Griffon CorpShs Aktie 351699 / US3984331021
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0.43 %
29.07.2025
BTT
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Griffon CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Griffon CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.50 EUR | 3.65 | 1.08 | 11.86 | +12.38% | +0.47% | +8.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "70.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.84% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.65 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GRIFFON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.89% | |
| KGV | 11.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Griffon CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.50 EUR | 3.65 | 27.00 | 245.00 | 1.01 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Griffon CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRIFFON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRIFFON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRIFFON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRIFFON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRICKWORKS AU000000BKW4 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
Schätzungen zu Griffon CorpShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’559.91 | 2’630.29 | 2’690.50 |
| Dividende | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.44 % | 0.44 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.71 | 6.44 | 7.75 |
| KGV | 14.46 | 12.81 | 10.65 |
| EBIT in Mio. | 464.85 | 504.58 | 566.00 |
| EBITDA in Mio. | 530.76 | 567.20 | 628.00 |
| Gewinn in Mio. | 270.35 | 291.98 | 339.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 268.48 | 293.65 | 339.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 373.23 | 407.75 | 471.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 378.03 | 433.55 | 474.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.71 | 6.44 | 7.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.76 | 6.40 | 7.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’067.73 | 1’111.55 | 1’182.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46.00 | -50.33 | -41.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 350.63 | 424.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -293.20 | -282.30 | -317.50 |
| Cashflow/Aktie | 7.61 | 8.55 | 9.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 294.23 | 321.60 | 372.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.99 | 6.84 | |
| Buchwert/Aktie | 5.96 | 8.65 | 9.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’336.68 | 1’208.41 | 1’162.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.40 | 55.25 | 52.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 593.22 | 596.47 | 584.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 262.67 | 311.27 | 414.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’336.97 | 2’379.43 | 2’396.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Griffon CorpShs Aktie Analysen
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