Grai a Aktie 873216 / AU000000GNC9
3.21
EUR
-0.19
EUR
-5.48 %
15.05.2026
BMN
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Graincorp LimitedShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Graincorp LimitedShs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.21 EUR | 0.99 | 1.37 | 22.19 | +25.79% | +4.58% | -4.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "6.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.66% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -4.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.99 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GRAINCORP LIMITED ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.24% | |
| KGV | 22.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.58% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Graincorp LimitedShs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.21 EUR | 0.99 | -44.00 | 332.00 | 0.71 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Graincorp LimitedShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRAINCORP LIMITED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRAINCORP LIMITED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHALLENGER AU000000CGF5 |
|
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRAINCORP LIMITED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRAINCORP LIMITED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITALMOBILIARE SPA IT0005253205 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
|
| ZYDUS WELLNESS INE768C01028 |
Schätzungen zu Grai a in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’697.96 | 6’275.99 | 6’505.99 | 6’055.41 |
| Dividende | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.72 % | 5.32 % | 5.47 % | 4.89 % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.19 | 0.30 | 0.33 |
| KGV | 38.26 | 17.58 | 15.15 | 12.25 |
| EBIT in Mio. | 108.13 | 113.93 | 148.79 | 161.48 |
| EBITDA in Mio. | 224.81 | 232.57 | 266.75 | 279.45 |
| Gewinn in Mio. | 33.19 | 41.16 | 65.39 | 71.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32.94 | 41.06 | 65.30 | 71.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47.03 | 58.09 | 92.37 | 100.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 0.15 | 0.31 | 0.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -80.85 | -74.73 | -74.68 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29.93 | 198.33 | 177.63 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18.08 | -91.68 | -71.58 | |
| Cashflow/Aktie | 0.72 | 0.80 | 0.75 | 0.75 |
| Free Cashflow in Mio. | -55.97 | 101.36 | 102.21 | 84.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.67 | 0.68 | |
| Buchwert/Aktie | 6.05 | 5.94 | 5.98 | 6.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 261.37 | 263.90 | 249.85 | 473.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 78.49 | 74.99 | 75.33 | 74.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’320.41 | 1’305.09 | 1’310.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’543.25 | 2’547.38 | 2’611.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Graincorp LimitedShs -A- Aktie Analysen
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