Griffon CorpShs Aktie 351699 / US3984331021
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Griffon CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Griffon CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.00 EUR | 3.74 | 1.07 | 12.11 | +12.49% | +0.46% | +5.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "70.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.17% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 70.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GRIFFON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.85% | |
| KGV | 12.11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.49% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Griffon CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.00 EUR | 3.74 | 28.00 | 245.00 | 1.05 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Griffon CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRIFFON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRIFFON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| BLACKSTONE MORTGAGE US09257W1009 |
|
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRIFFON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRIFFON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRICKWORKS AU000000BKW4 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu Griffon CorpShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’559.60 | 2’629.77 | 2’690.50 |
| Dividende | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.46 % | 0.46 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 6.36 | 7.75 | |
| KGV | 12.78 | 12.33 | 10.12 |
| EBIT in Mio. | 464.83 | 498.63 | 566.00 |
| EBITDA in Mio. | 530.73 | 562.10 | 628.00 |
| Gewinn in Mio. | 270.33 | 287.72 | 339.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 268.45 | 289.38 | 339.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 373.20 | 401.80 | 471.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 378.03 | 433.55 | 474.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.36 | 7.75 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.76 | 6.30 | 7.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’067.58 | 1’111.28 | 1’182.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46.00 | -50.33 | -41.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 350.70 | 370.25 | 424.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -293.20 | -282.30 | -317.50 |
| Cashflow/Aktie | 7.61 | 8.55 | 9.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 294.30 | 315.25 | 372.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 5.96 | 8.65 | 9.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’336.61 | 1’216.81 | 1’162.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.40 | 55.25 | 52.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 593.08 | 602.15 | 584.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 262.60 | 302.67 | 414.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’336.83 | 2’370.70 | 2’396.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Griffon CorpShs Aktie Analysen
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