Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
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BMN
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Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen & Prognosen
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.14 | 0.93 | 19.44 | +13.67% | +4.46% | +1.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "171.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.76% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 162.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist H&M HENNES & MAURITZ AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.52% | |
| KGV | 19.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.46% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.14 | -50.00 | 212.00 | 0.94 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| VICTORIA'S SECRET US9264001028 |
|
| CLAS OHLSON ABSHS -B- SE0000584948 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHEMONT N CH0210483332 |
|
| THE SWATCH GROUP CH0012255151 |
|
| LPP SA PLLPP0000011 |
Schätzungen zu Hennes & Mauritz AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 221’916.38 | 228’155.36 | 233’677.41 | 240’737.96 | 247’964.33 |
| Dividende | 7.33 | 7.73 | 8.16 | 8.85 | 9.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.21 % | 4.44 % | 4.69 % | 5.09 % | 5.49 % |
| Gewinn/Aktie | 7.93 | 8.52 | 9.09 | 9.48 | 9.84 |
| KGV | 21.92 | 20.42 | 19.13 | 18.34 | 17.67 |
| EBIT in Mio. | 18’988.18 | 20’089.88 | 21’223.15 | 21’916.44 | 22’545.33 |
| EBITDA in Mio. | 39’443.93 | 41’079.57 | 42’274.81 | 40’894.31 | 44’951.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’485.54 | 13’535.54 | 14’415.43 | 14’902.33 | 15’553.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’665.09 | 13’584.08 | 14’574.19 | 14’869.66 | 15’546.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’663.18 | 18’085.62 | 19’262.14 | 19’808.19 | 20’667.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’954.00 | 18’926.46 | 20’317.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.76 | 8.59 | 9.28 | 9.85 | 10.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 120’330.57 | 123’832.43 | 127’166.15 | 130’916.00 | 134’241.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’506.25 | -10’531.63 | -10’704.00 | -12’082.00 | -12’389.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’287.44 | 30’273.52 | 31’426.47 | 39’690.67 | 42’595.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’646.60 | -20’600.12 | -21’167.08 | -25’633.00 | -26’653.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.55 | 16.63 | 18.80 | 14.78 | 15.60 |
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | 7.25 | 8.05 | 8.00 | 8.26 | 8.69 |
| Buchwert/Aktie | 25.98 | 27.30 | 29.02 | 30.59 | 29.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 56’142.24 | 55’130.07 | 53’422.10 | 59’034.34 | 62’536.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’316.07 | 9’857.45 | 9’910.66 | 9’916.27 | 10’747.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 92’835.29 | 94’699.57 | 95’250.17 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’613.01 | 43’502.94 | 46’024.56 | 46’687.00 | 45’382.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 168’728.47 | 171’091.43 | 173’972.33 | 180’477.00 | 192’774.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen
| 10.07.26 | Hennes & Mauritz AB Underperform | Bernstein Research | |
| 30.06.26 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.06.26 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.06.26 | Hennes & Mauritz AB Underweight | Barclays Capital | |
| 26.06.26 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.06.26 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
| 25.06.26 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.06.26 | Hennes & Mauritz AB Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.06.26 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.06.26 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets |