Toyo Tire & Rubber Aktie 763829 / JP3610600003
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0.52 %
05.06.2026
BMN
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Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.55 | 1.85 | 6.7 | +8.43% | +3.99% | -15.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "3667" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.38% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -15.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3835.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOYO TIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.55 | -33.00 | 302.00 | 0.65 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| FUJI JP3809200003 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL DE0005439004 |
|
| NOKIAN RENKAAT FI0009005318 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
Schätzungen zu Toyo Tire & Rubber in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 623’373.56 | 648’920.25 | 682’015.44 | 676’900.00 | 704’900.00 |
| Dividende | 143.55 | 155.50 | 171.56 | 237.00 | 292.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.93 % | 4.26 % | 4.70 % | 6.49 % | 8.00 % |
| Gewinn/Aktie | 451.14 | 500.64 | 561.92 | 822.20 | 1’038.50 |
| KGV | 8.09 | 7.29 | 6.50 | 4.44 | 3.51 |
| EBIT in Mio. | 99’868.55 | 107’045.89 | 115’226.60 | 115’400.00 | 125’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 137’267.77 | 146’849.46 | 156’715.47 | 159’700.00 | 171’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 68’791.53 | 74’580.11 | 80’145.71 | 84’300.00 | 91’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 66’874.92 | 74’071.53 | 78’411.71 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 98’804.34 | 106’244.04 | 114’181.24 | 115’500.00 | 124’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 97’079.41 | 106’563.96 | 114’687.50 | 115’500.00 | 124’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 434.90 | 491.74 | 542.56 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 252’789.80 | 266’184.00 | 280’319.00 | 272’400.00 | 288’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -48’074.80 | -49’124.40 | -49’310.20 | -60’000.00 | -60’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 103’030.60 | 107’794.60 | 112’856.40 | 119’690.00 | 127’573.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35’559.40 | -36’726.60 | -36’677.60 | -47’556.00 | -48’496.00 |
| Cashflow/Aktie | 696.31 | 741.85 | 792.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 54’615.60 | 58’477.80 | 63’411.20 | 59’690.00 | 67’573.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 409.30 | 419.80 | 490.15 | 627.20 | 839.80 |
| Buchwert/Aktie | 3’690.29 | 4’086.04 | 4’528.31 | 5’736.20 | 7’004.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -60’764.10 | -79’442.83 | -97’769.92 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’000.00 | 16’000.00 | 17’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 48’638.20 | 49’739.40 | 49’867.60 | 60’000.00 | 60’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 146’705.80 | 153’118.40 | 160’066.40 | 157’000.00 | 163’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 542’629.20 | 574’968.20 | 615’902.80 | 453’248.00 | 470’952.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 793’567.60 | 841’109.00 | 892’908.80 | 880’671.00 | 924’536.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen
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