CSX Aktie 923022 / US1264081035
32.31
USD
-0.15
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-0.45%
21.02.2025
BTT
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CSX Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CSX Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.04 EUR | 64.35 | 0.84 | 17 | +12.72% | +1.54% | -0.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "32.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.26% Aufschlag. | |
| KGV | 17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSX Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.04 EUR | 64.35 | -34.00 | 221.00 | 0.66 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.07.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CSX Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNION PACIFIC CORP. US9078181081 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
|
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
|
| TRUIST FINANCIAL US89832Q1094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAQIN RAILWAY CNE000001NG4 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Schätzungen zu CSX in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’692.14 | 15’407.78 | 15’971.72 | 16’852.00 | 17’725.00 |
| Dividende | 0.45 | 0.48 | 0.47 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.39 % | 1.48 % | 1.46 % | 2.05 % | 2.26 % |
| Gewinn/Aktie | 1.84 | 2.10 | 2.32 | 2.52 | 2.82 |
| KGV | 17.59 | 15.36 | 13.95 | 12.84 | 11.45 |
| EBIT in Mio. | 5’287.33 | 5’782.03 | 6’083.66 | 6’351.50 | 6’811.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’021.90 | 7’579.60 | 7’954.13 | 8’577.00 | 9’078.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’514.95 | 3’874.75 | 4’103.47 | 4’294.37 | 4’627.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’460.94 | 3’825.40 | 4’061.84 | 3’948.00 | 4’315.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’586.61 | 5’079.59 | 5’385.39 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’628.31 | 5’126.23 | 5’804.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.84 | 2.10 | 2.32 | 2.52 | 2.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.84 | 2.13 | 2.40 | 2.65 | 2.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’614.86 | -2’411.00 | -2’328.00 | -2’435.00 | -2’566.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’159.50 | 5’767.80 | 5’970.00 | 6’244.50 | 6’645.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’780.14 | -3’356.57 | -3’244.00 | -3’522.00 | -3’819.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.87 | 3.35 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 2’681.62 | 3’384.85 | 3’671.95 | 3’641.84 | 3’977.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.28 | 1.64 | 1.80 | 2.12 | 2.39 |
| Buchwert/Aktie | 6.59 | 6.81 | 41.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’393.54 | 13’849.90 | 11’192.68 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’631.24 | 2’456.91 | 2’466.09 | 2’800.00 | 2’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’909.31 | 12’674.70 | 11’797.00 | 11’383.50 | 11’073.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’032.89 | 43’784.56 | 44’155.00 | 45’144.00 | 46’040.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSX Corp. Aktie Analysen
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