Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
15.86
EUR
-0.05
EUR
-0.28 %
09.12.2025
BMN
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Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen & Prognosen
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.88 EUR | 30.31 | 1.05 | 19.25 | +15.97% | +4.25% | +3.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "171.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.66% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 168.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist H&M HENNES & MAURITZ AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.34% | |
| KGV | 19.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.25% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.88 EUR | 30.31 | -23.00 | 260.00 | 0.89 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| CLAS OHLSON ABSHS -B- SE0000584948 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
Schätzungen zu Hennes & Mauritz AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 229’022.85 | 232’432.89 | 238’904.81 | 249’017.54 | 243’303.00 |
| Dividende | 6.97 | 7.51 | 7.95 | 8.47 | 8.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.03 % | 4.35 % | 4.60 % | 4.90 % | 4.83 % |
| Gewinn/Aktie | 7.15 | 8.41 | 9.22 | 9.83 | 9.97 |
| KGV | 24.15 | 20.55 | 18.73 | 17.58 | 17.33 |
| EBIT in Mio. | 17’499.38 | 19’878.37 | 21’387.69 | 22’480.45 | 22’746.00 |
| EBITDA in Mio. | 39’244.31 | 42’140.63 | 44’026.92 | 45’262.32 | 44’687.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’475.34 | 13’443.89 | 14’641.76 | 15’334.73 | 15’779.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’492.89 | 13’531.95 | 14’758.29 | 15’365.53 | 15’929.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’308.58 | 17’879.64 | 19’424.33 | 19’732.01 | 20’964.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’364.60 | 18’773.09 | 20’603.38 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.18 | 8.64 | 9.50 | 10.33 | 9.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 122’232.08 | 125’867.27 | 129’912.80 | 132’929.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’131.00 | -10’901.83 | -10’941.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’711.31 | 31’782.26 | 33’314.24 | 41’697.00 | 44’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’941.21 | -22’023.71 | -22’553.16 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.33 | 19.15 | 20.37 | 15.94 | 16.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’939.00 | 18’034.29 | 18’675.96 | 21’774.46 | 14’601.02 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.52 | 10.35 | 10.35 | 8.41 | 9.13 |
| Buchwert/Aktie | 27.44 | 28.59 | 30.28 | 34.39 | 36.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 58’127.71 | 57’772.92 | 55’587.13 | 49’200.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’052.94 | 11’882.31 | 12’007.50 | 12’024.63 | 12’531.62 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 91’790.80 | 91’902.60 | 90’653.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 44’499.16 | 46’199.15 | 48’989.40 | 59’344.71 | 58’550.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 176’258.29 | 178’421.94 | 182’226.15 | 193’861.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen
| 26.11.25 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.11.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.11.25 | Hennes & Mauritz AB Equal Weight | Barclays Capital | |
| 21.11.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.11.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.11.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.10.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.10.25 | Hennes & Mauritz AB Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.09.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets |