Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
12.37
EUR
0.28
EUR
2.27 %
18.07.2025
BMN
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Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen & Prognosen
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04 EUR | 22.25 | 1.07 | 17.03 | +13.01% | +5.17% | +3.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "138.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.16% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 132.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist H&M HENNES & MAURITZ AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.67% | |
| KGV | 17.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.17% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.04 EUR | 22.25 | 5.00 | 292.00 | 0.79 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| CLAS OHLSON ABSHS -B- SE0000584948 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| COATS GROUP GB00B4YZN328 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Hennes & Mauritz AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 229’868.19 | 234’728.79 | 241’787.86 | 252’206.42 | 245’576.00 |
| Dividende | 6.93 | 7.40 | 7.81 | 8.72 | 8.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.98 % | 5.32 % | 5.62 % | 6.27 % | 6.05 % |
| Gewinn/Aktie | 6.86 | 8.02 | 8.78 | 9.48 | 9.21 |
| KGV | 20.27 | 17.34 | 15.85 | 14.68 | 15.10 |
| EBIT in Mio. | 16’686.20 | 18’889.92 | 20’410.83 | 21’825.29 | 21’186.00 |
| EBITDA in Mio. | 38’716.10 | 41’448.66 | 43’283.81 | 44’971.90 | 44’159.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’992.31 | 12’799.56 | 13’906.04 | 14’395.36 | 14’780.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’986.79 | 12’958.11 | 14’133.46 | 14’395.36 | 14’780.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’678.92 | 17’068.86 | 18’606.48 | 19’960.34 | 19’451.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’132.85 | 18’105.98 | 19’766.72 | 22’107.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.95 | 8.33 | 9.26 | 10.14 | 9.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 122’081.08 | 125’796.64 | 130’098.30 | 134’825.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’994.40 | -10’623.00 | -10’565.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29’706.77 | 31’212.84 | 32’647.63 | 41’069.50 | 44’056.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’385.50 | -23’507.83 | -23’993.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.00 | 18.92 | 20.50 | 15.76 | 16.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’336.76 | 17’504.78 | 18’033.84 | 16’921.70 | 13’304.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.66 | 12.07 | 7.82 | 8.29 | |
| Buchwert/Aktie | 27.18 | 28.49 | 30.34 | 34.23 | 33.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’690.55 | 56’833.31 | 55’455.86 | 23’951.50 | -3’081.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’880.34 | 11’758.10 | 11’847.16 | 12’424.22 | 13’242.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 92’981.00 | 94’360.33 | 93’990.80 | 114’485.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 44’717.39 | 46’726.73 | 48’894.39 | 55’011.00 | 54’036.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 176’053.92 | 178’925.12 | 182’219.36 | 187’597.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen
| 14.07.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.07.25 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
| 01.07.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.06.25 | Hennes & Mauritz AB Equal Weight | Barclays Capital | |
| 27.06.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.06.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.06.25 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
| 26.06.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.06.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.06.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets |