Danone Aktie 487663 / FR0000120644
61.02
CHF
3.64
CHF
6.33%
06.09.2024
BRX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Danone S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Danone S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.96 EUR | 46.65 | 0.91 | 16.14 | +11.33% | +3.36% | +8.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "62.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.1% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 60.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DANONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.09% | |
| KGV | 16.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Danone S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.96 EUR | 46.65 | -83.00 | 163.00 | 0.20 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Danone S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| OATLY AB US67421J1088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
|
| KRAFT HEINZ US5007541064 |
Schätzungen zu Danone in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’338.79 | 28’143.97 | 29’107.71 | 30’152.08 | 31’240.01 |
| Dividende | 2.10 | 2.22 | 2.38 | 2.48 | 2.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.24 % | 3.42 % | 3.68 % | 3.82 % | 4.21 % |
| Ergebnis/Aktie | 3.54 | 3.78 | 4.09 | 4.41 | 4.48 |
| KGV | 18.32 | 17.14 | 15.83 | 14.70 | 14.47 |
| EBIT in Mio. | 3’484.44 | 3’710.31 | 3’966.29 | 4’182.93 | 4’373.23 |
| EBITDA in Mio. | 4’661.98 | 4’894.83 | 5’194.65 | 5’483.67 | 5’536.01 |
| Gewinn in Mio. | 2’189.38 | 2’304.42 | 2’526.06 | 2’701.63 | 2’899.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’261.57 | 2’400.04 | 2’570.99 | 2’758.38 | 2’873.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’071.59 | 3’274.46 | 3’594.88 | 3’686.99 | 4’077.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’080.27 | 3’259.83 | 3’501.82 | 3’703.48 | 4’077.40 |
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
| Ergebnis/Aktie (reported) | 3.48 | 3.67 | 3.92 | 4.45 | 4.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’255.00 | 13’781.00 | 14’279.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -690.33 | -1’124.67 | -1’167.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’557.46 | 3’765.14 | 4’031.86 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’884.00 | -1’932.50 | -2’445.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.38 | 5.63 | 6.42 | 7.50 | 6.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’438.84 | 2’595.27 | 2’499.00 | 2’651.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.84 | 3.92 | 4.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.00 | 29.34 | 30.70 | 33.36 | 34.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’033.25 | 8’279.63 | 7’728.66 | 6’565.61 | 5’203.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 401.50 | 412.00 | 461.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’076.16 | 1’141.93 | 1’212.28 | 1’231.28 | 1’343.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’680.00 | 8’955.33 | 7’982.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’759.28 | 18’451.46 | 19’280.74 | 20’774.74 | 21’967.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’561.00 | 44’917.94 | 44’532.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Danone S.A. Aktie Analysen
| 13.09.24 | Danone Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.08.24 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.08.24 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.08.24 | Danone Underperform | Bernstein Research | |
| 06.08.24 | Danone Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.24 | Danone Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.08.24 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.08.24 | Danone Buy | UBS AG | |
| 31.07.24 | Danone Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.07.24 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. |