Toyo Tire & Rubber Aktie 763829 / JP3610600003
2’375.00
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10.01.2025
TOKIO
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Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.60 EUR | 2.36 | 1.54 | 5.57 | +3.59% | +4.97% | +0.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "2151" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.11% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2327.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOYO TIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 5.57 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.60 EUR | 2.36 | -106.00 | 343.00 | 0.58 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| TAKASAGO THERMAL ENG JP3455200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| SUMITOMO RUBBER IND. JP3404200002 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Toyo Tire & Rubber in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 577’869.99 | 601’046.46 | ||
| Dividende | 121.43 | 127.34 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.11 % | 5.36 % | 5.99 % | 6.68 % |
| Gewinn/Aktie | 376.89 | 398.91 | ||
| KGV | 6.30 | 5.95 | 5.53 | 4.87 |
| EBIT in Mio. | 87’040.92 | 89’610.12 | ||
| EBITDA in Mio. | 121’957.09 | 124’801.01 | ||
| Gewinn in Mio. | 57’841.72 | 60’509.03 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 56’296.20 | 56’298.59 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 85’780.54 | 88’471.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 82’565.37 | 86’306.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 371.56 | 382.85 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 236’773.33 | 244’603.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49’150.67 | -49’824.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 83’040.00 | 82’676.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’317.67 | -21’344.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 531.96 | 487.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 34’781.62 | 33’433.11 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 227.70 | 281.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 3’077.67 | 3’347.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’178.64 | -16’014.59 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’500.00 | 15’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 45’258.33 | 46’243.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 139’738.67 | 146’035.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 447’800.00 | 487’139.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 702’607.33 | 743’955.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen
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