HEICO Aktie 77839 / US4228061093
253.13
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-3.42
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-1.33%
11.03.2025
BTT
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HEICO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
HEICO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.00 EUR | 31.84 | 0.64 | 52.05 | +33.46% | +0.09% | +16.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "264.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.09% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 235.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 39.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.64% Aufschlag. | |
| KGV | 52.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +33.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HEICO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 234.00 EUR | 31.84 | -110.00 | 195.00 | 0.61 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HEICO Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN US6668071029 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Schätzungen zu HEICO in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’284.35 | 4’591.59 | 4’910.73 | 5’071.30 | |
| Dividende | 0.22 | 0.25 | 0.24 | 0.10 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.09 % | 0.10 % | 0.09 % | 0.04 % | 0.08 % |
| Gewinn/Aktie | 4.38 | 4.92 | 5.59 | 5.90 | |
| KGV | 58.51 | 52.17 | 45.88 | 43.48 | |
| EBIT in Mio. | 955.34 | 1’042.20 | 1’136.14 | 1’165.30 | |
| EBITDA in Mio. | 1’138.02 | 1’232.86 | 1’328.70 | 1’359.30 | |
| Gewinn in Mio. | 618.89 | 693.82 | 780.73 | 806.30 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 662.48 | 730.56 | 795.01 | 806.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 824.51 | 933.15 | 1’055.97 | 1’062.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 859.59 | 1’001.81 | 1’138.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.44 | 5.01 | 5.70 | 5.90 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.38 | 4.92 | 5.59 | 5.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’678.86 | 1’821.15 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -268.02 | -86.00 | -83.00 | -90.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 739.04 | 823.84 | 981.87 | 1’046.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -216.33 | -343.00 | -709.80 | -782.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.54 | 6.61 | 7.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 688.88 | 808.05 | 911.53 | 976.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.85 | 5.54 | 6.55 | 7.10 | |
| Buchwert/Aktie | 30.94 | 35.16 | 39.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’664.92 | 988.34 | 347.11 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 143.10 | 149.70 | 156.40 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 65.72 | 68.87 | 76.72 | 70.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 732.17 | 786.36 | 853.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’328.97 | 4’896.68 | 5’332.24 | 4’430.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’052.35 | 8’570.16 | 8’375.30 | 7’959.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HEICO Corp. Aktie Analysen
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