SEIKO HOLDINGS Aktie 608796 / JP3414700009
4’790.00
JPY
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24.12.2024
TOKIO
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SEIKO HOLDINGS CORP Aktie Analysen & Prognosen
SEIKO HOLDINGS CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | 1.12 | 12.37 | +11.66% | +2.25% | +7.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "4295" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.85% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4191.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SEIKO GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.96% | |
| KGV | 12.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SEIKO HOLDINGS CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | -69.00 | 221.00 | 1.02 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SEIKO HOLDINGS CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEIKO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEIKO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
|
| MEIDENSHA JP3919800007 |
|
| TOKAI RIKA JP3566600007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEIKO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEIKO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu SEIKO HOLDINGS in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 306’333.33 | 317’500.00 | 328’166.67 | 335’000.00 | 346’000.00 |
| Dividende | 95.00 | 109.33 | 118.67 | 120.00 | 130.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 2.28 % | 2.48 % | 2.51 % | 2.71 % |
| Gewinn/Aktie | 319.17 | 362.37 | 390.90 | 408.90 | 438.20 |
| KGV | 15.01 | 13.22 | 12.25 | 11.71 | 10.93 |
| EBIT in Mio. | 20’166.67 | 21’833.33 | 23’333.33 | 23’900.00 | 25’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 33’700.00 | 35’000.00 | 36’550.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 13’033.33 | 14’800.00 | 15’966.67 | 16’700.00 | 17’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’133.33 | 22’000.00 | 23’566.67 | 24’600.00 | 26’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’900.00 | 20’500.00 | 22’200.00 | 24’100.00 | 25’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 136’000.00 | 140’300.00 | 145’900.00 | 152’000.00 | 157’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’250.00 | -12’500.00 | -12’750.00 | -13’500.00 | -14’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’384.00 | 27’300.00 | 28’050.00 | 28’200.00 | 29’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’825.50 | -9’800.00 | -10’200.00 | -14’100.00 | -14’500.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 7’134.00 | 14’800.00 | 15’300.00 | 14’700.00 | 15’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3’876.85 | 4’148.65 | 4’431.40 | 4’686.00 | 4’999.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 88’100.00 | 80’000.00 | 72’800.00 | 65’200.00 | 57’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’300.00 | 4’500.00 | 4’700.00 | 4’900.00 | 5’100.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’000.00 | 12’500.00 | 13’000.00 | 13’500.00 | 14’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 116’500.00 | 119’800.00 | 123’900.00 | 128’100.00 | 132’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 158’350.00 | 169’450.00 | 181’000.00 | 191’400.00 | 204’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 413’150.00 | 396’000.00 | 405’950.00 | 403’000.00 | 410’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SEIKO HOLDINGS CORP Aktie Analysen
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