Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
2’991.00
CHF
65.00
CHF
2.22 %
12:24:37
SWX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Givaudan AG Aktie Analysen & Prognosen
Givaudan AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’993.00 CHF | 37.85 | 0.72 | 23.02 | +14.12% | +2.37% | -4.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "3108" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.08% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3254.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GIVAUDAN SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.68% Aufschlag. | |
| KGV | 23.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Givaudan AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’993.00 CHF | 37.85 | -25.00 | 204.00 | 0.39 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Givaudan AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US4595061015 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
Schätzungen zu Givaudan in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’694.57 | 8’051.86 | 8’425.67 | 9’250.00 | 9’774.00 |
| Dividende | 75.48 | 77.61 | 76.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.58 % | 2.65 % | 2.61 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 127.34 | 136.01 | 144.74 | ||
| KGV | 22.98 | 21.51 | 20.22 | 25.00 | |
| EBIT in Mio. | 1’487.99 | 1’575.87 | 1’670.83 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’853.79 | 1’940.26 | 2’013.38 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’135.19 | 1’217.06 | 1’284.80 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’185.05 | 1’256.75 | 1’376.82 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’368.10 | 1’463.46 | 1’628.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’355.21 | 1’482.19 | 1’605.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 121.89 | 131.07 | 137.41 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’408.17 | 3’567.67 | 3’870.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -336.50 | -353.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’533.57 | 1’577.27 | 1’720.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -722.00 | -733.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 166.44 | 175.20 | 170.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’171.96 | 1’215.43 | 1’122.55 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 126.82 | 129.31 | 120.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 556.41 | 609.02 | 615.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’346.24 | 2’932.41 | 2’636.06 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 563.00 | 590.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 303.28 | 318.70 | 344.71 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’762.00 | 1’826.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’996.49 | 5’474.04 | 5’439.30 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’274.86 | 12’684.00 | 14’484.00 | 14’981.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Givaudan AG Aktie Analysen
| 11:46 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 10:02 | Givaudan Overweight | Barclays Capital | |
| 09:54 | Givaudan Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09:49 | Givaudan Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09:30 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.26 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.26 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 29.01.26 | Givaudan Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.01.26 | Givaudan Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.01.26 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. |