Halma Aktie 387465 / GB0004052071
36.52
EUR
-0.58
EUR
-1.56 %
20.06.2025
BMN
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Halma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Halma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.18 GBP | 16.2 | 0.65 | 28.79 | +17.84% | +0.8% | +7.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "3112" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2833.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 39.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.01% Aufschlag. | |
| KGV | 28.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Halma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.18 GBP | 16.20 | -27.00 | 191.00 | 0.95 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Halma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
Schätzungen zu Halma in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’365.44 | 2’512.05 | 2’672.40 | |
| Dividende | 0.25 | 0.28 | 0.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.82 % | 0.89 % | 0.95 % | 1.44 % |
| Gewinn/Aktie | 1.00 | 1.09 | 1.18 | |
| KGV | 31.19 | 28.71 | 26.52 | 18.33 |
| EBIT in Mio. | 502.63 | 548.77 | 580.40 | |
| EBITDA in Mio. | 562.58 | 606.37 | 644.18 | |
| Gewinn in Mio. | 378.36 | 408.43 | 441.44 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 378.36 | 408.43 | 441.44 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 490.36 | 534.95 | 576.18 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 432.50 | 473.83 | 514.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.89 | 0.98 | 1.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -59.25 | -61.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 526.93 | 567.34 | 596.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -139.23 | -142.92 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.12 | 1.19 | 1.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | 367.23 | 400.73 | 424.24 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.00 | 1.10 | 1.03 | |
| Buchwert/Aktie | 5.69 | 6.43 | 7.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 191.94 | -18.60 | -212.92 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 48.02 | 49.48 | 54.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’180.76 | 2’492.56 | 2’785.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’522.25 | 3’816.55 | 4’225.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Halma PLC Aktie Analysen
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