Sankyu Aktie 763236 / JP3326000001
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TOKIO
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Sankyu IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Sankyu IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.20 EUR | 1.82 | 1.29 | 9.3 | +8.04% | +3.98% | +11.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "4857" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.68% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 11.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4984.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SANKYU ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.32% | |
| KGV | 9.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sankyu IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.20 EUR | 1.82 | -125.00 | 223.00 | 0.46 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sankyu IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANKYU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANKYU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANKYU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANKYU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SEINO HDG. JP3415400005 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
|
| SUMITOMO WAREHOUSE JP3407000003 |
Schätzungen zu Sankyu in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 596’925.00 | 597’775.00 | 609’225.00 | 634’700.00 |
| Dividende | 201.25 | 208.67 | 222.67 | 240.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.90 % | 4.04 % | 4.31 % | 4.65 % |
| Gewinn/Aktie | 500.65 | 513.90 | 548.55 | 573.00 |
| KGV | 10.31 | 10.05 | 9.41 | 9.01 |
| EBIT in Mio. | 39’575.00 | 39’350.00 | 41’575.00 | 43’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 61’148.50 | 61’713.50 | 65’328.50 | 65’087.00 |
| Gewinn in Mio. | 26’975.75 | 27’017.50 | 28’511.25 | 29’413.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’200.00 | 27’200.00 | 28’400.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40’150.00 | 40’200.00 | 42’400.00 | 43’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 40’600.00 | 40’650.00 | 42’800.00 | 43’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 507.20 | 523.80 | 546.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 69’293.00 | 70’018.00 | 73’141.00 | 73’466.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24’449.50 | -32’441.50 | -32’791.00 | -25’632.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 43’349.50 | 45’374.00 | 49’690.00 | 52’974.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25’218.50 | -12’904.00 | -13’372.00 | -24’431.00 |
| Cashflow/Aktie | 721.57 | 768.30 | 831.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 18’890.00 | 12’932.50 | 16’899.00 | 27’342.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 5’388.57 | 5’679.60 | 6’041.30 | 6’700.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’475.50 | 28’997.50 | 33’192.00 | 12’402.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26’500.00 | 34’000.00 | 34’000.00 | 28’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’143.00 | 30’068.00 | 30’991.00 | 30’466.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 287’092.50 | 297’144.00 | 310’064.00 | 340’304.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 519’537.50 | 528’081.50 | 548’824.50 | 553’769.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sankyu IncShs Aktie Analysen
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