.24 % | 2.35 % | 2.56 % | 2.56 % |
| Gewinn/Aktie | 2.00 | 2.19 | 2.39 | 2.65 | 2.50 |
| KGV | 17.58 | 16.10 | 14.72 | 13.28 | 14.07 |
| EBIT in Mio. | 366.16 | 400.38 | 435.43 | 478.00 | 452.55 |
| EBITDA in Mio. | 535.01 | 574.41 | 614.46 | 643.00 | 643.50 |
| Gewinn in Mio. | 248.88 | 272.06 | 298.16 | 334.28 | 315.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 255.70 | 278.60 | 304.18 | 334.00 | 315.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 350.14 | 383.54 | 420.08 | 464.28 | 438.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 350.30 | 383.17 | 417.71 | 464.00 | 438.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.98 | 2.17 | 2.37 | 2.65 | 2.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’304.12 | 1’384.52 | 1’464.38 | 1’619.00 | 1’747.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89.38 | -114.90 | -120.35 | -131.00 | -162.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 393.96 | 417.76 | 454.44 | 469.00 | 459.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 90.14 | -163.26 | -213.48 | -142.00 | -159.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.55 | 3.15 | 3.54 | 4.29 | 4.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 231.82 | 259.00 | 289.83 | 346.00 | 331.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.32 | 1.88 | 2.06 | 2.69 | 2.36 |
| Buchwert/Aktie | 17.50 | 18.93 | 20.52 | 22.55 | 24.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21.42 | -125.09 | -283.99 | -757.00 | -943.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 132.21 | 133.68 | 140.75 | 180.00 | 220.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 938.00 | 979.00 | 1’014.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’217.51 | 2’402.44 | 2’607.51 | 2’844.00 | 3’046.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’985.94 | 5’145.86 | 5’345.86 | 5’824.00 | 6’151.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bechtle AG Aktie Analysen
| 21.09.26 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.09.26 | Bechtle Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.09.26 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 18.09.26 | Bechtle Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.09.26 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.09.26 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 07.09.26 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.09.26 | Bechtle Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.08.26 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.08.26 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG |