Grai a Aktie 873216 / AU000000GNC9
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-2.00 %
24.04.2026
BMN
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Graincorp LimitedShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Graincorp LimitedShs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.74 | 15.87 | +23.15% | +4.4% | -1.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "6.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.93% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.03.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GRAINCORP LIMITED ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Graincorp LimitedShs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | -59.00 | 342.00 | 0.72 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Graincorp LimitedShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRAINCORP LIMITED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRAINCORP LIMITED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIB HOLDINGS AU000000NHF0 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| TPG TELECOM AU0000090128 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRAINCORP LIMITED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRAINCORP LIMITED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENTING PLANTATIONS MYL2291OO002 |
|
| SARAWAK OIL PALMS MYL5126OO007 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
Schätzungen zu Grai a in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’541.55 | 6’383.05 | 6’503.89 | 6’321.65 |
| Dividende | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.72 % | 5.32 % | 5.47 % | 4.89 % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.32 | 0.37 | 0.46 |
| KGV | 38.26 | 17.58 | 15.15 | 12.25 |
| EBIT in Mio. | 102.68 | 153.09 | 167.50 | 203.65 |
| EBITDA in Mio. | 223.06 | 272.63 | 286.01 | 322.02 |
| Gewinn in Mio. | 33.08 | 70.39 | 81.77 | 97.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32.96 | 70.39 | 81.84 | 97.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47.48 | 100.39 | 115.89 | 137.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.10 | 0.36 | 0.41 | 0.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 220.00 | 290.00 | 319.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -70.20 | -71.52 | -69.98 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 160.64 | 207.24 | 188.79 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -140.48 | -78.02 | -90.38 | |
| Cashflow/Aktie | 0.92 | 0.79 | 0.88 | 0.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 68.06 | 125.34 | 127.00 | 92.44 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.43 | 0.36 | 0.58 | |
| Buchwert/Aktie | 6.11 | 6.09 | 6.15 | 6.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 134.04 | 97.03 | 67.40 | 339.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 84.83 | 72.43 | 70.65 | 74.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’334.17 | 1’338.54 | 1’353.01 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’529.67 | 2’568.81 | 2’625.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Graincorp LimitedShs -A- Aktie Analysen
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