Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
14.07
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1.74 %
13:17:50
BMN
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Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen & Prognosen
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04 EUR | 29.23 | 0.97 | 17.89 | +12.59% | +4.82% | -9.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "171.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 173.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist H&M HENNES & MAURITZ AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.55% | |
| KGV | 17.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.82% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.04 EUR | 29.23 | -3.00 | 205.00 | 0.86 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| CLAS OHLSON ABSHS -B- SE0000584948 |
|
| VICTORIA'S SECRET US9264001028 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| LPP SA PLLPP0000011 |
|
| SVENSKA CELLULOSA SE0000112724 |
Schätzungen zu Hennes & Mauritz AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 222’492.87 | 230’056.21 | 235’518.09 | 241’926.63 | 250’185.67 |
| Dividende | 7.37 | 7.76 | 8.21 | 8.80 | 9.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.70 % | 4.94 % | 5.23 % | 5.61 % | 6.09 % |
| Gewinn/Aktie | 8.02 | 8.41 | 8.95 | 9.35 | 9.85 |
| KGV | 19.57 | 18.66 | 17.54 | 16.79 | 15.93 |
| EBIT in Mio. | 19’434.93 | 20’140.76 | 21’254.01 | 21’764.90 | 22’704.33 |
| EBITDA in Mio. | 39’601.23 | 40’889.48 | 41’941.33 | 40’793.78 | 45’214.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’772.78 | 13’421.84 | 14’254.53 | 14’886.82 | 15’755.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’729.46 | 13’439.26 | 14’336.13 | 14’634.53 | 15’543.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’039.05 | 17’871.41 | 18’975.73 | 19’702.29 | 20’701.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’913.91 | 18’467.07 | 19’889.44 | 18’880.00 | 19’306.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.99 | 8.43 | 9.04 | 9.60 | 10.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 120’633.00 | 124’635.86 | 127’943.23 | 132’761.00 | 136’132.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’240.13 | -10’576.50 | -10’770.75 | -12’224.00 | -12’535.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’063.34 | 30’626.94 | 31’772.27 | 39’126.33 | 42’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’604.93 | -20’498.20 | -21’119.44 | -25’775.00 | -26’796.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.82 | 17.03 | 19.00 | 14.64 | 15.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 21’485.54 | 23’869.13 | 24’274.70 | 28’404.00 | 31’764.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.64 | 7.48 | 8.09 | 8.24 | 8.67 |
| Buchwert/Aktie | 26.44 | 27.68 | 29.18 | 30.28 | 29.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 56’498.34 | 55’625.08 | 54’120.64 | 60’305.09 | 66’903.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’111.65 | 9’809.30 | 9’887.47 | 9’875.23 | 10’690.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 92’945.57 | 95’616.00 | 96’026.83 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 42’041.89 | 43’732.30 | 46’010.18 | 44’519.73 | 43’362.42 |
| Bilanzsumme in Mio. | 170’819.66 | 173’150.22 | 175’811.89 | 176’082.50 | 186’466.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen
| 29.09.26 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
| 28.09.26 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.09.26 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.09.26 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.09.26 | Hennes & Mauritz AB Underweight | Barclays Capital | |
| 24.09.26 | Hennes & Mauritz AB Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.09.26 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.09.26 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.09.26 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.08.26 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. |