Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
16.52
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13:43:00
BMN
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Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen & Prognosen
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.49 EUR | 32.47 | 0.93 | 19.88 | +14.14% | +4.28% | +7.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "171.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 167.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist H&M HENNES & MAURITZ AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.85% | |
| KGV | 19.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.28% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 85.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.49 EUR | 32.47 | -64.00 | 204.00 | 0.82 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| CLAS OHLSON ABSHS -B- SE0000584948 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| VICTORIA'S SECRET US9264001028 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LPP SA PLLPP0000011 |
|
| RALPH LAUREN US7512121010 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
Schätzungen zu Hennes & Mauritz AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 221’919.19 | 228’094.07 | 233’654.99 | 240’737.96 | 247’964.33 |
| Dividende | 7.35 | 7.75 | 8.19 | 8.85 | 9.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.02 % | 4.24 % | 4.48 % | 4.84 % | 5.23 % |
| Gewinn/Aktie | 7.94 | 8.54 | 9.10 | 9.48 | 9.84 |
| KGV | 23.00 | 21.39 | 20.06 | 19.27 | 18.56 |
| EBIT in Mio. | 19’054.24 | 20’161.80 | 21’275.94 | 21’916.44 | 22’545.33 |
| EBITDA in Mio. | 39’501.61 | 41’137.10 | 42’314.43 | 40’894.31 | 44’951.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’535.13 | 13’571.26 | 14’435.17 | 14’902.33 | 15’553.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’715.45 | 13’640.74 | 14’618.92 | 14’869.66 | 15’546.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’719.05 | 18’133.00 | 19’288.19 | 19’808.19 | 20’667.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’951.11 | 18’923.49 | 20’314.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.77 | 8.60 | 9.28 | 9.85 | 10.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 120’315.36 | 123’752.14 | 127’125.31 | 130’916.00 | 134’241.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’513.25 | -10’520.50 | -10’700.25 | -12’082.00 | -12’389.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’001.51 | 30’157.19 | 31’338.60 | 39’690.67 | 42’595.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’646.60 | -20’600.12 | -21’167.08 | -25’633.00 | -26’653.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.57 | 16.62 | 18.80 | 14.78 | 15.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 24’709.03 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 7.25 | 8.05 | 8.00 | 8.26 | 8.69 |
| Buchwert/Aktie | 25.98 | 27.30 | 29.02 | 30.59 | 29.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 55’894.43 | 54’956.95 | 53’287.84 | 59’034.34 | 62’536.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’315.23 | 9’853.34 | 9’909.22 | 9’916.27 | 10’747.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 92’835.29 | 94’699.57 | 95’250.17 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’618.68 | 43’511.34 | 46’030.84 | 46’687.00 | 45’382.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 168’730.67 | 171’080.10 | 173’974.80 | 180’477.00 | 192’774.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen
| 19.08.26 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
| 17.08.26 | Hennes & Mauritz AB Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.07.26 | Hennes & Mauritz AB Underperform | Bernstein Research | |
| 30.06.26 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.06.26 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.06.26 | Hennes & Mauritz AB Underweight | Barclays Capital | |
| 26.06.26 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.06.26 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
| 25.06.26 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.06.26 | Hennes & Mauritz AB Hold | Jefferies & Company Inc. |