HEICO Aktie 77839 / US4228061093
298.90
USD
-4.85
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-1.60 %
18:42:20
BTT
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HEICO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
HEICO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298.90 USD | 37.34 | 0.78 | 38.27 | +29.76% | +0.08% | -12.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "356.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.96% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 351.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.43% Aufschlag. | |
| KGV | 38.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +29.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HEICO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 298.90 USD | 37.34 | 34.00 | 252.00 | 1.10 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HEICO Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN WATER WORKS US0304201033 |
|
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT ELECTRONICS INE263A01024 |
|
| CHINA CSSC HOLDINGS CNE000000W05 |
|
| HINDUSTAN AERONAUTICS INE066F01020 |
Schätzungen zu HEICO in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’394.68 | 5’994.98 | 6’516.26 | 6’709.00 |
| Dividende | 0.25 | 0.27 | 0.29 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.08 % | 0.09 % | 0.09 % | 0.10 % |
| Gewinn/Aktie | 6.30 | 7.13 | 8.07 | 9.09 |
| KGV | 48.07 | 42.42 | 37.50 | 33.30 |
| EBIT in Mio. | 1’311.12 | 1’474.47 | 1’623.23 | 1’694.80 |
| EBITDA in Mio. | 1’546.25 | 1’713.90 | 1’887.12 | 1’934.40 |
| Gewinn in Mio. | 890.65 | 1’019.84 | 1’147.50 | 1’227.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 928.95 | 1’056.43 | 1’183.74 | 1’227.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’178.97 | 1’346.92 | 1’514.55 | 1’601.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’189.16 | 1’366.60 | 1’573.09 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.39 | 7.23 | 8.05 | 9.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.30 | 7.13 | 8.07 | 9.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’194.05 | 2’436.51 | 2’642.77 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’055.57 | -109.00 | -123.50 | -115.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’081.48 | 1’242.96 | 1’395.84 | 1’494.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 235.20 | -299.38 | -525.75 | -1’085.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.96 | 8.71 | 9.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 976.87 | 1’129.66 | 1’269.60 | 1’409.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.89 | 7.85 | 8.81 | 10.40 |
| Buchwert/Aktie | 37.46 | 43.29 | 49.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’103.75 | 1’231.76 | 238.62 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.49 | 86.49 | 94.77 | 85.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 852.93 | 965.75 | 1’023.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’422.52 | 6’128.42 | 6’962.78 | 5’763.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’840.19 | 10’678.50 | 11’368.50 | 9’836.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HEICO Corp. Aktie Analysen
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