Heineken Aktie 1804984 / NL0000009165
67.18
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-3.87
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-5.45%
15.11.2024
BRX
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Heineken N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Heineken N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.52 EUR | 42.85 | 1.05 | 13.19 | +11.28% | +2.55% | -4.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "78.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.14% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEINEKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.12% | |
| KGV | 13.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heineken N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.52 EUR | 42.85 | 7.00 | 225.00 | 0.56 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Heineken N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOLSON COORS BREWING COMPANY (MCBC) US60871R2094 |
|
| TSINGTAO BREWERY CNE1000004K1 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGON BMG0112X1056 |
|
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANADOLU EFES BIRACILIK TRAAEFES91A9 |
|
| CARLSBERG BREWERY MAL. MYL2836OO004 |
|
| HEINEKEN MALAYSIA MYL3255OO006 |
Schätzungen zu Heineken in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’008.30 | 30’756.50 | 32’125.96 | 34’075.55 | 36’371.96 |
| Dividende | 1.73 | 1.84 | 2.00 | 1.78 | 2.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.63 % | 2.84 % | 2.53 % | 3.63 % |
| Gewinn/Aktie | 4.66 | 5.09 | 5.59 | 6.50 | 7.55 |
| KGV | 15.06 | 13.83 | 12.57 | 10.87 | 9.31 |
| EBIT in Mio. | 4’134.84 | 4’496.29 | 4’812.27 | 5’247.31 | 5’435.71 |
| EBITDA in Mio. | 6’436.04 | 6’759.17 | 7’128.75 | 7’522.59 | 8’655.72 |
| Gewinn in Mio. | 1’884.80 | 2’664.12 | 2’902.50 | 3’297.38 | 3’675.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’617.61 | 2’849.62 | 3’107.66 | 3’491.09 | 3’899.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’273.42 | 3’950.58 | 4’308.94 | 4’839.67 | 5’518.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’737.47 | 3’865.33 | 4’235.01 | 4’610.84 | 5’138.34 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.01 | 4.61 | 5.04 | 5.98 | 6.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’914.13 | 16’906.40 | 17’699.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’920.45 | -3’028.58 | -3’192.98 | -2’965.00 | -3’128.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’911.07 | 5’328.96 | 5’639.03 | 6’949.00 | 6’826.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’632.53 | -1’815.93 | -1’969.13 | -3’519.00 | -3’698.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.77 | 8.63 | 9.13 | 9.59 | 11.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’132.05 | 2’511.84 | 2’701.90 | 3’068.48 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.47 | 3.97 | 4.34 | 5.25 | |
| Buchwert/Aktie | 35.98 | 38.43 | 41.05 | 45.34 | 48.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’396.83 | 14’439.18 | 13’360.08 | 12’466.16 | 9’996.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’563.67 | 2’595.51 | 2’693.08 | 2’652.40 | 3’102.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’792.46 | 22’813.47 | 23’991.43 | 23’805.37 | 23’005.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’680.80 | 55’619.24 | 56’674.78 | 55’613.00 | 56’443.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heineken N.V. Aktie Analysen
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