GFT Aktie 970686 / DE0005800601
18.44
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-3.56
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-16.17%
04.11.2024
BRX
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GFT SE Aktie Analysen & Prognosen
GFT SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.25 EUR | 0.6 | 1.19 | 9.96 | +9.05% | +2.76% | +2.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "19.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.6 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GFT TECHNOLOGIES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.14% | |
| KGV | 9.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GFT SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.25 EUR | 0.60 | 38.00 | 370.00 | 0.55 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.70%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
GFT SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GFT TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GFT TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GFT TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GFT TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GFT TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOCEBO CA25609L1058 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu GFT in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 873.09 | 926.10 | 979.28 | 1’019.00 | |
| Dividende | 0.53 | 0.60 | 0.68 | 0.66 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.83 % | 3.22 % | 3.12 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.97 | 2.14 | 2.32 | 2.43 | |
| KGV | 10.76 | 9.87 | 9.10 | 8.70 | |
| EBIT in Mio. | 69.34 | 79.29 | 88.02 | 92.00 | 96.60 |
| EBITDA in Mio. | 93.35 | 103.91 | 109.89 | 114.00 | |
| Gewinn in Mio. | 46.21 | 53.12 | 59.06 | 64.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50.12 | 54.90 | 60.53 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65.26 | 75.60 | 84.18 | 90.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 66.70 | 72.80 | 82.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.75 | 2.02 | 2.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 759.07 | 799.85 | 848.95 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -64.90 | -8.33 | -8.73 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53.63 | 61.07 | 68.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 31.05 | -50.50 | -35.23 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.68 | 1.95 | 2.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 41.40 | 48.37 | 55.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.59 | 1.83 | 2.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.81 | 12.43 | 14.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 67.08 | 37.76 | 4.01 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.90 | 8.30 | 8.60 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 281.93 | 323.43 | 367.48 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 651.33 | 669.48 | 707.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GFT SE Aktie Analysen
| 09:54 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.11.24 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.24 | GFT Buy | Warburg Research | |
| 05.11.24 | GFT Buy | Warburg Research | |
| 04.11.24 | GFT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 24.09.24 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.09.24 | GFT Buy | Warburg Research | |
| 22.08.24 | GFT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 12.08.24 | GFT Buy | Warburg Research | |
| 09.08.24 | GFT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |