Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
3’095.00
CHF
12.00
CHF
0.39 %
06.02.2026
SWX
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Givaudan AG Aktie Analysen & Prognosen
Givaudan AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3’095.00 CHF | 35.34 | 0.75 | 22.55 | +14.35% | +2.51% | -9.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "3108" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3220.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GIVAUDAN SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.4% Aufschlag. | |
| KGV | 22.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Givaudan AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3’095.00 CHF | 35.34 | -17.00 | 202.00 | 0.39 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Givaudan AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US4595061015 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| THE SWATCH GROUP CH0012255151 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| SAUDI BASIC INDUSTRIES SA0007879121 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
Schätzungen zu Givaudan in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’606.92 | 7’942.74 | 8’241.95 | 8’884.75 | 9’774.00 |
| Dividende | 74.91 | 77.28 | 78.53 | 80.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.42 % | 2.50 % | 2.54 % | 2.58 % | % |
| Gewinn/Aktie | 123.97 | 132.45 | 138.84 | 145.05 | |
| KGV | 24.97 | 23.37 | 22.29 | 21.34 | |
| EBIT in Mio. | 1’450.00 | 1’544.18 | 1’612.07 | 1’694.87 | |
| EBITDA in Mio. | 1’823.86 | 1’915.25 | 1’984.88 | 2’056.29 | |
| Gewinn in Mio. | 1’107.18 | 1’189.45 | 1’243.63 | 1’339.51 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’176.07 | 1’245.69 | 1’303.66 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’340.11 | 1’439.53 | 1’531.26 | 1’633.55 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’355.21 | 1’482.19 | 1’605.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 119.65 | 129.20 | 134.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’401.83 | 3’558.83 | 3’707.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -337.00 | -353.50 | -374.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’507.29 | 1’566.13 | 1’720.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -715.50 | -729.00 | -764.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 156.71 | 168.40 | 178.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’153.82 | 1’199.33 | 1’185.74 | 1’269.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 119.52 | 125.62 | 114.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 530.51 | 580.50 | 625.57 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’395.39 | 3’009.81 | 2’669.21 | 1’660.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 548.00 | 572.00 | 599.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 302.78 | 318.03 | 348.07 | 340.71 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’762.00 | 1’826.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’887.36 | 5’350.28 | 5’674.97 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’165.29 | 12’563.14 | 13’824.00 | 14’981.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Givaudan AG Aktie Analysen
| 05.02.26 | Givaudan Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.02.26 | Givaudan Halten | DZ BANK | |
| 04.02.26 | Givaudan Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.26 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 30.01.26 | Givaudan Overweight | Barclays Capital | |
| 30.01.26 | Givaudan Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.26 | Givaudan Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.01.26 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.26 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.26 | Givaudan Neutral | UBS AG |