Toyo Tire & Rubber Aktie 763829 / JP3610600003
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26.06.2026
BMN
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Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.69 | 1.87 | 6.83 | +8.75% | +4.01% | -3.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "3846" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.97% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3695.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOYO TIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.69 | -38.00 | 303.00 | 0.65 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINAMAR CA53278L1076 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
|
| YADEA GROUP KYG9830F1063 |
Schätzungen zu Toyo Tire & Rubber in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 629’146.65 | 655’476.89 | 685’612.64 | 668’450.00 | 704’900.00 |
| Dividende | 144.33 | 158.25 | 174.73 | 211.00 | 292.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.74 % | 4.10 % | 4.52 % | 5.46 % | 7.56 % |
| Gewinn/Aktie | 447.06 | 499.09 | 558.81 | 696.80 | 1’038.50 |
| KGV | 8.64 | 7.74 | 6.91 | 5.54 | 3.72 |
| EBIT in Mio. | 99’222.02 | 106’267.00 | 114’303.64 | 112’700.00 | 125’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 137’132.01 | 146’424.44 | 156’224.93 | 154’850.00 | 171’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 67’923.59 | 73’790.01 | 79’355.67 | 78’650.00 | 91’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 66’874.92 | 74’071.53 | 78’411.71 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 98’491.66 | 105’640.30 | 113’475.62 | 112’750.00 | 124’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 97’406.13 | 106’043.37 | 114’676.64 | 115’500.00 | 124’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 428.27 | 491.74 | 549.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 245’065.40 | 255’740.00 | 269’340.00 | 272’400.00 | 288’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49’471.00 | -49’304.00 | -49’137.00 | -50’500.00 | -60’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 99’002.83 | 101’566.83 | 107’941.67 | 114’845.00 | 127’573.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45’331.17 | -45’916.83 | -45’832.33 | -55’778.00 | -48’496.00 |
| Cashflow/Aktie | 700.03 | 753.11 | 815.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 51’540.79 | 55’249.34 | 61’340.58 | 64’345.00 | 67’573.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 398.20 | 363.10 | 481.30 | 627.20 | 839.80 |
| Buchwert/Aktie | 3’688.87 | 4’056.92 | 4’487.41 | 5’244.60 | 7’004.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -51’120.60 | -74’235.08 | -91’427.22 | -87’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’000.00 | 16’000.00 | 17’000.00 | 14’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 48’884.38 | 49’099.53 | 49’333.99 | 50’500.00 | 60’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 146’736.17 | 151’166.67 | 157’083.33 | 148’500.00 | 163’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 520’097.76 | 533’404.83 | 558’808.17 | 521’124.00 | 470’952.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 779’108.67 | 809’432.83 | 843’786.17 | 845’335.50 | 924’536.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen
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