Halma Aktie 387465 / GB0004052071
30.07
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0.83
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2.83%
04.05.2022
BRX
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Halma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Halma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.86 EUR | 12.13 | 0.69 | 24.5 | +16.01% | +0.96% | +4.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "2611" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.53% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2573.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 29.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.89% Aufschlag. | |
| KGV | 24.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Halma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.86 EUR | 12.13 | -11.00 | 121.00 | 0.84 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.21%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Halma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVESTEC GB00B17BBQ50 |
|
| PEARSON GB0006776081 |
|
| SEVERN TRENT GB00B1FH8J72 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| DORMAKABA HOLDING CH0011795959 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu Halma in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’181.46 | 2’305.74 | 2’438.05 | 2’680.35 |
| Dividende | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 0.99 % | 1.06 % | 1.13 % |
| Gewinn/Aktie | 0.89 | 0.96 | 1.03 | 1.15 |
| KGV | 28.09 | 26.17 | 24.25 | 21.77 |
| EBIT in Mio. | 460.86 | 491.43 | 525.08 | 577.29 |
| EBITDA in Mio. | 519.47 | 552.60 | 589.30 | 662.72 |
| Gewinn in Mio. | 337.03 | 362.66 | 391.21 | 435.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 337.03 | 362.66 | 391.21 | 435.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 423.07 | 457.10 | 493.26 | 561.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 380.61 | 411.01 | 445.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.79 | 0.85 | 0.93 | 1.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -166.50 | -81.50 | -79.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 445.54 | 473.87 | 503.31 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -87.48 | -93.86 | -100.70 | |
| Cashflow/Aktie | 1.11 | 1.18 | 1.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 318.71 | 343.56 | 370.07 | 434.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.91 | 0.97 | 0.99 | |
| Buchwert/Aktie | 5.10 | 5.71 | 6.38 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 477.28 | 240.68 | -16.02 | -262.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.21 | 46.00 | 47.99 | 46.54 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’920.83 | 2’154.02 | 2’407.08 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’158.60 | 3’387.90 | 3’639.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Halma PLC Aktie Analysen
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