HEICO Aktie 77839 / US4228061093
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HEICO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
HEICO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265.30 EUR | 32.32 | 0.64 | 55.58 | +35.74% | +0.08% | +3.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "253.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.4% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 253.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 39.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.62% Aufschlag. | |
| KGV | 55.58 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +35.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HEICO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 265.30 EUR | 32.32 | -52.00 | 181.00 | 0.76 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HEICO Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
|
| HENSOLDT DE000HAG0005 |
|
| KOREA AEROSPACE INDS. KR7047810007 |
Schätzungen zu HEICO in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’879.98 | 4’222.77 | 4’534.15 | 4’717.00 |
| Dividende | 0.21 | 0.23 | 0.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.08 % | 0.08 % | 0.09 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.65 | 4.27 | 4.91 | 5.19 |
| KGV | 74.63 | 63.80 | 55.53 | 52.51 |
| EBIT in Mio. | 834.85 | 939.39 | 1’031.74 | 1’059.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’008.25 | 1’117.20 | 1’211.55 | 1’231.00 |
| Gewinn in Mio. | 516.18 | 606.94 | 689.32 | 717.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 534.93 | 628.94 | 717.95 | 717.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 684.62 | 816.88 | 934.57 | 964.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 689.64 | 812.64 | 933.34 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.69 | 4.32 | 4.92 | 5.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.65 | 4.27 | 4.91 | 5.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’516.85 | 1’677.68 | 1’818.88 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -120.91 | -84.00 | -87.00 | -85.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 680.06 | 772.72 | 855.68 | 891.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -302.30 | -497.98 | -547.00 | -778.60 |
| Cashflow/Aktie | 4.82 | 5.54 | 6.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 612.67 | 715.12 | 802.24 | 821.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.34 | 5.09 | 5.69 | 5.90 |
| Buchwert/Aktie | 27.41 | 30.93 | 34.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’927.93 | 1’358.04 | 715.53 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 129.50 | 137.80 | 144.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.55 | 63.40 | 67.69 | 70.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 685.03 | 729.81 | 772.21 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’810.70 | 4’408.00 | 4’940.85 | 4’226.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’459.34 | 7’768.44 | 8’176.22 | 7’282.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HEICO Corp. Aktie Analysen
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