Grai a Aktie 873216 / AU000000GNC9
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23.12.2024
BRX
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Graincorp LimitedShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Graincorp LimitedShs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.39 EUR | 1.02 | 1.32 | 15.54 | +15.01% | +5.51% | -3.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "8.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.44% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GRAINCORP LIMITED ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.83% | |
| KGV | 15.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.51% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 85.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Graincorp LimitedShs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.39 EUR | 1.02 | -40.00 | 316.00 | 0.64 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Graincorp LimitedShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRAINCORP LIMITED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRAINCORP LIMITED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| INSIGNIA FINANCIAL AU000000IFL2 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRAINCORP LIMITED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRAINCORP LIMITED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUMITAMA AGRI SG2E67980267 |
|
| GENTING PLANTATIONS MYL2291OO002 |
|
| WELLHOPE FOODS CNE100001VB7 |
Schätzungen zu Grai a in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’008.47 | 6’177.59 | 6’205.90 | 5’638.24 |
| Dividende | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.38 % | 5.31 % | 5.05 % | 6.23 % |
| Gewinn/Aktie | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.77 |
| KGV | 14.65 | 14.43 | 14.16 | 9.61 |
| EBIT in Mio. | 212.50 | 205.65 | 206.74 | 247.14 |
| EBITDA in Mio. | 329.90 | 321.60 | 321.19 | 350.04 |
| Gewinn in Mio. | 113.06 | 113.22 | 116.46 | 169.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 113.06 | 113.22 | 116.46 | 169.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 160.41 | 160.64 | 164.78 | 235.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 165.78 | 116.82 | 135.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.50 | 0.49 | 0.53 | 0.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 337.00 | 328.00 | 343.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78.84 | -78.68 | -80.14 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 105.04 | 344.54 | 222.91 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -135.24 | -147.58 | -124.26 | |
| Cashflow/Aktie | 0.86 | 1.32 | 0.98 | 1.08 |
| Free Cashflow in Mio. | 31.40 | 286.98 | 143.18 | 187.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.60 | 2.30 | 0.70 | |
| Buchwert/Aktie | 6.70 | 6.71 | 6.87 | 7.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 218.67 | 50.27 | -9.87 | -331.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 71.46 | 70.88 | 70.81 | 52.12 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’499.27 | 1’511.19 | 1’546.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’988.23 | 2’947.60 | 2’978.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Graincorp LimitedShs -A- Aktie Analysen
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