Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
3’927.00
CHF
39.00
CHF
1.00%
21.02.2025
SWX
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Givaudan AG Aktie Analysen & Prognosen
Givaudan AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3’927.00 CHF | 41.34 | 0.71 | 26.9 | +17.15% | +1.83% | -5.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "4024" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3867.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GIVAUDAN SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.47% Aufschlag. | |
| KGV | 26.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Givaudan AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3’927.00 CHF | 41.34 | -27.00 | 170.00 | 0.62 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Givaudan AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
|
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US4595061015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| HOLCIM CH0012214059 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Givaudan in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’800.88 | 8’182.63 | 8’592.97 | 8’886.27 |
| Dividende | 75.47 | 78.56 | 82.85 | 110.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.93 % | 2.01 % | 2.12 % | 2.84 % |
| Gewinn/Aktie | 129.77 | 138.66 | 148.13 | 157.61 |
| KGV | 30.12 | 28.19 | 26.39 | 24.80 |
| EBIT in Mio. | 1’521.06 | 1’618.86 | 1’729.88 | 1’805.76 |
| EBITDA in Mio. | 1’882.21 | 1’977.69 | 2’079.94 | 2’174.61 |
| Gewinn in Mio. | 1’163.56 | 1’254.67 | 1’341.69 | 1’455.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’213.99 | 1’304.96 | 1’392.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’404.01 | 1’512.88 | 1’628.06 | 1’692.76 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’363.23 | 1’498.20 | 1’594.63 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 125.37 | 136.08 | 146.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’464.26 | 3’643.96 | 3’811.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -413.04 | -425.04 | -355.73 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’586.09 | 1’678.20 | 1’838.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -816.60 | -751.02 | -887.87 | |
| Cashflow/Aktie | 170.34 | 179.72 | 191.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’165.48 | 1’238.83 | 1’324.09 | 1’445.02 |
| Free Cashflow/Aktie | 123.83 | 132.76 | 138.10 | |
| Buchwert/Aktie | 546.41 | 607.46 | 672.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’612.98 | 3’161.33 | 2’814.19 | 2’356.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 596.00 | 626.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 295.60 | 308.40 | 332.60 | 355.48 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’906.00 | 2’000.00 | 2’098.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’063.03 | 5’622.15 | 6’165.61 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’368.11 | 12’902.42 | 12’948.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Givaudan AG Aktie Analysen
| 14.02.25 | Givaudan Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.01.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 28.01.25 | Givaudan Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.01.25 | Givaudan Add | Baader Bank | |
| 27.01.25 | Givaudan Add | Baader Bank | |
| 27.01.25 | Givaudan Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.01.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.01.25 | Givaudan Underweight | Barclays Capital | |
| 24.01.25 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.01.25 | Givaudan Buy | Goldman Sachs Group Inc. |