Greggs Fundamentalanalyse

Greggs Aktie VALOR 10020730 / ISIN GB00B63QSB39

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
17.00 GBP	2.36			0.85	13.55	+7.67%	+3.86%		-11.86%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "1948" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-11.86%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.86.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.07.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1896.45.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.36	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GREGGS PLC. ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.85	5.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.73% Aufschlag.
KGV	13.55	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.67%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.86%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.35% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
17.00 GBP	2.36	48.00	263.00	0.63	0.24


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%.
Beta	0.63	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.24	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GREGGS PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREGGS PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LANCASHIRE HOLDINGS LTD. BMG5361W1047
	RATHBONES GROUP GB0002148343
	SAFESTORE HOLDINGS GB00B1N7Z094

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GREGGS PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREGGS PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	IAG SA ES0177542018
	J D WETHERSPOON GB0001638955
	YUM! BRANDS US9884981013

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’167.03	2’349.93	2’532.58	2’707.45	3’003.30
Dividende	0.65	0.67	0.70	0.75	0.80
Dividendenrendite (in %)	3.77 %	3.90 %	4.05 %	4.39 %	4.66 %
Gewinn/Aktie	1.25	1.31	1.36	1.50	1.60
KGV	13.69	13.15	12.59	11.45	10.72
EBIT in Mio.	186.84	197.25	205.76	227.33	248.50
EBITDA in Mio.	348.89	381.21	410.45	438.11	446.30
Gewinn in Mio.	129.12	134.79	140.46	156.69
Gewinn (bereinigt) in Mio.	129.12	134.79	140.46	156.69
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	173.89	181.44	189.33	210.77	230.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	172.81	178.67	185.13
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.25	1.31	1.36
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’362.15	1’476.58	1’599.14	1’708.20	1’848.10
Cashflow (Investing) in Mio.	-285.60	-192.75	-152.90
Cashflow (Operations) in Mio.	302.52	326.26	338.33	426.80	451.30
Cashflow (Financing) in Mio.	-133.35	-139.30	-147.15
Cashflow/Aktie	2.54	2.48	2.80
Free Cashflow in Mio.	-38.47	86.32	144.49	155.75	126.60
Free Cashflow/Aktie	0.44	1.43	1.96
Buchwert/Aktie	6.19	6.85	7.49
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	405.26	299.19	289.66	247.47	244.70
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	302.80	201.64	171.67	166.30	180.20
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	986.70	1’064.80	1’131.50
Eigenkapital in Mio.	627.19	691.02	752.50	524.90	530.70
Bilanzsumme in Mio.	1’437.64	1’547.03	1’634.88	1’637.70	1’671.40

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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