Danone Aktie 487663 / FR0000120644
66.42
EUR
-1.58
EUR
-2.32 %
21.04.2026
BMN
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Danone S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Danone S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.06 EUR | 51.86 | 0.99 | 15.1 | +11.42% | +3.52% | -10.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "72.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.82% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DANONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.03% | |
| KGV | 15.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Danone S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.06 EUR | 51.86 | -88.00 | 221.00 | 0.17 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.07.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Danone S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOSHAN HAITIAN CNE100001SL2 |
|
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR ID1000057003 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
Schätzungen zu Danone in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’163.41 | 29’270.23 | 30’428.02 | 31’764.66 | 34’381.00 |
| Dividende | 2.35 | 2.51 | 2.68 | 2.87 | 3.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 3.76 % | 4.02 % | 4.30 % | 4.82 % |
| Gewinn/Aktie | 3.97 | 4.28 | 4.58 | 5.07 | 5.82 |
| KGV | 16.77 | 15.59 | 14.54 | 13.14 | 11.45 |
| EBIT in Mio. | 3’853.20 | 4’094.38 | 4’321.14 | 4’581.94 | 5’037.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’002.99 | 5’263.27 | 5’539.65 | 5’885.55 | 6’370.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’481.70 | 2’676.21 | 2’849.05 | 3’095.14 | 3’390.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’561.14 | 2’749.40 | 2’940.00 | 3’095.14 | 3’390.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’499.42 | 3’745.00 | 4’004.63 | 4’145.52 | 4’636.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’471.94 | 3’718.73 | 3’969.97 | 3’948.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.82 | 4.13 | 4.39 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’270.20 | 14’894.20 | 15’534.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’038.50 | -1’105.50 | -1’015.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’988.39 | 4’153.46 | 4’437.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’995.50 | -2’067.00 | -2’544.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.20 | 6.52 | 7.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’688.14 | 2’783.89 | 2’964.63 | 3’104.39 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.22 | 4.43 | 4.71 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.54 | 29.23 | 31.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’919.73 | 7’026.26 | 6’224.76 | 8’506.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 503.00 | 528.00 | 555.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’112.87 | 1’157.89 | 1’180.71 | 1’098.66 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’057.50 | 9’407.50 | 8’826.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’091.67 | 19’409.83 | 21’383.13 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 45’835.60 | 46’909.40 | 47’445.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Danone S.A. Aktie Analysen
| 21.04.26 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.26 | Danone Overweight | Barclays Capital | |
| 15.04.26 | Danone Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.26 | Danone Buy | UBS AG | |
| 07.04.26 | Danone Sell | Deutsche Bank AG | |
| 07.04.26 | Danone Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.04.26 | Danone Buy | UBS AG | |
| 02.04.26 | Danone Overweight | Barclays Capital | |
| 01.04.26 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.26 | Danone Overweight | Barclays Capital |