Hasbro Aktie 938042 / US4180561072
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Hasbro Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Hasbro Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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66.27 EUR | 10.82 | 1.1 | 14.63 | +12.44% | +3.68% | +10.02% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "60.99" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +10.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.02. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 69.8. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HASBRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.1 | 18.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.3% | |
KGV | 14.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +12.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.9% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hasbro Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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66.27 EUR | 10.82 | -63.00 | 235.00 | 0.89 | 0.49 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hasbro Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HASBRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
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MATTEL INC. US5770811025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HASBRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HASBRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
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ARAMARK US03852U1060 |
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OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HASBRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HASBRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
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KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
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SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Hasbro in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 4’225.05 | 4’409.73 | 4’571.80 | 4’736.50 | 4’918.00 |
Dividende | 2.84 | 2.94 | 3.16 | ||
Dividendenrendite (in %) | 3.66 % | 3.79 % | 4.08 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 4.32 | 4.73 | 5.27 | 5.14 | 5.34 |
KGV | 17.94 | 16.38 | 14.71 | 15.09 | 14.52 |
EBIT in Mio. | 928.77 | 1’008.63 | 1’086.24 | 1’078.50 | 1’119.80 |
EBITDA in Mio. | 1’134.83 | 1’243.43 | 1’290.60 | 1’337.40 | |
Gewinn in Mio. | 615.65 | 674.24 | 739.18 | 721.80 | 753.60 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 615.65 | 674.24 | 739.18 | 721.80 | 753.60 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 765.16 | 854.08 | 942.56 | 948.80 | 990.10 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 794.82 | 824.72 | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.32 | 4.73 | 5.27 | 5.14 | 5.34 |
Gewinn/Aktie (reported) | 3.96 | 4.60 | 4.93 | 5.14 | 5.34 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’992.25 | 3’178.42 | 3’297.30 | 3’423.30 | 3’554.50 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -248.00 | -249.20 | -298.80 | -310.30 | -322.10 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 700.00 | 814.06 | 831.60 | 852.00 | 888.80 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -425.40 | -393.10 | -388.60 | -390.60 | -391.40 |
Cashflow/Aktie | 5.70 | 6.33 | 6.21 | ||
Free Cashflow in Mio. | 625.99 | 632.01 | |||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 11.38 | 14.79 | 20.49 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’549.37 | 2’316.02 | 2’109.92 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 312.95 | 321.10 | 335.40 | 348.20 | 361.60 |
Kapitalausgaben in Mio. | 232.70 | 232.80 | 249.40 | 310.30 | 322.10 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’129.73 | 1’182.61 | 1’239.70 | 1’287.00 | 1’336.30 |
Eigenkapital in Mio. | 1’611.14 | 2’049.71 | 2’869.26 | 2’248.90 | 2’609.20 |
Bilanzsumme in Mio. | 6’530.96 | 6’809.62 | 7’085.50 | 7’471.30 | 7’888.50 |