Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
12.03
EUR
-0.06
EUR
-0.50 %
27.06.2025
BMN
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Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen & Prognosen
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.14 EUR | 21.08 | 1.12 | 15.74 | +12.13% | +5.54% | -5.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "138.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 137.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist H&M HENNES & MAURITZ AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.85% | |
| KGV | 15.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.54% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.14 EUR | 21.08 | 40.00 | 280.00 | 0.89 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| CLAS OHLSON ABSHS -B- SE0000584948 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Hennes & Mauritz AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 230’430.04 | 235’202.18 | 242’000.79 | 252’051.61 | 245’576.00 |
| Dividende | 6.93 | 7.41 | 7.85 | 8.72 | 8.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.21 % | 5.57 % | 5.90 % | 6.55 % | 6.32 % |
| Gewinn/Aktie | 6.92 | 8.04 | 8.80 | 9.13 | 9.21 |
| KGV | 19.24 | 16.56 | 15.13 | 14.59 | 14.46 |
| EBIT in Mio. | 16’688.61 | 18’811.19 | 20’331.35 | 21’590.91 | 21’186.00 |
| EBITDA in Mio. | 38’764.04 | 41’481.65 | 43’310.47 | 44’971.88 | 44’159.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’047.95 | 12’795.09 | 13’901.89 | 14’399.31 | 14’780.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’096.14 | 12’959.44 | 14’157.81 | 14’399.31 | 14’780.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’749.68 | 17’066.15 | 18’607.94 | 19’935.89 | 19’451.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’250.22 | 18’158.01 | 19’824.59 | 22’107.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.94 | 8.32 | 9.29 | 10.14 | 9.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 122’396.86 | 126’657.93 | 130’586.75 | 135’965.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’004.17 | -10’352.50 | -10’304.17 | -9’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’566.63 | 31’867.24 | 33’288.65 | 41’147.33 | 44’056.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’508.71 | -28’581.29 | -24’746.29 | -32’281.00 | |
| Cashflow/Aktie | 17.81 | 19.33 | 21.14 | 15.76 | 16.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’915.12 | 18’505.78 | 19’175.50 | 21’044.67 | 13’304.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.66 | 12.07 | 12.25 | 7.82 | 8.29 |
| Buchwert/Aktie | 27.92 | 29.26 | 31.17 | 34.23 | 33.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 58’029.86 | 57’356.99 | 56’157.42 | 22’417.33 | -3’081.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’880.98 | 11’761.52 | 11’850.83 | 12’415.00 | 13’242.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 91’833.43 | 93’367.57 | 93’316.67 | 114’485.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 44’859.87 | 46’997.84 | 49’278.99 | 55’011.00 | 54’036.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 176’053.92 | 178’925.12 | 182’219.36 | 187’597.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen
| 27.06.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.06.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.06.25 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
| 26.06.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.06.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.06.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.06.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.06.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.05.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.05.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets |