Columbia Sportswear Aktie 873173 / US1985161066
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-1.01
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-1.64 %
14.07.2025
BTT
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Columbia Sportswear Co. Aktie Analysen & Prognosen
Columbia Sportswear Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.00 EUR | 3.48 | 0.78 | 15.09 | +9.87% | +1.95% | -7.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "60.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COLUMBIA SPORTSWEAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.84 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.84% Aufschlag. | |
| KGV | 15.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Columbia Sportswear Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.00 EUR | 3.48 | -5.00 | 293.00 | 0.69 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Columbia Sportswear Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLUMBIA SPORTSWEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLUMBIA SPORTSWEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLUMBIA SPORTSWEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| BLACKSTONE MORTGAGE US09257W1009 |
|
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLUMBIA SPORTSWEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLUMBIA SPORTSWEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| COATS GROUP GB00B4YZN328 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Columbia Sportswear in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’395.35 | 3’488.64 | 3’553.94 | 3’498.00 | 3’673.00 |
| Dividende | 1.21 | 1.28 | 1.21 | 1.70 | 2.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.12 % | 2.01 % | 2.81 % | 3.42 % |
| Gewinn/Aktie | 3.41 | 3.53 | 3.94 | 5.15 | 6.09 |
| KGV | 17.72 | 17.10 | 15.35 | 11.74 | 9.92 |
| EBIT in Mio. | 223.26 | 226.57 | 239.45 | 281.00 | 306.00 |
| EBITDA in Mio. | 333.28 | 339.02 | 348.88 | 390.00 | 420.00 |
| Gewinn in Mio. | 191.73 | 195.95 | 214.23 | 222.00 | 239.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 185.47 | 179.32 | 184.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 248.51 | 249.06 | 262.69 | 293.00 | 316.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 248.51 | 249.06 | 262.69 | 293.00 | 316.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.41 | 3.53 | 3.94 | 5.15 | 6.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.49 | 3.69 | 4.01 | 5.15 | 6.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’680.80 | 1’725.57 | 1’777.66 | 1’761.00 | 1’859.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -110.10 | -76.00 | -84.00 | -87.00 | -92.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 219.77 | 288.95 | 296.21 | 314.00 | 295.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -168.40 | -106.55 | -212.00 | -233.00 | -254.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.04 | 5.06 | 5.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 145.76 | 208.31 | 209.37 | 227.00 | 203.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.44 | 3.59 | 3.67 | 5.27 | 5.19 |
| Buchwert/Aktie | 32.93 | 35.53 | 35.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -560.86 | -585.54 | -596.46 | -750.00 | -699.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 67.47 | 75.87 | 79.32 | 87.00 | 92.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’471.57 | 1’508.90 | 1’540.57 | 1’500.00 | 1’570.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’826.88 | 1’937.00 | 1’887.84 | 1’839.00 | 1’824.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’962.15 | 3’063.30 | 2’936.00 | 2’821.00 | 2’955.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Columbia Sportswear Co. Aktie Analysen
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