HEICO Aktie 77839 / US4228061093
238.90
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0.29%
31.01.2025
BTT
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HEICO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
HEICO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.80 EUR | 28.71 | 0.65 | 49.74 | +32.08% | +0.1% | -4.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "240.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.62% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 246.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 39.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.15% Aufschlag. | |
| KGV | 49.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +32.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HEICO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 227.80 EUR | 28.71 | -50.00 | 185.00 | 0.79 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HEICO Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| CORPAY US2199481068 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAR US0003611052 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
|
| SPIRIT AEROSYSTEMS US8485741099 |
Schätzungen zu HEICO in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’216.35 | 4’514.04 | 4’780.87 | 4’967.00 | |
| Dividende | 0.22 | 0.25 | 0.24 | 0.10 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.09 % | 0.10 % | 0.10 % | 0.04 % | 0.08 % |
| Gewinn/Aktie | 4.23 | 4.81 | 5.38 | 5.70 | |
| KGV | 56.53 | 49.63 | 44.44 | 41.91 | |
| EBIT in Mio. | 931.75 | 1’016.59 | 1’085.79 | 1’119.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’112.06 | 1’202.34 | 1’274.13 | 1’298.00 | |
| Gewinn in Mio. | 594.32 | 679.82 | 753.56 | 780.40 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 626.30 | 706.28 | 766.75 | 780.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 801.93 | 911.75 | 1’014.77 | 1’030.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 799.80 | 925.04 | 1’049.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.34 | 4.94 | 5.59 | 5.69 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.23 | 4.81 | 5.38 | 5.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’658.11 | 1’802.44 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -59.80 | -84.20 | -79.50 | -85.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 757.30 | 803.08 | 948.00 | 1’003.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -361.00 | -393.02 | -709.85 | -782.10 | |
| Cashflow/Aktie | 5.59 | 6.33 | 6.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 703.63 | 791.04 | 874.67 | 933.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.94 | 5.42 | 6.23 | 6.80 | |
| Buchwert/Aktie | 30.58 | 34.62 | 38.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’477.44 | 827.16 | 187.82 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 139.40 | 145.80 | 152.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 63.78 | 67.58 | 74.81 | 70.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 722.46 | 774.57 | 831.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’325.00 | 4’874.46 | 5’270.52 | 4’371.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’950.18 | 8’417.85 | 8’304.70 | 7’642.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HEICO Corp. Aktie Analysen
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