Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
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BMN
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Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen & Prognosen
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 EUR | 23.54 | 1.03 | 17.3 | +12.77% | +5.11% | +12.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "144.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 134.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist H&M HENNES & MAURITZ AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.92% | |
| KGV | 17.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.11% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 EUR | 23.54 | 27.00 | 288.00 | 0.86 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLAS OHLSON ABSHS -B- SE0000584948 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| HEMNET GROUP SE0015671995 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARVIND INE034A01011 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
Schätzungen zu Hennes & Mauritz AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 236’542.81 | 242’705.46 | 249’571.32 | 258’722.95 | 250’269.00 |
| Dividende | 7.16 | 7.67 | 8.24 | 9.08 | 8.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.05 % | 5.41 % | 5.81 % | 6.41 % | 5.97 % |
| Gewinn/Aktie | 7.55 | 8.35 | 9.03 | 9.47 | 9.98 |
| KGV | 18.78 | 16.97 | 15.70 | 14.96 | 14.20 |
| EBIT in Mio. | 17’914.14 | 19’509.61 | 20’918.39 | 22’486.48 | 22’673.00 |
| EBITDA in Mio. | 40’626.25 | 42’568.86 | 44’193.82 | 46’685.88 | 46’161.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’213.34 | 13’377.81 | 14’415.15 | 14’455.44 | 15’864.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’935.83 | 13’295.24 | 14’445.16 | 14’455.44 | 15’864.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’180.09 | 17’807.77 | 19’229.32 | 20’767.77 | 20’879.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’598.70 | 18’162.88 | 18’932.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.63 | 8.52 | 9.38 | 10.27 | 9.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 125’919.71 | 129’252.46 | 133’345.27 | 137’941.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’088.86 | -10’599.86 | -10’558.71 | -9’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33’496.58 | 34’151.99 | 35’283.29 | 43’016.50 | 46’097.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’911.00 | -30’995.50 | -27’255.00 | -32’281.00 | |
| Cashflow/Aktie | 18.42 | 19.46 | 21.04 | 16.69 | 17.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 18’004.06 | 19’503.37 | 19’833.99 | 19’925.94 | 14’773.59 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.32 | 12.53 | 11.28 | 8.74 | 9.29 |
| Buchwert/Aktie | 29.51 | 30.48 | 31.32 | 33.72 | 35.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 60’459.81 | 62’301.18 | 60’505.70 | 27’272.21 | -8’655.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’912.24 | 11’945.66 | 12’103.24 | 12’222.23 | 13’242.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 91’333.50 | 93’174.00 | 91’875.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 46’842.33 | 48’027.84 | 49’796.66 | 53’587.21 | 56’752.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 179’329.77 | 180’929.39 | 183’465.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen
| 17.04.25 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
| 10.04.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.03.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.03.25 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.03.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.25 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
| 27.03.25 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.03.25 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.03.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. |