Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
3’126.00
CHF
56.00
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1.82 %
17:31:37
SWX
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Givaudan AG Aktie Analysen & Prognosen
Givaudan AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3’126.00 CHF | 37.78 | 0.72 | 23.4 | +14.51% | +2.24% | -3.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "3411" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3415.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GIVAUDAN SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.75% Aufschlag. | |
| KGV | 23.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Givaudan AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3’126.00 CHF | 37.78 | -27.00 | 195.00 | 0.41 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Givaudan AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US4595061015 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHEMONT N CH0210483332 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
Schätzungen zu Givaudan in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’500.05 | 7’720.49 | 8’092.03 | 8’492.92 | 9’250.00 |
| Dividende | 73.45 | 75.77 | 77.78 | 76.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.39 % | 2.47 % | 2.53 % | 2.49 % | % |
| Gewinn/Aktie | 125.08 | 130.06 | 138.96 | 147.38 | |
| KGV | 24.55 | 23.61 | 22.09 | 20.83 | 25.00 |
| EBIT in Mio. | 1’464.61 | 1’527.50 | 1’611.73 | 1’685.17 | |
| EBITDA in Mio. | 1’827.48 | 1’882.79 | 1’969.77 | 2’018.88 | |
| Gewinn in Mio. | 1’107.02 | 1’165.57 | 1’246.09 | 1’295.81 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’174.15 | 1’215.03 | 1’294.43 | 1’383.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’333.32 | 1’400.51 | 1’492.54 | 1’613.24 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’325.41 | 1’407.80 | 1’511.17 | 1’516.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 118.31 | 125.95 | 134.91 | 138.65 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’406.00 | 3’504.00 | 3’674.75 | 3’870.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -317.00 | -340.50 | -357.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’490.18 | 1’581.00 | 1’618.32 | 1’833.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -707.00 | -722.00 | -733.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 161.72 | 168.49 | 177.45 | 170.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’087.06 | 1’169.44 | 1’206.87 | 1’150.06 | |
| Free Cashflow/Aktie | 111.65 | 126.62 | 130.69 | 120.80 | |
| Buchwert/Aktie | 531.27 | 577.78 | 636.30 | 693.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’677.55 | 3’325.03 | 2’956.94 | 2’238.76 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 568.00 | 579.00 | 609.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 307.27 | 316.35 | 332.82 | 348.78 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’796.00 | 1’815.00 | 1’897.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’835.97 | 5’274.37 | 5’798.67 | 6’637.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’325.60 | 12’758.20 | 13’288.40 | 15’380.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Givaudan AG Aktie Analysen
| 12.12.25 | Givaudan Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.12.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 12.12.25 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.25 | Givaudan Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.12.25 | Givaudan Overweight | Barclays Capital | |
| 04.12.25 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.25 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.11.25 | Givaudan Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.25 | Givaudan Overweight | Barclays Capital | |
| 11.11.25 | Givaudan Buy | Goldman Sachs Group Inc. |