GMexico Transportes Aktie 39128307 / MX01GM1Z0019
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03.01.2025
NASO
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GMexico Transportes SA de CV Registered Shs 144A-Reg S Aktie Analysen & Prognosen
GMexico Transportes SA de CV Registered Shs 144A-Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.63 | 1.8 | 10.69 | +12.16% | +7.13% | -0.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "32.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.77% | Unter Druck (versus INMEX) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum INMEX beträgt -0.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GMEXICO TRANSPORTES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.13% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GMexico Transportes SA de CV Registered Shs 144A-Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.63 | -53.00 | 260.00 | 0.46 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. INMEX | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem INMEX | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GMexico Transportes SA de CV Registered Shs 144A-Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GMEXICO TRANSPORTES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GMEXICO TRANSPORTES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
|
| GENTERA MX01GE0E0004 |
|
| QUALITAS CONTROLADORA MX01Q0000008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GMEXICO TRANSPORTES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GMEXICO TRANSPORTES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Schätzungen zu GMexico Transportes in MXN
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 68’601.95 | 73’028.19 |
| Dividende | 2.23 | 2.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.64 | 2.97 |
| KGV | 12.85 | |
| EBIT in Mio. | 21’856.46 | 24’080.43 |
| EBITDA in Mio. | 30’528.73 | 33’004.27 |
| Gewinn in Mio. | 11’523.42 | 12’907.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’468.34 | 11’785.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’867.50 | 20’482.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’047.12 | 20’665.51 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.46 | 2.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’604.27 | 26’504.86 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’648.00 | 2’613.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.66 | 5.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 16’683.89 | 18’745.95 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 12.46 | 12.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’104.70 | 16’027.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’363.24 | 7’903.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 66’499.71 | 69’226.63 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GMexico Transportes SA de CV Registered Shs 144A-Reg S Aktie Analysen
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