HEICO Aktie 77839 / US4228061093
259.82
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-3.12
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-1.18%
17.12.2024
BTT
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HEICO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
HEICO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251.20 EUR | 30.9 | 0.65 | 52.47 | +34.18% | +0.09% | -7.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "253.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 270.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 37.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.81% Aufschlag. | |
| KGV | 52.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +34.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HEICO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 251.20 EUR | 30.90 | -54.00 | 179.00 | 0.74 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HEICO Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS US9100471096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
|
| TRIUMPH GROUP INC US8968181011 |
Schätzungen zu HEICO in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’877.28 | 4’224.30 | 4’533.11 | 4’717.00 |
| Dividende | 0.21 | 0.23 | 0.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.08 % | 0.09 % | 0.10 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.65 | 4.28 | 4.90 | 5.19 |
| KGV | 71.23 | 60.73 | 52.98 | 50.06 |
| EBIT in Mio. | 941.81 | 1’031.29 | 1’059.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’116.25 | 1’211.14 | 1’231.00 | |
| Gewinn in Mio. | 611.88 | 694.56 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 638.33 | 727.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 817.83 | 933.73 | 964.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 812.64 | 933.34 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.40 | 5.07 | 5.23 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.28 | 4.90 | 5.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’677.03 | 1’856.21 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -84.00 | -87.00 | -85.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 771.12 | 854.08 | 891.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -485.48 | -547.00 | -778.60 | |
| Cashflow/Aktie | 4.82 | 5.54 | 6.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 713.98 | 801.10 | 821.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.08 | 5.69 | 5.90 | |
| Buchwert/Aktie | 30.93 | 34.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’358.04 | 715.53 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 63.40 | 67.69 | 70.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 712.99 | 784.01 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’436.86 | 5’082.18 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’943.19 | 8’492.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HEICO Corp. Aktie Analysen
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