Goldwin Aktie 761882 / JP3306600002
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Goldwin Inc Aktie Analysen & Prognosen
Goldwin Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.39 | 1.1 | 12.7 | +11.75% | +2.24% | -5.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "8211" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.46% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8513.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GOLDWIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.28% | |
| KGV | 12.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Goldwin Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.39 | -123.00 | 362.00 | 0.32 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.62%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Goldwin Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLDWIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDWIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DENTSU SOKEN JP3551530003 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
|
| TOYO TIRE JP3610600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLDWIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDWIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADA GOOSE CA1350861060 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| SEIKO GROUP JP3414700009 |
Schätzungen zu Goldwin in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 134’022.14 | 144’322.00 | 157’892.33 | 160’100.00 | 168’700.00 |
| Dividende | 163.67 | 186.07 | 201.06 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.32 % | 2.50 % | 2.79 % | 3.04 % |
| Gewinn/Aktie | 516.61 | 613.50 | 662.88 | 657.90 | 695.70 |
| KGV | 15.55 | 13.10 | 12.12 | 12.21 | 11.55 |
| EBIT in Mio. | 22’062.66 | 27’761.61 | 28’817.58 | 29’500.00 | 31’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 25’421.05 | 31’018.06 | 31’169.99 | ||
| Gewinn in Mio. | 23’141.32 | 27’320.70 | 29’585.50 | 29’600.00 | 31’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23’590.00 | 27’845.00 | 30’030.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’315.13 | 36’157.57 | 39’209.18 | 40’000.00 | 42’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’003.99 | 36’050.60 | 39’451.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 511.56 | 602.42 | 640.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 70’266.67 | 77’466.67 | 85’533.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’333.33 | -3’666.67 | -3’666.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’706.00 | 20’712.33 | 22’872.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’731.00 | -8’038.67 | -8’663.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 568.22 | 702.05 | 770.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 13’627.00 | 18’724.50 | 20’743.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’462.73 | 2’885.62 | 3’349.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -49’300.29 | -60’358.69 | -73’346.02 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’776.45 | 3’772.50 | 3’771.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 50’066.67 | 51’100.00 | 56’366.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 110’202.73 | 129’941.49 | 151’596.13 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 151’999.00 | 175’136.67 | 200’392.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Goldwin Inc Aktie Analysen
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