Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
15.50
EUR
-0.04
EUR
-0.26 %
19.06.2026
BMN
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Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen & Prognosen
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.30 EUR | 28.52 | 0.94 | 19.19 | +13.58% | +4.55% | -0.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "168.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 163.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist H&M HENNES & MAURITZ AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.7% | |
| KGV | 19.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.55% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.30 EUR | 28.52 | -58.00 | 233.00 | 0.94 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
|
| CLAS OHLSON ABSHS -B- SE0000584948 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
|
| VARDHMAN TEXTILES INE825A01020 |
Schätzungen zu Hennes & Mauritz AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 221’848.84 | 227’194.65 | 232’912.40 | 240’924.07 | 246’258.33 |
| Dividende | 7.32 | 7.73 | 8.18 | 8.89 | 9.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.30 % | 4.54 % | 4.81 % | 5.22 % | 5.61 % |
| Gewinn/Aktie | 8.01 | 8.62 | 9.20 | 9.57 | 9.81 |
| KGV | 21.24 | 19.73 | 18.50 | 17.78 | 17.35 |
| EBIT in Mio. | 19’208.22 | 20’310.00 | 21’416.96 | 22’039.09 | 22’564.00 |
| EBITDA in Mio. | 40’009.55 | 41’489.59 | 42’684.04 | 41’431.14 | 45’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’790.83 | 13’696.66 | 14’570.05 | 14’918.92 | 15’466.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’716.82 | 13’795.25 | 14’769.20 | 14’934.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’052.74 | 18’325.94 | 19’474.20 | 19’772.95 | 20’562.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’534.60 | 19’539.04 | 20’636.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.07 | 8.74 | 9.40 | 9.95 | 10.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 119’900.77 | 123’078.08 | 126’398.42 | 131’119.00 | 134’449.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’753.50 | -10’569.38 | -10’754.38 | -12’111.00 | -12’419.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’849.04 | 30’607.79 | 31’708.07 | 39’656.67 | 41’835.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’747.16 | -20’796.90 | -21’366.63 | -25’562.00 | -26’583.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.70 | 17.06 | 19.27 | 14.89 | 15.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’439.00 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 8.07 | 8.47 | |||
| Buchwert/Aktie | 27.51 | 28.86 | 30.76 | 30.48 | 28.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 55’451.20 | 54’400.67 | 53’023.78 | 62’844.43 | 64’671.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’636.10 | 10’024.77 | 10’184.94 | 10’772.45 | 10’948.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 92’260.00 | 94’194.71 | 94’686.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 43’863.25 | 46’179.02 | 49’042.61 | 48’490.00 | 46’873.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 169’250.94 | 172’039.23 | 175’331.27 | 176’437.50 | 180’639.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen
| 15.06.26 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.06.26 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.05.26 | Hennes & Mauritz AB Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.05.26 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
| 21.05.26 | Hennes & Mauritz AB Underweight | Barclays Capital | |
| 20.05.26 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.05.26 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.05.26 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.05.26 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.04.26 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. |