Heineken Aktie 1804984 / NL0000009165
66.14
EUR
0.06
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0.09 %
29.09.2025
BMN
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Heineken N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Heineken N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.96 EUR | 50.26 | 0.95 | 13.44 | +10.14% | +2.62% | +1.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "78.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.32% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEINEKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.18% | |
| KGV | 13.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heineken N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.96 EUR | 50.26 | -35.00 | 211.00 | 0.44 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Heineken N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| MOLSON COORS BREWING COMPANY (MCBC) US60871R2094 |
|
| TSINGTAO BREWERY CNE1000004K1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
Schätzungen zu Heineken in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’101.91 | 30’247.99 | 31’543.92 | 33’045.21 | 35’051.08 |
| Dividende | 1.89 | 2.02 | 2.17 | 2.50 | 2.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 3.06 % | 3.29 % | 3.77 % | 3.86 % |
| Gewinn/Aktie | 4.73 | 5.16 | 5.61 | 6.29 | 7.05 |
| KGV | 13.97 | 12.81 | 11.78 | 10.51 | 9.37 |
| EBIT in Mio. | 4’248.02 | 4’609.98 | 4’901.54 | 5’342.59 | 5’861.13 |
| EBITDA in Mio. | 6’471.09 | 6’811.07 | 7’197.93 | 7’214.20 | 7’588.26 |
| Gewinn in Mio. | 2’290.22 | 2’660.64 | 2’854.30 | 3’020.08 | 3’181.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’651.32 | 2’851.05 | 3’050.65 | 3’250.80 | 3’527.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’982.04 | 4’144.24 | 4’449.65 | 4’853.04 | 5’258.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’350.24 | 3’905.45 | 4’195.06 | 4’210.85 | 4’541.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.21 | 4.87 | 5.28 | 5.73 | 6.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’088.38 | 15’598.53 | 16’804.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’008.10 | -3’080.45 | -3’208.15 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’943.38 | 5’415.31 | 5’745.84 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’012.15 | -2’193.80 | -1’656.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.96 | 8.77 | 9.39 | 9.26 | 9.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’382.39 | 2’704.45 | 2’919.50 | 2’965.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.70 | 4.91 | 5.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.79 | 37.85 | 40.51 | 41.67 | 44.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’531.14 | 14’555.79 | 13’400.52 | 13’579.53 | 14’163.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’305.96 | 2’493.94 | 2’560.20 | 2’626.95 | 2’842.27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’526.38 | 22’272.55 | 23’672.54 | 22’569.78 | 24’088.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’276.55 | 55’121.08 | 56’346.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heineken N.V. Aktie Analysen
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