Gap Aktie 932450 / US3647601083
21.25
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21:23:32
BTT
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Gap Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gap Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.25 USD | 7.58 | 0.95 | 9.49 | +5.65% | +3.35% | -18.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "21.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GAP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.11% | |
| KGV | 9.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gap Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.25 USD | 7.58 | 99.00 | 312.00 | 1.33 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.99% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gap Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| URBAN OUTFITTERS INC. US9170471026 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| IDACORP US4511071064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| FSN E-COMMERCE VENTURES INE388Y01029 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Schätzungen zu Gap in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’306.81 | 15’625.86 | 15’881.32 |
| Dividende | 0.64 | 0.65 | 0.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.12 % | 3.16 % | 3.17 % |
| Gewinn/Aktie | 2.09 | 2.15 | 2.33 |
| KGV | 9.89 | 9.59 | 8.84 |
| EBIT in Mio. | 1’062.84 | 1’087.41 | 1’188.43 |
| EBITDA in Mio. | 1’566.78 | 1’592.34 | 1’698.87 |
| Gewinn in Mio. | 787.98 | 807.00 | 878.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 787.98 | 807.00 | 878.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’077.78 | 1’101.08 | 1’204.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’086.11 | 1’176.65 | 1’360.22 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.09 | 2.15 | 2.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.09 | 2.17 | 2.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’183.25 | 6’328.14 | 6’564.62 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’206.29 | 1’350.75 | 1’464.76 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -546.33 | -537.49 | -532.65 |
| Cashflow/Aktie | 2.56 | 2.65 | 3.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 708.90 | 814.70 | 10.96 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.67 | 2.20 | |
| Buchwert/Aktie | 9.89 | 11.11 | 13.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’257.84 | -1’687.30 | -2’207.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 544.27 | 548.31 | 572.27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’124.16 | 5’221.57 | 5’348.51 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’657.96 | 4’047.84 | 4’587.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’287.86 | 12’711.88 | 13’091.21 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gap Inc. Aktie Analysen
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