GFT Aktie 970686 / DE0005800601
22.20
EUR
-0.30
EUR
-1.33 %
13.06.2025
BMN
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GFT SE Aktie Analysen & Prognosen
GFT SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10 EUR | 0.7 | 1.12 | 11.36 | +10.37% | +2.35% | -3.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "22.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.7 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GFT TECHNOLOGIES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.6% | |
| KGV | 11.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GFT SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10 EUR | 0.70 | 57.00 | 347.00 | 1.32 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GFT SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GFT TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GFT TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GFT TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GFT TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GFT TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu GFT in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 925.20 | 994.74 | 1’085.40 | 1’185.00 | |
| Dividende | 0.50 | 0.56 | 0.61 | 0.82 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.22 % | 2.49 % | 2.72 % | 3.65 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.76 | 2.05 | 2.39 | 2.89 | |
| KGV | 12.77 | 10.93 | 9.41 | 7.77 | |
| EBIT in Mio. | 63.60 | 78.61 | 89.88 | 107.00 | 115.80 |
| EBITDA in Mio. | 91.77 | 101.91 | 113.94 | 130.00 | |
| Gewinn in Mio. | 41.10 | 52.17 | 61.19 | 76.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41.56 | 53.82 | 64.17 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 58.07 | 73.62 | 86.04 | 107.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.54 | 2.01 | 2.38 | 2.89 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 848.53 | 909.40 | 1’022.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8.85 | -9.35 | -11.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53.40 | 58.05 | 65.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -51.27 | -24.60 | -26.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.69 | 2.07 | 2.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 40.20 | 44.65 | 59.60 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.85 | 2.03 | 2.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.78 | 13.32 | 14.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 46.65 | 9.88 | -42.68 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.60 | 6.80 | 6.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 310.35 | 350.43 | 390.47 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 692.85 | 740.00 | 786.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GFT SE Aktie Analysen
| 28.05.25 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.05.25 | GFT Buy | Warburg Research | |
| 07.03.25 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.03.25 | GFT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.03.25 | GFT Buy | Warburg Research | |
| 14.02.25 | GFT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.02.25 | GFT Buy | Warburg Research | |
| 06.02.25 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.01.25 | GFT Buy | Warburg Research | |
| 03.12.24 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |