Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
13.34
EUR
-0.03
EUR
-0.19 %
16.05.2025
BMN
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Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen & Prognosen
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.29 EUR | 23.85 | 1.01 | 17.79 | +12.98% | +4.92% | +1.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "144.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 136.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist H&M HENNES & MAURITZ AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.53% | |
| KGV | 17.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.92% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.29 EUR | 23.85 | 26.00 | 281.00 | 0.87 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| CLAS OHLSON ABSHS -B- SE0000584948 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
Schätzungen zu Hennes & Mauritz AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 235’986.40 | 242’078.96 | 248’389.29 | 258’722.95 | 250’269.00 |
| Dividende | 7.08 | 7.54 | 8.12 | 9.08 | 8.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.86 % | 5.17 % | 5.57 % | 6.23 % | 5.80 % |
| Gewinn/Aktie | 7.54 | 8.36 | 8.93 | 9.47 | 9.98 |
| KGV | 19.34 | 17.45 | 16.34 | 15.40 | 14.61 |
| EBIT in Mio. | 17’715.02 | 19’332.92 | 20’709.26 | 22’486.48 | 22’673.00 |
| EBITDA in Mio. | 40’448.70 | 42’447.06 | 44’030.42 | 46’685.88 | 46’161.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’047.39 | 13’227.48 | 14’236.26 | 14’455.44 | 15’864.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’649.70 | 13’075.07 | 14’201.10 | 14’455.44 | 15’864.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’970.56 | 17’621.14 | 19’011.09 | 20’767.77 | 20’879.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’979.06 | 17’492.66 | 18’943.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.45 | 8.38 | 9.22 | 10.27 | 9.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 124’348.64 | 128’050.36 | 131’278.89 | 137’941.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’006.83 | -10’408.67 | -10’321.67 | -9’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’969.09 | 32’603.90 | 33’719.86 | 43’016.50 | 46’097.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25’659.29 | -29’153.43 | -25’107.29 | -32’281.00 | |
| Cashflow/Aktie | 18.38 | 19.46 | 21.04 | 16.69 | 17.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 17’233.06 | 18’820.31 | 19’025.81 | 19’925.94 | 14’773.59 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.32 | 12.53 | 11.28 | 8.74 | 9.29 |
| Buchwert/Aktie | 29.38 | 30.40 | 31.42 | 33.72 | 35.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 60’641.00 | 62’501.89 | 60’238.09 | 27’272.21 | -8’655.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’871.76 | 11’958.33 | 12’112.25 | 12’222.23 | 13’242.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 89’701.40 | 91’365.00 | 88’398.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 46’529.29 | 47’784.74 | 49’650.80 | 53’587.21 | 56’752.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 178’437.86 | 180’404.21 | 182’926.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen
| 28.04.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.04.25 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
| 10.04.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.03.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.03.25 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.03.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.25 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
| 27.03.25 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.03.25 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. |