Goldwin Aktie 761882 / JP3306600002
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Goldwin Inc Aktie Analysen & Prognosen
Goldwin Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.47 | 1.01 | 13.09 | +11.01% | +2.16% | +1.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "8664" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.21% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8158.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GOLDWIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.54% | |
| KGV | 13.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Goldwin Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.47 | -98.00 | 337.00 | 0.40 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Goldwin Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLDWIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDWIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| NIHON KOHDEN JP3706800004 |
|
| SEVEN BANK JP3105220002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLDWIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDWIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| V F US9182041080 |
|
| YAMADA HOLDINGS JP3939000000 |
Schätzungen zu Goldwin in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 134’109.17 | 144’825.67 | 159’270.80 | 163’600.00 | 172’500.00 |
| Dividende | 163.40 | 193.29 | 211.32 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.30 % | 2.51 % | 2.79 % | 3.04 % |
| Gewinn/Aktie | 517.95 | 608.04 | 652.56 | 674.80 | 708.70 |
| KGV | 16.25 | 13.84 | 12.90 | 12.47 | 11.87 |
| EBIT in Mio. | 22’489.77 | 28’088.55 | 28’981.10 | 29’600.00 | 31’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 25’308.15 | 30’800.58 | 30’981.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 23’205.38 | 27’112.82 | 29’199.20 | 30’400.00 | 31’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’750.00 | 28’250.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’440.49 | 35’933.83 | 38’773.02 | 40’500.00 | 42’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’923.23 | 35’513.25 | 38’816.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 515.65 | 593.02 | 600.81 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 70’633.33 | 78’000.00 | 86’366.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’533.33 | -4’033.33 | -4’033.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’808.00 | 21’696.00 | 23’776.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’715.67 | -8’596.00 | -9’509.67 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 16’480.00 | 19’650.00 | 21’550.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’497.62 | 2’911.23 | 3’360.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -45’888.29 | -52’042.42 | -60’477.51 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’666.67 | 4’166.67 | 4’166.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 50’333.33 | 51’633.33 | 57’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 112’725.00 | 132’312.00 | 153’519.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 154’400.00 | 176’333.33 | 200’233.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Goldwin Inc Aktie Analysen
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