HEICO Aktie 77839 / US4228061093
348.55
USD
3.44
USD
1.00 %
29.05.2026
BTT
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HEICO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
HEICO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348.55 USD | 35.5 | 0.72 | 44.22 | +31.6% | +0.08% | +12.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "289.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.03% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 282.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.6% Aufschlag. | |
| KGV | 44.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +31.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HEICO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 348.55 USD | 35.50 | -3.00 | 249.00 | 1.02 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HEICO Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROOKFIELD INFRASTR BMG162521014 |
|
| GENERAC HOLDINGS US3687361044 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Schätzungen zu HEICO in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’179.19 | 5’669.91 | 6’167.43 | 6’621.10 |
| Dividende | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.07 % | 0.08 % | 0.08 % | 0.09 % |
| Gewinn/Aktie | 5.85 | 6.58 | 7.50 | 8.55 |
| KGV | 59.58 | 52.98 | 46.42 | 40.75 |
| EBIT in Mio. | 1’209.44 | 1’345.18 | 1’488.74 | 1’619.96 |
| EBITDA in Mio. | 1’426.64 | 1’570.45 | 1’691.44 | 1’850.24 |
| Gewinn in Mio. | 832.09 | 937.97 | 1’060.62 | 1’176.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 859.23 | 970.32 | 1’081.66 | 1’176.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’084.10 | 1’231.45 | 1’394.88 | 1’528.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’045.84 | 1’216.13 | 1’416.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.96 | 6.72 | 7.66 | 8.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.85 | 6.58 | 7.50 | 8.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’076.15 | 2’280.98 | 2’525.07 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -770.25 | -96.50 | -109.67 | -110.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’026.71 | 1’191.34 | 1’305.13 | 1’417.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 191.93 | -422.25 | -515.70 | -1’135.60 |
| Cashflow/Aktie | 7.35 | 8.13 | 9.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | 928.19 | 1’094.56 | 1’205.88 | 1’331.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.49 | 7.60 | 8.33 | 9.90 |
| Buchwert/Aktie | 37.42 | 42.58 | 48.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’813.01 | 980.61 | 71.94 | -1’724.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.43 | 85.52 | 92.87 | 94.64 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 793.73 | 930.90 | 998.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’445.19 | 5’995.85 | 6’684.38 | 5’526.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’425.56 | 10’047.96 | 10’627.03 | 9’657.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HEICO Corp. Aktie Analysen
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