Goldwin Aktie 761882 / JP3306600002
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Goldwin Inc Aktie Analysen & Prognosen
Goldwin Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.44 | 0.93 | 13.7 | +10.61% | +2.16% | -0.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "8530" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.4% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8663.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GOLDWIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.46% | |
| KGV | 13.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Goldwin Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.44 | -112.00 | 358.00 | 0.37 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Goldwin Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLDWIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDWIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
|
| TAIHEIYO CEMENT JP3449020001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLDWIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDWIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| SEIKO GROUP JP3414700009 |
Schätzungen zu Goldwin in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 133’792.50 | 144’109.00 | 157’870.80 | 160’100.00 | 168’700.00 |
| Dividende | 163.80 | 187.29 | 201.32 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | 2.20 % | 2.36 % | 2.79 % | 3.04 % |
| Gewinn/Aktie | 518.82 | 612.21 | 659.30 | 657.90 | 695.70 |
| KGV | 16.42 | 13.91 | 12.92 | 12.95 | 12.24 |
| EBIT in Mio. | 22’273.10 | 27’988.55 | 28’781.10 | 29’500.00 | 31’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 26’277.53 | 31’700.77 | 30’922.25 | ||
| Gewinn in Mio. | 23’259.88 | 27’300.82 | 29’496.60 | 29’600.00 | 31’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’750.00 | 28’250.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’340.99 | 36’070.50 | 39’015.02 | 40’000.00 | 42’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’964.98 | 35’893.25 | 39’268.78 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 515.65 | 593.02 | 600.81 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 70’266.67 | 77’466.67 | 85’533.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’333.33 | -3’666.67 | -3’666.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’706.00 | 20’712.33 | 22’872.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’731.00 | -8’038.67 | -8’663.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 587.00 | 724.70 | 799.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 13’627.00 | 18’724.50 | 20’743.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’466.29 | 2’892.09 | 3’359.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -45’888.29 | -52’042.42 | -60’477.51 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’500.00 | 3’833.33 | 3’833.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 50’066.67 | 51’100.00 | 56’366.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 110’860.00 | 131’180.00 | 153’481.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 151’999.00 | 175’136.67 | 200’392.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Goldwin Inc Aktie Analysen
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