Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
17.40
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-3.20 %
19:13:39
BMN
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Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen & Prognosen
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.37 EUR | 33.16 | 0.93 | 19.47 | +14.09% | +4.05% | +3.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "178.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 178.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist H&M HENNES & MAURITZ AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.4% | |
| KGV | 19.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.05% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.37 EUR | 33.16 | -69.00 | 251.00 | 0.80 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| CLAS OHLSON ABSHS -B- SE0000584948 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| THE SWATCH GROUP CH0012255151 |
|
| TONGKUN GROUP CO LTD CNE1000012X7 |
Schätzungen zu Hennes & Mauritz AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 222’867.91 | 229’016.33 | 234’692.60 | 248’189.23 | 243’497.00 |
| Dividende | 7.50 | 7.98 | 8.40 | 8.98 | 9.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.89 % | 4.14 % | 4.36 % | 4.66 % | 4.83 % |
| Gewinn/Aktie | 8.43 | 9.26 | 9.88 | 9.83 | 9.80 |
| KGV | 22.87 | 20.80 | 19.51 | 19.60 | 19.66 |
| EBIT in Mio. | 20’018.61 | 21’635.07 | 22’752.59 | 22’502.05 | 21’899.00 |
| EBITDA in Mio. | 41’613.90 | 43’609.78 | 44’701.29 | 41’023.79 | 45’424.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’479.33 | 14’743.73 | 15’679.57 | 14’801.80 | 15’328.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’508.85 | 14’771.59 | 15’701.56 | 14’801.80 | 15’328.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’994.44 | 19’730.98 | 20’876.75 | 20’755.22 | 20’169.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’290.34 | 20’127.09 | 21’334.79 | 19’719.00 | 20’169.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.52 | 9.42 | 10.08 | 10.65 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 120’786.75 | 124’443.08 | 127’904.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’685.83 | -10’461.50 | -10’458.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’031.15 | 31’285.33 | 32’376.89 | 45’027.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’822.34 | -20’225.76 | -20’148.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 19.21 | 18.75 | 20.03 | 16.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 19’873.60 | 18’833.82 | 19’303.38 | 18’512.83 | 31’216.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.62 | 12.49 | 12.40 | 9.12 | |
| Buchwert/Aktie | 28.87 | 31.15 | 33.03 | 33.47 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 52’901.14 | 50’072.15 | 48’244.85 | 56’091.41 | 54’820.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’625.44 | 10’017.18 | 10’155.83 | 12’248.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 87’681.00 | 89’716.80 | 82’496.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 46’064.11 | 49’704.47 | 52’985.76 | 56’391.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 171’967.77 | 174’948.91 | 180’420.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen
| 25.02.26 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.02.26 | Hennes & Mauritz AB Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.02.26 | Hennes & Mauritz AB Underweight | Barclays Capital | |
| 13.02.26 | Hennes & Mauritz AB Underweight | Barclays Capital | |
| 09.02.26 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.02.26 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.26 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.26 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.01.26 | Hennes & Mauritz AB Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.01.26 | Hennes & Mauritz AB Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |