Hasbro Aktie 938042 / US4180561072
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29.07.2025
BTT
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Hasbro Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Hasbro Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.82 EUR | 10.82 | 1.1 | 14.63 | +12.44% | +3.68% | +10.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "60.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 69.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HASBRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.3% | |
| KGV | 14.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hasbro Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.82 EUR | 10.82 | -63.00 | 235.00 | 0.89 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hasbro Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HASBRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| MATTEL INC. US5770811025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HASBRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HASBRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HASBRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HASBRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Hasbro in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’390.13 | 4’612.20 | 4’754.32 | 4’939.50 | 5’132.60 |
| Dividende | 2.82 | 2.92 | 3.14 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.70 % | 3.83 % | 4.11 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.75 | 5.10 | 5.45 | 5.35 | 5.60 |
| KGV | 16.07 | 14.94 | 13.99 | 14.26 | 13.62 |
| EBIT in Mio. | 996.36 | 1’075.86 | 1’122.95 | 1’119.80 | 1’163.60 |
| EBITDA in Mio. | 1’196.81 | 1’299.93 | 1’379.07 | 1’298.00 | 1’347.60 |
| Gewinn in Mio. | 677.58 | 729.65 | 765.69 | 752.30 | 786.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 677.58 | 729.65 | 765.69 | 752.30 | 786.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 869.08 | 921.53 | 978.49 | 989.90 | 1’033.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 897.71 | 924.31 | 985.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.75 | 5.10 | 5.45 | 5.35 | 5.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.66 | 4.92 | 5.19 | 5.35 | 5.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’168.61 | 3’352.02 | 3’475.52 | 3’643.90 | 3’786.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -280.30 | -288.15 | -294.45 | -350.50 | -364.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 667.81 | 910.51 | 907.18 | 888.00 | 927.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -462.17 | -392.82 | -390.72 | -390.60 | -392.80 |
| Cashflow/Aktie | 5.28 | 6.81 | 6.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 506.62 | 752.63 | 696.05 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 6.90 | 10.59 | 14.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’585.47 | 2’301.81 | 2’070.76 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 322.95 | 331.95 | 352.90 | 366.60 | 381.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 247.33 | 258.77 | 262.97 | 350.50 | 364.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’149.78 | 1’210.74 | 1’244.49 | 1’319.80 | 1’371.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 818.09 | 1’455.53 | 2’062.72 | 1’404.60 | 1’796.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’591.05 | 6’009.94 | 6’410.90 | 6’621.40 | 7’073.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hasbro Inc. Aktie Analysen
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