Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
3’764.00
CHF
12.00
CHF
0.32 %
16:04:25
SWX
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Givaudan AG Aktie Analysen & Prognosen
Givaudan AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3’761.00 CHF | 44.68 | 0.69 | 26.88 | +16.55% | +1.95% | -8.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "4106" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4034.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GIVAUDAN SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.72% Aufschlag. | |
| KGV | 26.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Givaudan AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3’761.00 CHF | 44.68 | -39.00 | 184.00 | 0.42 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Givaudan AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
|
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US4595061015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LYONDELLBASELL NL0009434992 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Givaudan in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’632.20 | 7’953.15 | 8’347.85 | 8’613.29 | |
| Dividende | 74.40 | 77.01 | 79.35 | 78.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 2.05 % | 2.11 % | 2.07 % | % |
| Gewinn/Aktie | 126.70 | 134.52 | 143.26 | 146.74 | |
| KGV | 29.71 | 27.99 | 26.28 | 25.66 | 25.00 |
| EBIT in Mio. | 1’493.50 | 1’574.74 | 1’662.41 | 1’727.46 | |
| EBITDA in Mio. | 1’855.08 | 1’932.67 | 2’024.59 | 2’092.58 | |
| Gewinn in Mio. | 1’140.89 | 1’215.60 | 1’297.22 | 1’355.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’200.53 | 1’267.33 | 1’351.08 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’370.29 | 1’460.25 | 1’554.04 | 1’633.14 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’377.38 | 1’494.46 | 1’590.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 122.91 | 132.18 | 141.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’445.75 | 3’620.00 | 3’791.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -306.73 | -310.73 | -325.73 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’584.88 | 1’623.20 | 1’693.97 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -936.43 | -806.33 | -829.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 167.62 | 172.92 | 182.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’228.93 | 1’257.14 | 1’321.96 | 1’321.08 | |
| Free Cashflow/Aktie | 122.99 | 129.75 | 136.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 541.34 | 598.05 | 661.85 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’588.64 | 3’158.10 | 2’736.35 | 1’986.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 572.00 | 592.00 | 621.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 295.72 | 307.71 | 321.57 | 344.48 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’836.00 | 1’907.00 | 1’993.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’979.79 | 5’493.41 | 6’083.19 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’054.20 | 12’446.20 | 12’891.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Givaudan AG Aktie Analysen
| 15.07.25 | Givaudan Add | Baader Bank | |
| 08.07.25 | Givaudan Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.06.25 | Givaudan Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.06.25 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.06.25 | Givaudan Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.06.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.06.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 26.05.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 15.05.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 15.05.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. |