Halma Aktie 387465 / GB0004052071
40.30
EUR
-1.16
EUR
-2.80 %
10.10.2025
BMN
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Halma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Halma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.94 GBP | 17.84 | 0.69 | 27.38 | +18.19% | +0.73% | +5.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "3352" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3277.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.26% Aufschlag. | |
| KGV | 27.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Halma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.94 GBP | 17.84 | -51.00 | 179.00 | 0.91 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Halma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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| HORIBA JP3853000002 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Halma in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’447.23 | 2’623.35 | 2’810.22 | 3’052.70 |
| Dividende | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.73 % | 0.79 % | 0.85 % | 0.87 % |
| Gewinn/Aktie | 1.05 | 1.13 | 1.23 | 1.37 |
| KGV | 33.35 | 30.85 | 28.43 | 25.56 |
| EBIT in Mio. | 538.54 | 578.52 | 625.80 | 673.48 |
| EBITDA in Mio. | 592.56 | 635.58 | 684.59 | 753.90 |
| Gewinn in Mio. | 392.41 | 426.32 | 470.15 | 517.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 392.44 | 426.32 | 470.15 | 517.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 512.90 | 555.40 | 600.39 | 667.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 459.14 | 500.60 | 549.42 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.93 | 1.02 | 1.13 | 1.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’232.00 | 1’321.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -147.23 | -67.60 | -72.15 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 504.03 | 549.72 | 637.08 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -93.73 | -97.28 | -90.52 | |
| Cashflow/Aktie | 1.18 | 1.27 | 1.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 353.96 | 389.02 | 350.13 | 482.44 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.02 | 1.14 | |
| Buchwert/Aktie | 5.61 | 6.36 | 7.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 332.87 | 75.98 | -214.09 | -531.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 46.59 | 50.42 | 57.78 | 53.01 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’125.83 | 2’416.17 | 2’745.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’439.48 | 3’768.55 | 4’101.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Halma PLC Aktie Analysen
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