Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
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BMN
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Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen & Prognosen
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03 | 1.03 | 17.19 | +13.15% | +4.53% | +1.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "168.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.38% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 184.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist H&M HENNES & MAURITZ AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.53% | |
| KGV | 17.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.53% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03 | -70.00 | 230.00 | 0.91 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLAS OHLSON ABSHS -B- SE0000584948 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDNET SE0015192067 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARVIND INE034A01011 |
|
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Schätzungen zu Hennes & Mauritz AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 222’902.41 | 228’619.64 | 235’059.60 | 246’409.11 | 247’902.00 |
| Dividende | 7.46 | 7.99 | 8.41 | 9.11 | 9.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.33 % | 4.63 % | 4.88 % | 5.28 % | 5.53 % |
| Gewinn/Aktie | 8.41 | 9.25 | 9.93 | 9.81 | 10.13 |
| KGV | 20.51 | 18.65 | 17.37 | 17.58 | 17.03 |
| EBIT in Mio. | 19’987.44 | 21’599.32 | 22’880.97 | 22’444.74 | 22’984.50 |
| EBITDA in Mio. | 41’523.47 | 43’495.57 | 44’849.65 | 40’674.90 | 45’692.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’452.52 | 14’711.33 | 15’772.20 | 14’735.97 | 16’049.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’414.89 | 14’742.07 | 15’821.05 | 14’735.97 | 16’049.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’949.78 | 19’697.54 | 21’015.09 | 20’756.54 | 21’269.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’214.01 | 20’061.25 | 21’637.13 | 19’719.00 | 20’169.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.52 | 9.41 | 10.16 | 10.81 | 10.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 120’930.58 | 124’661.75 | 128’205.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’491.67 | -10’259.83 | -10’451.17 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’951.99 | 31’312.94 | 32’475.93 | 45’763.00 | 47’254.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’858.63 | -20’296.04 | -20’770.37 | ||
| Cashflow/Aktie | 20.53 | 16.39 | 17.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 19’690.76 | 18’785.64 | 19’266.16 | 18’082.16 | 22’827.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.59 | 12.49 | 12.49 | 9.22 | 9.55 |
| Buchwert/Aktie | 28.48 | 30.55 | 32.88 | 32.98 | 33.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 52’955.20 | 50’322.61 | 48’455.81 | 58’553.91 | 26’767.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’785.16 | 11’698.01 | 12’641.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 87’717.00 | 89’765.80 | 82’567.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 45’239.69 | 48’575.48 | 52’518.47 | 51’335.00 | 53’915.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 171’892.93 | 174’893.83 | 180’321.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen
| 03.03.26 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
| 25.02.26 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.02.26 | Hennes & Mauritz AB Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.02.26 | Hennes & Mauritz AB Underweight | Barclays Capital | |
| 13.02.26 | Hennes & Mauritz AB Underweight | Barclays Capital | |
| 09.02.26 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.02.26 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.26 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.26 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.01.26 | Hennes & Mauritz AB Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |