Griffon CorpShs Aktie 351699 / US3984331021
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BTT
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Griffon CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Griffon CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.94 USD | 3.57 | 1.2 | 10.52 | +12.15% | +0.46% | -9.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.08.2025" bei einem Kurs von "69.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GRIFFON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.93% | |
| KGV | 10.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Griffon CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.94 USD | 3.57 | 21.00 | 272.00 | 1.01 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Griffon CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRIFFON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRIFFON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| GATX US3614481030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRIFFON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRIFFON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| HUAXIN CEMENT CO LTD CNE000000DC6 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Schätzungen zu Griffon CorpShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’489.22 | 2’536.88 | 2’628.03 |
| Dividende | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.49 % | 0.49 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.62 | 6.25 | 7.25 |
| KGV | 13.10 | 11.79 | 10.16 |
| EBIT in Mio. | 457.40 | 481.99 | 524.19 |
| EBITDA in Mio. | 520.37 | 546.89 | 591.25 |
| Gewinn in Mio. | 77.18 | 281.38 | 314.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 263.03 | 283.04 | 314.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 363.03 | 392.35 | 436.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 363.50 | 378.04 | 420.22 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.62 | 6.25 | 7.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.29 | 6.20 | 7.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’045.32 | 1’075.60 | 1’141.03 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46.00 | -54.67 | -50.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 369.08 | 378.65 | 400.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -339.73 | -268.97 | -300.50 |
| Cashflow/Aktie | 8.16 | 8.29 | 9.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 314.18 | 320.15 | 339.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.76 | 7.25 | 6.86 |
| Buchwert/Aktie | 3.52 | 6.02 | 5.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’322.14 | 1’182.76 | 1’208.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 55.14 | 58.60 | 61.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 581.08 | 581.68 | 593.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 84.72 | 129.11 | 221.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’084.03 | 2’127.93 | 2’108.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Griffon CorpShs Aktie Analysen
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