Greggs Aktie 10020730 / GB00B63QSB39
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25.07.2025
BMN
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Greggs PLC Aktie Analysen & Prognosen
Greggs PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 GBP | 2.36 | 0.85 | 13.55 | +7.67% | +3.86% | -11.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "1948" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.86% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1896.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GREGGS PLC. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.73% Aufschlag. | |
| KGV | 13.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Greggs PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 GBP | 2.36 | 48.00 | 263.00 | 0.63 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Greggs PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GREGGS PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREGGS PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LANCASHIRE HOLDINGS LTD. BMG5361W1047 |
|
| RATHBONES GROUP GB0002148343 |
|
| SAFESTORE HOLDINGS GB00B1N7Z094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GREGGS PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREGGS PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IAG SA ES0177542018 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu Greggs in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’167.04 | 2’349.93 | 2’532.58 | 2’707.45 | 3’003.30 |
| Dividende | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.75 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.81 % | 3.94 % | 4.09 % | 4.43 % | 4.71 % |
| Gewinn/Aktie | 1.25 | 1.31 | 1.36 | 1.50 | 1.60 |
| KGV | 13.59 | 13.02 | 12.47 | 11.34 | 10.62 |
| EBIT in Mio. | 186.84 | 197.25 | 205.76 | 227.33 | 248.50 |
| EBITDA in Mio. | 348.89 | 381.21 | 410.45 | 438.11 | 446.30 |
| Gewinn in Mio. | 129.12 | 134.79 | 140.46 | 156.69 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 129.12 | 134.79 | 140.46 | 156.69 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 173.89 | 181.44 | 189.33 | 210.77 | 230.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 172.81 | 178.67 | 185.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.25 | 1.31 | 1.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’362.15 | 1’476.58 | 1’599.14 | 1’708.20 | 1’848.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -285.60 | -192.75 | -152.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 302.52 | 326.26 | 338.33 | 426.80 | 451.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -133.35 | -139.30 | -147.15 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.54 | 2.48 | 2.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -38.47 | 86.32 | 144.49 | 155.75 | 126.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.44 | 1.43 | 1.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.19 | 6.85 | 7.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 405.26 | 299.19 | 289.66 | 247.47 | 244.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 302.80 | 201.64 | 171.67 | 166.30 | 180.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 986.70 | 1’064.80 | 1’131.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 627.19 | 691.02 | 752.50 | 524.90 | 530.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’437.64 | 1’547.03 | 1’634.88 | 1’637.70 | 1’671.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Greggs PLC Aktie Analysen
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