Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
17.51
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BMN
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Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen & Prognosen
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.59 EUR | 31.74 | 1.02 | 17.41 | +13.54% | +4.28% | -8.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "178.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 181.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist H&M HENNES & MAURITZ AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.02% | |
| KGV | 17.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.28% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.59 EUR | 31.74 | -42.00 | 251.00 | 0.82 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| CLAS OHLSON ABSHS -B- SE0000584948 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| THE SWATCH GROUP CH0012255151 |
Schätzungen zu Hennes & Mauritz AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 222’734.80 | 228’910.09 | 234’643.99 | 248’189.20 | 243’497.00 |
| Dividende | 7.49 | 7.96 | 8.39 | 8.98 | 9.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.05 % | 4.30 % | 4.53 % | 4.85 % | 5.02 % |
| Gewinn/Aktie | 8.41 | 9.26 | 9.90 | 9.83 | 9.80 |
| KGV | 22.00 | 19.99 | 18.70 | 18.84 | 18.89 |
| EBIT in Mio. | 19’972.62 | 21’608.74 | 22’734.77 | 22’502.01 | 21’899.00 |
| EBITDA in Mio. | 41’563.29 | 43’575.63 | 44’668.22 | 41’023.79 | 45’424.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’459.60 | 14’735.23 | 15’695.27 | 14’801.80 | 15’328.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’491.26 | 14’767.53 | 15’728.71 | 14’801.80 | 15’328.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’963.89 | 19’714.62 | 20’860.76 | 20’755.22 | 20’169.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’342.28 | 19’719.00 | 20’169.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.52 | 9.43 | 10.10 | 10.65 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 120’784.92 | 124’508.25 | 127’701.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’668.17 | -10’439.67 | -10’420.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’014.48 | 31’363.74 | 32’349.98 | 45’027.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’822.34 | -20’231.33 | -20’140.43 | ||
| Cashflow/Aktie | 19.22 | 18.75 | 20.03 | 16.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 19’864.13 | 18’901.35 | 19’288.14 | 18’512.83 | 31’216.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.62 | 12.49 | 12.40 | 9.12 | |
| Buchwert/Aktie | 28.87 | 31.16 | 33.06 | 33.47 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 52’933.66 | 50’045.61 | 48’276.37 | 56’091.41 | 54’820.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’622.06 | 10’013.12 | 10’148.76 | 12’248.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 87’697.60 | 89’849.20 | 82’165.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 46’063.67 | 49’730.67 | 53’048.99 | 56’391.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 171’983.27 | 175’006.91 | 180’510.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen
| 02.02.26 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.26 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.26 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.01.26 | Hennes & Mauritz AB Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.01.26 | Hennes & Mauritz AB Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.01.26 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.26 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.01.26 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
| 29.01.26 | Hennes & Mauritz AB Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.01.26 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets |