Gap Aktie 932450 / US3647601083
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Gap Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gap Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.45 EUR | 7.59 | 1.09 | 9.2 | +6.74% | +3.27% | -8.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "20.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GAP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.27% | |
| KGV | 9.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gap Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.45 EUR | 7.59 | 111.00 | 343.00 | 1.39 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.10.2019 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.11% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gap Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
|
| URBAN OUTFITTERS INC. US9170471026 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Gap in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’326.40 | 15’612.23 | 15’877.69 |
| Dividende | 0.64 | 0.65 | 0.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.18 % | 3.20 % |
| Gewinn/Aktie | 2.19 | 2.33 | 2.54 |
| KGV | 9.31 | 8.77 | 8.02 |
| EBIT in Mio. | 1’114.71 | 1’160.86 | 1’250.91 |
| EBITDA in Mio. | 1’607.32 | 1’658.35 | 1’768.88 |
| Gewinn in Mio. | 836.42 | 879.99 | 935.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 836.42 | 879.99 | 937.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’130.07 | 1’176.62 | 1’269.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’092.00 | 1’077.34 | 1’253.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.19 | 2.33 | 2.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.17 | 2.35 | 2.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’253.27 | 6’380.80 | 6’542.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -600.00 | -600.00 | -600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’327.85 | 1’400.76 | 1’398.22 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -539.88 | -538.22 | -533.37 |
| Cashflow/Aktie | 2.62 | 2.71 | 3.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 748.73 | 890.00 | 11.08 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.87 | 2.42 | |
| Buchwert/Aktie | 9.98 | 11.34 | 13.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’242.46 | -1’673.78 | -2’180.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 599.22 | 582.94 | 608.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’132.22 | 5’223.07 | 5’343.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’704.87 | 4’154.64 | 4’636.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’351.66 | 12’804.61 | 12’980.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gap Inc. Aktie Analysen
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