Golden Agri-Resources Aktie 3662332 / MU0117U00026
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BMN
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Golden Agri-Resources Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Golden Agri-Resources Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.68 | 1.2 | 6.09 | +2.66% | +4.65% | -1.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "0.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.43% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -1.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GOLDEN AGRI-RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.98% | |
| KGV | 6.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.66% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Golden Agri-Resources Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.68 | -31.00 | 293.00 | 0.89 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Golden Agri-Resources Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLDEN AGRI-RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDEN AGRI-RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEPPEL REIT SG1T22929874 |
|
| SIA ENGINEERING SG1I53882771 |
|
| SUNTEC REAL ESTATE SG1Q52922370 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLDEN AGRI-RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDEN AGRI-RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUMITAMA AGRI SG2E67980267 |
|
| FIRST RESOURCES SG1W35938974 |
|
| IOI CORPORATION MYL1961OO001 |
Schätzungen zu Golden Agri-Resources in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’373.00 | 10’593.00 | 10’325.00 |
| Dividende | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.77 % | 4.77 % | 4.77 % |
| Gewinn/Aktie | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| KGV | 6.99 | 6.99 | 6.99 |
| EBIT in Mio. | 1’550.00 | 1’503.00 | 1’451.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’926.00 | 1’877.00 | 1’820.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’131.00 | 1’105.00 | 1’091.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 378.00 | 356.00 | 353.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’373.00 | 1’333.00 | 1’316.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’040.00 | 3’035.00 | 2’941.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -311.00 | -318.00 | -310.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’243.00 | 755.00 | 836.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -176.00 | -171.00 | -271.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 421.00 | 440.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.00 | |
| Buchwert/Aktie | 0.43 | 0.45 | 0.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 311.00 | 318.00 | 310.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’755.00 | 6’110.00 | 6’462.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’892.00 | 11’162.00 | 11’302.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Golden Agri-Resources Ltd Aktie Analysen
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